ImmunoDiagnostic Systems France
Dépôt
| Dénomination | ImmunoDiagnostic Systems France |
| Siren | 328517685 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11102 |
| Numéro de Gestion | 1985B80045 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21320 POUILLY-EN-AUXOIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 721 211.00 | 16 789 656.00 | 1 931 555.00 | 1 771 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 364.00 | 197 287.00 | 15 076.00 | 2 509.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | 18 748.00 | 18 748.00 | |
AP Constructions | 441 878.00 | 428 079.00 | 13 798.00 | 27 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102 145.00 | 4 746 763.00 | 1 355 381.00 | 693 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 348.00 | 1 024 889.00 | 422 459.00 | 1 196 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 095.00 | |||
BF Prêts | 285 746.00 | 285 746.00 | 284 273.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | 8 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 234 743.00 | 23 186 677.00 | 4 048 065.00 | 4 298 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349 706.00 | 84 862.00 | 3 264 843.00 | 2 006 749.00 |
BN En cours de production de biens | 314 187.00 | 314 187.00 | 593 773.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 021 472.00 | 1 021 472.00 | 865 683.00 | |
BT Marchandises | 193 956.00 | 193 956.00 | 202 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | 1 986.00 | 25 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 790.00 | 115 873.00 | 2 853 917.00 | 4 643 927.00 |
BZ Autres créances | 5 781 648.00 | 5 781 648.00 | 3 813 791.00 | |
CF Disponibilités | 1 107 440.00 | 1 107 440.00 | 1 417 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 174.00 | 162 174.00 | 218 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 902 363.00 | 200 736.00 | 14 701 627.00 | 13 787 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 137 106.00 | 23 387 413.00 | 18 749 692.00 | 18 085 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 248 656.00 | 15 248 656.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 118.00 | 189 118.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 562 654.00 | -3 567 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 348.00 | 4 932.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 229 793.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 412 344.00 | 12 798 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 071.00 | 85 565.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 071.00 | 85 565.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 481.00 | 3 960 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 254.00 | 1 175 052.00 | ||
EA Autres dettes | 1 184.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 358.00 | 65 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 248 277.00 | 5 202 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 749 692.00 | 18 085 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 277.00 | 5 201 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 382 686.00 | 2 299 174.00 | 4 681 860.00 | 5 079 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 484 065.00 | 8 185 810.00 | 9 669 875.00 | 12 578 836.00 |
FG Production vendue services | 201 683.00 | 1 483 183.00 | 1 684 866.00 | 2 964 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 434.00 | 11 968 167.00 | 16 036 601.00 | 20 622 267.00 |
FM Production stockée | -123 796.00 | 1 031 429.00 | ||
FN Production immobilisée | 516 351.00 | 834 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12.00 | 44 092.00 | ||
FQ Autres produits | 735.00 | 1 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 429 904.00 | 22 534 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 296 985.00 | 6 687 721.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 112.00 | 13 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 607 228.00 | 5 565 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 260 521.00 | -532 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 371 242.00 | 2 713 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 259.00 | 202 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 096 718.00 | 2 896 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 331 797.00 | 1 296 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 828 014.00 | 1 075 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426.00 | 115 603.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 506.00 | 32 400.00 | ||
GE Autres charges | 126 932.00 | 289 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 625 703.00 | 20 356 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 195 798.00 | 2 177 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 796.00 | 23 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 011.00 | 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 810.00 | 23 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 101.00 | 5 812.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 096.00 | 5 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 197.00 | 11 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 612.00 | 12 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 182 186.00 | 2 189 563.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392 840.00 | 72.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 132.00 | 109 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 383 733.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469 973.00 | 4 493 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 549.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 720.00 | 6 820 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 720.00 | 6 839 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324 252.00 | -2 345 468.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -242 282.00 | -160 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 924 687.00 | 27 051 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 540 339.00 | 27 046 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 348.00 | 4 932.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 120.00 | 3 276.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 64 365.00 | 60 725.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 343 725.00 | 377 486.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 548.00 | 15 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091 269.00 | 812 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 693.00 | 12 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 924 236.00 | 1 218 397.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 721 211.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 893 301.00 | 8 010 121.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 589.00 | 291 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 890.00 | 27 234 743.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 571 930.00 | 217 726.00 | 16 789 656.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 039.00 | 3 247.00 | 197 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 921.00 | 607 039.00 | 267 228.00 | 6 199 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 625 891.00 | 828 014.00 | 267 228.00 | 23 186 677.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 89 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 565.00 | 3 506.00 | 89 071.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 82 435.00 | 2 426.00 | 84 862.00 | |
6T Sur comptes clients | 115 885.00 | 12.00 | 115 873.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 321.00 | 2 426.00 | 12.00 | 200 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 886.00 | 5 932.00 | 12.00 | 289 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 932.00 | 12.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 285 746.00 | 11 366.00 | 274 380.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 927.00 | 115 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 853 863.00 | 2 853 863.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330 986.00 | 281 040.00 | 1 049 946.00 | |
VB T. V. A. | 108 465.00 | 108 465.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 298 437.00 | 4 298 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 553.00 | 40 553.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 174.00 | 162 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204 659.00 | 7 759 106.00 | 1 445 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 481.00 | 3 116 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 440 592.00 | 440 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 278.00 | 364 278.00 | ||
VW T.V.A. | 79 237.00 | 79 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 145.00 | 140 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 358.00 | 106 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 277.00 | 4 248 277.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 520 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 45 349.00 | 80 715.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 680.00 | 227 144.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 178.00 | 13 113.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 132 535.00 | 1 228 233.00 | ||
ST Autres comptes | 970 497.00 | 1 164 119.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 242.00 | 2 713 326.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 119 493.00 | 125 337.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 766.00 | 77 253.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 259.00 | 202 591.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 828 649.00 | 1 231 501.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 496.00 | 1 320 585.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||