TERALTA GRANULAT BETON REUNION
Dépôt
| Dénomination | TERALTA GRANULAT BETON REUNION |
| Siren | 329557359 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 690 |
| Numéro de Gestion | 1984B00082 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97829 LE PORT CEDEX |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 742.00 | 19 742.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 402.00 | 224 454.00 | 476 949.00 | 605 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 886.00 | 1 885 886.00 | 1 885 886.00 | |
AN Terrains | 132 460.00 | 55 255.00 | 77 205.00 | 83 605.00 |
AP Constructions | 1 562 485.00 | 1 561 408.00 | 1 077.00 | 46 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138 186.00 | 7 232 578.00 | 2 905 608.00 | 2 654 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 839 131.00 | 8 328 415.00 | 1 510 715.00 | 1 034 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 343.00 | 531 343.00 | 1 351 457.00 | |
CU Autres participations | 19 041.00 | 19 041.00 | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 961.00 | 28 238.00 | 84 723.00 | 136 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 942 638.00 | 17 469 131.00 | 7 473 506.00 | 7 799 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350 325.00 | 614 717.00 | 2 735 608.00 | 2 444 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 061.00 | 880 061.00 | 1 227 224.00 | |
BT Marchandises | 97 061.00 | 97 061.00 | 191 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 318.00 | 470 318.00 | 172 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 191 789.00 | 2 838 807.00 | 8 352 982.00 | 8 227 794.00 |
BZ Autres créances | 10 404 524.00 | 782 070.00 | 9 622 454.00 | 9 155 226.00 |
CF Disponibilités | 1 251 216.00 | 1 251 216.00 | 1 044 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 433.00 | 129 433.00 | 9 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 774 728.00 | 4 235 594.00 | 23 539 134.00 | 22 473 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 717 365.00 | 21 704 726.00 | 31 012 640.00 | 30 272 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 380.00 | 397 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 192.00 | 2 494 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 738.00 | 39 738.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
DG Autres réserves | 2 545 899.00 | 2 545 899.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 206 748.00 | -3 641 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 462.00 | -1 564 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | -527 513.00 | 276 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 840 944.00 | 2 443 245.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 721 475.00 | 696 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 562 419.00 | 3 139 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383 049.00 | 7 397 030.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 122.00 | 30 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 904.00 | 9 136 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 083.00 | 1 644 491.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 981 407.00 | ||
EA Autres dettes | 10 459 607.00 | 7 581 179.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 977 734.00 | 26 855 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 012 640.00 | 30 272 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 571 612.00 | 26 824 497.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 844 030.00 | 1 844 030.00 | 1 527 392.00 | |
FD Production vendue biens | 35 315 094.00 | 35 315 094.00 | 33 024 457.00 | |
FG Production vendue services | 2 474 669.00 | 2 474 669.00 | 2 714 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 633 792.00 | 39 633 792.00 | 37 266 819.00 | |
FM Production stockée | -360 792.00 | 196 521.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 053.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 852.00 | 113 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 714 192.00 | 2 447 643.00 | ||
FQ Autres produits | 369.00 | 2 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 011 467.00 | 40 026 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 367.00 | 1 596 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 764 766.00 | 11 181 931.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -235 443.00 | 122 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 684 372.00 | 17 062 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 810 393.00 | 766 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 304 507.00 | 5 242 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 204 155.00 | 2 889 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000 157.00 | 912 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 189.00 | 878 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 539 783.00 | 775 110.00 | ||
GE Autres charges | 6 714.00 | 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 514 959.00 | 41 429 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 503 492.00 | -1 402 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 936.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 936.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 247.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 214.00 | 215 696.00 | ||
GS Différences négatives de change | 623.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 217 461.00 | 216 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 461.00 | -215 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 720 954.00 | -1 617 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 859.00 | 78 366.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 650.00 | 367 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 509.00 | 445 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 421.00 | 45 675.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 043.00 | 346 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 464.00 | 392 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 045.00 | 53 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -740 447.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 219 975.00 | 40 473 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 024 437.00 | 42 038 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 462.00 | -1 564 921.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047 418.00 | 1 217 418.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 742.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 288.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 491 130.00 | 2 034 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 278 912.00 | 2 034 659.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 742.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 184.00 | 22 203 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | 132 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 370 934.00 | 24 942 638.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 742.00 | 19 742.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 566.00 | 128 888.00 | 224 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320 552.00 | 866 076.00 | 1 008 972.00 | 17 177 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 435 860.00 | 994 964.00 | 1 008 972.00 | 17 421 852.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 721 475.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 840 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 139 811.00 | 1 604 677.00 | 182 069.00 | 4 562 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 041.00 | |||
06 aucun libellé | 24 991.00 | 3 247.00 | 28 238.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 739 347.00 | 356 123.00 | 480 753.00 | 614 717.00 |
6T Sur comptes clients | 2 460 943.00 | 529 996.00 | 152 132.00 | 2 838 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 679 894.00 | 102 176.00 | 782 070.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924 216.00 | 991 542.00 | 632 885.00 | 4 282 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064 028.00 | 2 596 219.00 | 814 954.00 | 8 845 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 592 972.00 | 814 954.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 112 961.00 | 112 961.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429 518.00 | 2 429 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 762 272.00 | 8 762 272.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 454 716.00 | 454 716.00 | ||
VB T. V. A. | 296 129.00 | 296 129.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 462.00 | 62 462.00 | ||
VP Divers | 1 035 133.00 | 1 035 133.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 894.00 | 64 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 483 233.00 | 8 483 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 433.00 | 129 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 838 707.00 | 21 838 707.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 383 049.00 | 3 049.00 | 7 380 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180 904.00 | 7 180 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 792 734.00 | 792 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 787.00 | 1 030 787.00 | ||
VW T.V.A. | 28 028.00 | 28 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 534.00 | 73 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 408 371.00 | 10 408 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 236.00 | 51 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 951 612.00 | 19 571 612.00 | 7 380 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 152 678.00 | 7 649 558.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 288 796.00 | 2 673 572.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 038.00 | 107 844.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257 684.00 | 2 171 466.00 | ||
ST Autres comptes | 4 885 176.00 | 4 459 812.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 684 372.00 | 17 062 252.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 112 758.00 | 96 154.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697 635.00 | 670 487.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810 393.00 | 766 640.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 273 290.00 | 260 678.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 378 928.00 | 1 233 749.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||