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ImmunoDiagnostic Systems France

Dépôt

DénominationImmunoDiagnostic Systems France
Siren328517685
Cloture31/03/2017
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt10792
Numéro de Gestion1985B80045
Code Activité4646Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21320 Pouilly-en-Auxois
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 24 282 283.00 14 684 076.00 9 598 207.00 9 799 851.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 242 564.00 231 921.00 10 643.00 13 003.00
AN Terrains 18 748.00 18 748.00 18 748.00
AP Constructions 436 529.00 373 927.00 62 601.00 76 243.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 194 725.00 3 277 975.00 1 916 750.00 2 599 811.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 470 110.00 760 038.00 710 072.00 844 709.00
AX Avances et acomptes 23 520.00 23 520.00
BF Prêts 290 333.00 290 333.00 279 754.00
BH Autres immobilisations financières 55 915.00 55 915.00 56 786.00
BJ TOTAL (I) 32 014 727.00 19 327 938.00 12 686 789.00 13 688 906.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 545 852.00 220 430.00 1 325 422.00 1 558 928.00
BN En cours de production de biens 595 305.00 595 305.00 350 733.00
BR Produits intermédiaires et finis 474 208.00 474 208.00 926 020.00
BT Marchandises 253 473.00 253 473.00 221 640.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 834.00 2 834.00 30 915.00
BX Clients et comptes rattachés 1 943 891.00 113 313.00 1 830 577.00 1 555 316.00
BZ Autres créances 3 121 231.00 3 121 231.00 3 190 298.00
CF Disponibilités 974 139.00 974 139.00 312 067.00
CH Charges constatées d’avance 83 206.00 83 206.00 91 024.00
CJ TOTAL (II) 8 994 138.00 333 744.00 8 660 394.00 8 236 941.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 41 008 865.00 19 661 681.00 21 347 183.00 21 925 846.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 720 800.00 2 720 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 923 082.00 923 082.00
DD Réserve légale (1) 189 119.00 189 119.00
DH Report à nouveau 107 929.00 1 348 340.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 461 014.00 -1 240 411.00
DK Provisions réglementées 4 193 531.00 3 742 673.00
DL TOTAL (I) 5 673 447.00 7 683 603.00
DP Provisions pour risques 48 583.00 68 524.00
DQ Provisions pour charges 292 368.00
DR TOTAL (IV) 340 951.00 68 524.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 756 106.00 10 600 682.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 614 721.00 2 150 624.00
DY Dettes fiscales et sociales 904 965.00 1 344 398.00
EB Produits constatés d’avance (2) 56 993.00 78 015.00
EC TOTAL (IV) 15 332 785.00 14 173 719.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 21 347 183.00 21 925 846.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 756 747.00 1 935 294.00 5 692 041.00 5 625 110.00
FD Production vendue biens 1 780 643.00 6 390 225.00 8 170 868.00 7 645 776.00
FG Production vendue services 256 088.00 1 273 894.00 1 529 982.00 1 865 611.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 793 479.00 9 599 413.00 15 392 892.00 15 136 497.00
FM Production stockée -207 240.00 185 888.00
FN Production immobilisée 1 476 980.00 2 529 161.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47 020.00 70 002.00
FQ Autres produits 62.00 18.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 709 713.00 17 921 565.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 280 663.00 4 412 737.00
FT Variation de stock (marchandises) -31 833.00 -31 215.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 232 186.00 2 850 442.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 259 185.00 455 935.00
FW Autres achats et charges externes 3 659 474.00 3 882 292.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 243 375.00 274 695.00
FY Salaires et traitements 3 672 877.00 3 446 821.00
FZ Charges sociales 1 333 449.00 1 625 574.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 338 378.00 2 345 931.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 302.00 3 358.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 292 368.00
GE Autres charges 77 239.00 135 393.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 357 663.00 19 401 970.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 647 950.00 -1 480 404.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 139.00 1 648.00
GN Différences positives de change 7 745.00 11 842.00
GP Total des produits financiers (V) 8 883.00 13 490.00
GR Intérêts et charges assimilées 182 218.00 190 301.00
GS Différences négatives de change 2 016.00 20 252.00
GU Total des charges financières (VI) 184 234.00 210 553.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -175 351.00 -197 063.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 823 301.00 -1 677 467.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 23 661.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 720 186.00 254 276.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 720 186.00 277 937.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 231 314.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 231 767.00 147 790.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 450 858.00 402 437.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 913 939.00 550 228.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -193 753.00 -272 291.00
HK Impôts sur les bénéfices -556 040.00 -709 347.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 438 782.00 18 212 993.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 899 796.00 19 453 404.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 461 014.00 -1 240 411.00
A2 TOTAL ACTIF -1 174.00
A4 Titres mis en équivalence 77 028.00 133 523.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 23 012 984.00 1 269 299.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 239 169.00 3 395.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 537 764.00 393 588.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 336 540.00 15 406.00
0G ACQUISITIONS Total Général 31 126 457.00 1 681 688.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 24 282 283.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 242 564.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 787 720.00 7 143 632.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 698.00 346 248.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 793 418.00 32 014 727.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13 213 133.00 1 470 943.00 14 684 076.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 226 166.00 5 755.00 231 921.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 998 252.00 861 679.00 447 991.00 4 411 940.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 437 551.00 2 338 377.00 447 991.00 19 327 938.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 193 531.00
3Z Total Provisions réglementées 3 742 673.00 450 858.00 4 193 531.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 6 987.00
5V Autres provisions pour risques et charges 333 964.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 68 524.00 292 368.00 19 941.00 340 951.00
6N Sur stocks et en cours 246 109.00 25 679.00 220 430.00
6T Sur comptes clients 114 411.00 302.00 1 400.00 113 313.00
7B Total Provisions pour dépréciation 360 520.00 302.00 27 079.00 333 744.00
7C TOTAL GENERAL 4 171 717.00 743 528.00 47 019.00 4 868 226.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 292 670.00 47 020.00
UJ ‐ Exceptionnelles 450 858.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 290 333.00
UT Autres immobilisations financières 55 915.00
VA Clients douteux ou litigieux 126 871.00
UX Autres créances clients 1 817 020.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 054.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 883 221.00
VB T. V. A. 68 602.00
VP Divers 128 392.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34 962.00
VS Charges constatées d’avance 83 206.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 494 575.00 5 148 327.00 346 248.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 614 721.00 1 614 721.00
8C Personnel et comptes rattachés 431 836.00 431 836.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 398 502.00 398 502.00
VW T.V.A. 7 646.00 7 646.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 66 981.00 66 981.00
VI Groupe et associés 12 756 106.00 12 756 106.00
8L Produits constatés d’avance 56 993.00 56 993.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 15 332 785.00 15 332 785.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 199 300.00 325 918.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 434 092.00 440 071.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 345.00 3 367.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1 769 356.00 1 732 112.00
ST Autres comptes 1 255 381.00 1 380 824.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 659 474.00 3 882 292.00
YW Taxe professionnelle 131 271.00 162 105.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 112 104.00 112 590.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 243 375.00 274 695.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 234 805.00 1 166 097.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 869 099.00 1 512 261.00
YP Effectif moyen du personnel 64.00 77.00
ZR Filiales et participations 6.00