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SA CALITEX

Dépôt

DénominationSA CALITEX
Siren329682058
Cloture31/05/2017
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt4756
Numéro de Gestion1984B50046
Code Activité4641Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse59405 Cambrai
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 60 859.00 60 859.00 2 604.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 35 000.00 35 000.00 35 000.00
AP Constructions 320 307.00 27 135.00 293 173.00 310 581.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 205 888.00 168 158.00 37 730.00 16 849.00
AT Autres immobilisations corporelles 643 189.00 461 937.00 181 251.00 94 994.00
CU Autres participations 1 260.00 1 260.00
BF Prêts 2 005.00 2 005.00 2 789.00
BH Autres immobilisations financières 24 259.00 24 259.00 24 183.00
BJ TOTAL (I) 1 315 634.00 719 349.00 596 285.00 509 868.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 381 225.00 2 381 225.00 2 356 033.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 94 278.00 94 278.00 52 111.00
BX Clients et comptes rattachés 1 752 599.00 31 214.00 1 721 385.00 1 152 955.00
BZ Autres créances 565 704.00 565 704.00 402 052.00
CD Valeurs mobilières de placement 70 000.00
CF Disponibilités 199 379.00 199 379.00 844 961.00
CH Charges constatées d’avance 42 938.00 42 938.00 38 305.00
CJ TOTAL (II) 5 036 123.00 31 214.00 5 004 909.00 4 916 417.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 351 756.00 750 562.00 5 601 194.00 5 426 285.00
CP Parts à moins d’un an 26 264.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 500 000.00 2 500 000.00
DD Réserve légale (1) 250 000.00 250 000.00
DG Autres réserves 1 647 309.00 1 539 517.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 117 377.00 107 792.00
DJ Subventions d’investissement 50 000.00 30 000.00
DL TOTAL (I) 4 564 686.00 4 427 309.00
DP Provisions pour risques 5 000.00 5 000.00
DR TOTAL (IV) 5 000.00 5 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 492 742.00 431 315.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 511.00 409.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208 460.00 293 595.00
DY Dettes fiscales et sociales 316 083.00 247 866.00
EA Autres dettes 9 711.00 20 792.00
EC TOTAL (IV) 1 031 508.00 993 976.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 601 194.00 5 426 285.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 639 225.00 667 213.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40 907.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 726.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 046 504.00 157 879.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 232.00 2 076.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 158 462.00 159 955.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 726.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 204 384.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 784.00 27 524.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 784.00 1 315 634.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58 255.00 2 604.00 60 859.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 589 080.00 68 150.00 657 230.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 647 335.00 70 754.00 718 089.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 5 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 000.00 5 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 260.00
6T Sur comptes clients 17 073.00 19 122.00 4 981.00 31 214.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18 333.00 19 122.00 4 981.00 32 474.00
7C TOTAL GENERAL 23 333.00 19 122.00 4 981.00 37 474.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 19 122.00 4 981.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 005.00 2 005.00
UT Autres immobilisations financières 24 259.00 24 259.00
VA Clients douteux ou litigieux 37 440.00
UX Autres créances clients 1 715 159.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 468.00
VM Impôts sur les bénéfices 149 861.00
VB T. V. A. 19 816.00
VP Divers 3 354.00
VC Groupe et associés 381 501.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 704.00
VS Charges constatées d’avance 42 938.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 387 505.00 2 387 505.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41 546.00 41 546.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 451 197.00 58 914.00 301 786.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 208 460.00 208 460.00
8C Personnel et comptes rattachés 128 431.00 128 431.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90 471.00 90 471.00
VW T.V.A. 51 910.00 51 910.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 45 271.00 45 271.00
VI Groupe et associés 4 511.00 4 511.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 711.00 9 711.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 031 508.00 639 225.00 301 786.00 90 497.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 128 027.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 53 111.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 131 327.00 154 794.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 123 938.00 122 386.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 710.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 53 137.00 79 705.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 57 149.00 92 600.00
ST Autres comptes 1 051 951.00 1 259 166.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 419 212.00 1 708 651.00
YW Taxe professionnelle 24 963.00 25 059.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 41 253.00 20 863.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 66 216.00 45 922.00
YY Montant de la TVA. collectée 972 515.00 1 248 749.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 626 577.00 821 044.00
YP Effectif moyen du personnel 30.00 30.00