TANNERIE D'ANNONAY
Dépôt
| Dénomination | TANNERIE D'ANNONAY |
| Siren | 329294953 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/001735 |
| Numéro de Gestion | 1984B80016 |
| Code Activité | 1511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07100 ANNONAY |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 77 723.00 | 77 723.00 | 264 257.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 186.00 | 47 186.00 | ||
AN Terrains | 17 786.00 | 17 786.00 | 17 786.00 | |
AP Constructions | 3 489 068.00 | 1 592 072.00 | 1 896 996.00 | 1 965 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344 880.00 | 5 787 164.00 | 3 557 715.00 | 3 562 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 837.00 | 126 138.00 | 70 699.00 | 64 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 840.00 | 827 840.00 | 104 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 002 234.00 | 7 552 560.00 | 6 449 675.00 | 5 979 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375 609.00 | 28 250.00 | 2 347 359.00 | 2 460 151.00 |
BN En cours de production de biens | 2 253 059.00 | 245 458.00 | 2 007 601.00 | 2 074 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 179 522.00 | 1 411 221.00 | 3 768 301.00 | 5 448 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448 308.00 | 133 242.00 | 7 315 066.00 | 6 783 790.00 |
BZ Autres créances | 499 017.00 | 499 017.00 | 541 325.00 | |
CF Disponibilités | 469 566.00 | 469 566.00 | 41 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 509.00 | 272 509.00 | 265 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 497 589.00 | 1 818 171.00 | 16 679 419.00 | 17 616 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 499 824.00 | 9 370 730.00 | 23 129 093.00 | 23 595 689.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 924 022.00 | 2 924 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
DG Autres réserves | 317 247.00 | 317 247.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 774.00 | -1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800 934.00 | -88 773.00 | ||
DK Provisions réglementées | 597 830.00 | 1 290 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 014 191.00 | 4 508 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 539 322.00 | 498 092.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 564 322.00 | 523 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722 719.00 | 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 914.00 | 4 424 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 485.00 | 1 982 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 383.00 | |||
EA Autres dettes | 560 435.00 | 12 157 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 944.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 550 581.00 | 18 564 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 129 093.00 | 23 595 689.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 036 457.00 | 5 036 457.00 | 6 362 285.00 | |
FD Production vendue biens | 20 555 848.00 | 12 590 144.00 | 33 145 991.00 | 31 101 452.00 |
FG Production vendue services | 535 404.00 | 68 094.00 | 603 498.00 | 248 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 127 709.00 | 12 658 238.00 | 38 785 947.00 | 37 712 179.00 |
FM Production stockée | -1 683 984.00 | 2 149 175.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 801 005.00 | 2 450 516.00 | ||
FQ Autres produits | 2 487.00 | 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 905 454.00 | 42 312 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 795 420.00 | 5 406 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 847 536.00 | 19 963 478.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 626.00 | 3 049 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 734 302.00 | 3 998 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 562 345.00 | 523 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 294 684.00 | 4 137 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 360 408.00 | 2 154 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 900 262.00 | 828 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 711 127.00 | 1 676 353.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 917.00 | 93 888.00 | ||
GE Autres charges | 128 236.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 544 864.00 | 41 833 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 639 409.00 | 478 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 681.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 681.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 046.00 | 162 185.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 334.00 | -29 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 380.00 | 133 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 699.00 | -133 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 703 108.00 | 345 428.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 906.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 294.00 | 285 939.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 294.00 | 290 844.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 193.00 | 2 975.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 640.00 | 21 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 832.00 | 24 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 462.00 | 266 576.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 858 288.00 | 700 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 706 430.00 | 42 603 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 507 364.00 | 42 691 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 800 934.00 | -88 773.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 556 542.00 | 1 497 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 869 800.00 | 1 497 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 535.00 | 901.00 | 124 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 484.00 | 13 876 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 535.00 | 1 178 384.00 | 14 002 234.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 086.00 | 901.00 | 47 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744 538.00 | 900 262.00 | 1 139 427.00 | 7 505 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792 625.00 | 900 262.00 | 1 140 327.00 | 7 552 560.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 65 978.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 290 875.00 | 9 640.00 | 702 685.00 | 597 830.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 539 322.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 092.00 | 101 917.00 | 60 687.00 | 564 322.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 610.00 | 97 610.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 617 503.00 | 1 684 929.00 | 1 617 503.00 | 1 684 929.00 |
6T Sur comptes clients | 165 894.00 | 26 198.00 | 58 850.00 | 133 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 007.00 | 1 711 127.00 | 1 773 963.00 | 1 818 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694 973.00 | 1 822 683.00 | 2 537 334.00 | 2 980 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 813 044.00 | 1 737 040.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 640.00 | 800 294.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 332 143.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | |||
VB T. V. A. | 190 060.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 218 251.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 999.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 272 509.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 220 748.00 | 8 220 748.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 722 719.00 | 14 722 719.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 914.00 | 3 968 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289 363.00 | 1 289 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 662.00 | 753 662.00 | ||
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 026.00 | 167 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 435.00 | 560 435.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 944.00 | 60 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 547 881.00 | 21 547 881.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||