ImmunoDiagnostic Systems France
Dépôt
| Dénomination | ImmunoDiagnostic Systems France |
| Siren | 328517685 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10792 |
| Numéro de Gestion | 1985B80045 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21320 Pouilly-en-Auxois |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 282 283.00 | 14 684 076.00 | 9 598 207.00 | 9 799 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 564.00 | 231 921.00 | 10 643.00 | 13 003.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | 18 748.00 | 18 748.00 | |
AP Constructions | 436 529.00 | 373 927.00 | 62 601.00 | 76 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 725.00 | 3 277 975.00 | 1 916 750.00 | 2 599 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 110.00 | 760 038.00 | 710 072.00 | 844 709.00 |
AX Avances et acomptes | 23 520.00 | 23 520.00 | ||
BF Prêts | 290 333.00 | 290 333.00 | 279 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 915.00 | 55 915.00 | 56 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 014 727.00 | 19 327 938.00 | 12 686 789.00 | 13 688 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545 852.00 | 220 430.00 | 1 325 422.00 | 1 558 928.00 |
BN En cours de production de biens | 595 305.00 | 595 305.00 | 350 733.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 208.00 | 474 208.00 | 926 020.00 | |
BT Marchandises | 253 473.00 | 253 473.00 | 221 640.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | 2 834.00 | 30 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 891.00 | 113 313.00 | 1 830 577.00 | 1 555 316.00 |
BZ Autres créances | 3 121 231.00 | 3 121 231.00 | 3 190 298.00 | |
CF Disponibilités | 974 139.00 | 974 139.00 | 312 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 206.00 | 83 206.00 | 91 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 994 138.00 | 333 744.00 | 8 660 394.00 | 8 236 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 008 865.00 | 19 661 681.00 | 21 347 183.00 | 21 925 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 720 800.00 | 2 720 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 119.00 | 189 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 107 929.00 | 1 348 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461 014.00 | -1 240 411.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 193 531.00 | 3 742 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 673 447.00 | 7 683 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 583.00 | 68 524.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 292 368.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 340 951.00 | 68 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 756 106.00 | 10 600 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 721.00 | 2 150 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 904 965.00 | 1 344 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 993.00 | 78 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 332 785.00 | 14 173 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 347 183.00 | 21 925 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 756 747.00 | 1 935 294.00 | 5 692 041.00 | 5 625 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 780 643.00 | 6 390 225.00 | 8 170 868.00 | 7 645 776.00 |
FG Production vendue services | 256 088.00 | 1 273 894.00 | 1 529 982.00 | 1 865 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 479.00 | 9 599 413.00 | 15 392 892.00 | 15 136 497.00 |
FM Production stockée | -207 240.00 | 185 888.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 476 980.00 | 2 529 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 020.00 | 70 002.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 709 713.00 | 17 921 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 280 663.00 | 4 412 737.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 833.00 | -31 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 232 186.00 | 2 850 442.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259 185.00 | 455 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 659 474.00 | 3 882 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 375.00 | 274 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 672 877.00 | 3 446 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 333 449.00 | 1 625 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 338 378.00 | 2 345 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302.00 | 3 358.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 368.00 | |||
GE Autres charges | 77 239.00 | 135 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 357 663.00 | 19 401 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 647 950.00 | -1 480 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 139.00 | 1 648.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 745.00 | 11 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 883.00 | 13 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 218.00 | 190 301.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 016.00 | 20 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184 234.00 | 210 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 351.00 | -197 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 823 301.00 | -1 677 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 186.00 | 254 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 186.00 | 277 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 314.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 767.00 | 147 790.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 858.00 | 402 437.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 939.00 | 550 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 753.00 | -272 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -556 040.00 | -709 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 438 782.00 | 18 212 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 899 796.00 | 19 453 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461 014.00 | -1 240 411.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -1 174.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 77 028.00 | 133 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 012 984.00 | 1 269 299.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 169.00 | 3 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537 764.00 | 393 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 540.00 | 15 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 126 457.00 | 1 681 688.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 282 283.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 720.00 | 7 143 632.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 698.00 | 346 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 418.00 | 32 014 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 213 133.00 | 1 470 943.00 | 14 684 076.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 166.00 | 5 755.00 | 231 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 252.00 | 861 679.00 | 447 991.00 | 4 411 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 437 551.00 | 2 338 377.00 | 447 991.00 | 19 327 938.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 193 531.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 742 673.00 | 450 858.00 | 4 193 531.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 987.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 333 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 524.00 | 292 368.00 | 19 941.00 | 340 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 109.00 | 25 679.00 | 220 430.00 | |
6T Sur comptes clients | 114 411.00 | 302.00 | 1 400.00 | 113 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 520.00 | 302.00 | 27 079.00 | 333 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171 717.00 | 743 528.00 | 47 019.00 | 4 868 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 292 670.00 | 47 020.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 450 858.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 290 333.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 55 915.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 871.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 817 020.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883 221.00 | |||
VB T. V. A. | 68 602.00 | |||
VP Divers | 128 392.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 575.00 | 5 148 327.00 | 346 248.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 721.00 | 1 614 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 836.00 | 431 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 502.00 | 398 502.00 | ||
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 981.00 | 66 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 756 106.00 | 12 756 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 993.00 | 56 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 332 785.00 | 15 332 785.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 199 300.00 | 325 918.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 092.00 | 440 071.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 345.00 | 3 367.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 769 356.00 | 1 732 112.00 | ||
ST Autres comptes | 1 255 381.00 | 1 380 824.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 659 474.00 | 3 882 292.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 131 271.00 | 162 105.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 104.00 | 112 590.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 375.00 | 274 695.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 805.00 | 1 166 097.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 099.00 | 1 512 261.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 77.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||