SAF HELICOPTERES
Dépôt
| Dénomination | SAF HELICOPTERES |
| Siren | 328759881 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7074 |
| Numéro de Gestion | 1984B50005 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73460 Tournon |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 326.00 | 366 443.00 | 48 882.00 | 49 412.00 |
AH Fonds commercial | 527 749.00 | 446 224.00 | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 81 095.00 | 69 934.00 | 11 161.00 | 13 587.00 |
AP Constructions | 1 377 964.00 | 1 162 036.00 | 215 927.00 | 248 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 527 439.00 | 25 287 113.00 | 9 240 325.00 | 2 526 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 562.00 | 933 490.00 | 184 072.00 | 3 824 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 509 807.00 | |||
AX Avances et acomptes | 809 420.00 | 809 420.00 | ||
CU Autres participations | 8 000 002.00 | 8 000 002.00 | 8 000 162.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | 433.00 | 433.00 | |
BF Prêts | 6 275 006.00 | 6 275 006.00 | 7 473 089.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181 000.00 | 2 317.00 | 178 683.00 | 179 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 313 000.00 | 28 267 559.00 | 25 045 440.00 | 23 906 672.00 |
BT Marchandises | 739 504.00 | 201 378.00 | 538 125.00 | 603 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866 259.00 | 866 259.00 | 134 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 327 633.00 | 221 177.00 | 7 106 456.00 | 8 537 817.00 |
BZ Autres créances | 3 968 604.00 | 611 901.00 | 3 356 702.00 | 1 528 466.00 |
CF Disponibilités | 1 086 903.00 | 1 086 903.00 | 2 047 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 376 474.00 | 376 474.00 | 378 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 365 379.00 | 1 034 457.00 | 13 330 921.00 | 13 230 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 678 379.00 | 29 302 017.00 | 38 376 362.00 | 37 136 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 308 024.00 | 2 308 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 572 275.00 | 2 572 275.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 101.00 | 166 578.00 | ||
DG Autres réserves | 1 632 870.00 | 1 595 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 911.00 | 170 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 464 359.00 | 6 812 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 088.00 | 57 308.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 272 638.00 | 6 469 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 349 727.00 | 6 526 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 156 184.00 | 18 724 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 2 062.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 961.00 | 2 494 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 944.00 | 1 607 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 263.00 | 369 015.00 | ||
EA Autres dettes | 246 565.00 | 428 062.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094.00 | 12 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 562 275.00 | 23 798 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 376 362.00 | 37 136 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 514 082.00 | 7 473 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 297 199.00 | 6 251.00 | 303 450.00 | 216 187.00 |
FG Production vendue services | 25 992 417.00 | 1 653 851.00 | 27 646 269.00 | 27 020 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 289 616.00 | 1 660 103.00 | 27 949 719.00 | 27 236 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | 38 488.00 | 15 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 012 118.00 | 1 528 046.00 | ||
FQ Autres produits | 407 077.00 | 1 886 656.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 407 404.00 | 30 666 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 527.00 | 165 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 423.00 | 3 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 903 475.00 | 17 793 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 990.00 | 379 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 652 842.00 | 4 641 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 923 026.00 | 1 926 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 929 238.00 | 2 089 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 032.00 | 36 643.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 222 229.00 | 2 272 859.00 | ||
GE Autres charges | 1 124 170.00 | 1 896 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 402 408.00 | 31 204 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 995.00 | -537 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 288 343.00 | 47 136.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 127 589.00 | 23 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 114.00 | 283.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 15.00 | ||
GN Différences positives de change | 922.00 | 1 097.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 419 989.00 | 71 623.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 251.00 | 97 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 324 629.00 | 159 923.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 126.00 | 2 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 442 007.00 | 259 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 018.00 | -187 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 022.00 | -725 410.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 366.00 | 81 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 914.00 | 922 630.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 045.00 | 59 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 325.00 | 1 063 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 085.00 | 16 994.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 885.00 | 106 352.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 014.00 | 123 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 689.00 | 940 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 44 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 169 719.00 | 31 802 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 393 630.00 | 31 631 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 911.00 | 170 446.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750 097.00 | 4 261 068.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | 45 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 035.00 | 29 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 262 982.00 | 24 731 243.00 | 5 936 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 832 203.00 | 24 731 243.00 | 5 965 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 241 049.00 | 776 436.00 | 37 913 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 198 583.00 | 160.00 | 14 456 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 439 632.00 | 776 596.00 | 53 313 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 098.00 | 29 570.00 | 812 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 140 116.00 | 22 104 028.00 | 20 791 569.00 | 27 452 574.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 923 214.00 | 22 133 597.00 | 20 791 569.00 | 28 265 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 272 639.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 089.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 526 326.00 | 2 299 274.00 | 1 475 872.00 | 7 349 728.00 |
060 Stock marchandises | 23 170.00 | 2 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 264 686.00 | 63 308.00 | 201 379.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 731 380.00 | 18 032.00 | 1 528 234.00 | 221 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498 450.00 | 115 251.00 | 1 800.00 | 611 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496 834.00 | 133 283.00 | 1 593 342.00 | 1 036 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 023 160.00 | 2 432 557.00 | 3 069 214.00 | 8 386 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 240 262.00 | 3 010 150.00 | ||
UG ‐ Financières | 115 251.00 | 19.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 044.00 | 59 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 275 007.00 | 1 027 727.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 181 001.00 | 181 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 253 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 074 045.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | |||
VB T. V. A. | 291 217.00 | |||
VP Divers | 32 930.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 792 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 527.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 376 474.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 118 188.00 | 12 471 825.00 | 5 646 363.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 156 184.00 | 3 107 991.00 | 12 649 016.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262.00 | 2 262.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 961.00 | 3 431 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 157.00 | 317 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 829.00 | 649 829.00 | ||
VW T.V.A. | 704 659.00 | 704 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 509.00 | 237 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 562 275.00 | 8 514 082.00 | 12 649 016.00 | 3 399 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 335 871.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | |||