SA CALITEX
Dépôt
| Dénomination | SA CALITEX |
| Siren | 329682058 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4756 |
| Numéro de Gestion | 1984B50046 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59405 Cambrai |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 859.00 | 60 859.00 | 2 604.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AP Constructions | 320 307.00 | 27 135.00 | 293 173.00 | 310 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 888.00 | 168 158.00 | 37 730.00 | 16 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 189.00 | 461 937.00 | 181 251.00 | 94 994.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
BF Prêts | 2 005.00 | 2 005.00 | 2 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 259.00 | 24 259.00 | 24 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 634.00 | 719 349.00 | 596 285.00 | 509 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 381 225.00 | 2 381 225.00 | 2 356 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 278.00 | 94 278.00 | 52 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 599.00 | 31 214.00 | 1 721 385.00 | 1 152 955.00 |
BZ Autres créances | 565 704.00 | 565 704.00 | 402 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | |||
CF Disponibilités | 199 379.00 | 199 379.00 | 844 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 938.00 | 42 938.00 | 38 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 036 123.00 | 31 214.00 | 5 004 909.00 | 4 916 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 756.00 | 750 562.00 | 5 601 194.00 | 5 426 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 264.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 647 309.00 | 1 539 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 377.00 | 107 792.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 30 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 564 686.00 | 4 427 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 742.00 | 431 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511.00 | 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 460.00 | 293 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 083.00 | 247 866.00 | ||
EA Autres dettes | 9 711.00 | 20 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 031 508.00 | 993 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 194.00 | 5 426 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 225.00 | 667 213.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 907.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 726.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 504.00 | 157 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 232.00 | 2 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 462.00 | 159 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | 27 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 784.00 | 1 315 634.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 255.00 | 2 604.00 | 60 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 080.00 | 68 150.00 | 657 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 335.00 | 70 754.00 | 718 089.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 260.00 | |||
6T Sur comptes clients | 17 073.00 | 19 122.00 | 4 981.00 | 31 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 333.00 | 19 122.00 | 4 981.00 | 32 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 333.00 | 19 122.00 | 4 981.00 | 37 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 122.00 | 4 981.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 259.00 | 24 259.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 440.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 715 159.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 861.00 | |||
VB T. V. A. | 19 816.00 | |||
VP Divers | 3 354.00 | |||
VC Groupe et associés | 381 501.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 505.00 | 2 387 505.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 546.00 | 41 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 197.00 | 58 914.00 | 301 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 460.00 | 208 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 431.00 | 128 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 471.00 | 90 471.00 | ||
VW T.V.A. | 51 910.00 | 51 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 271.00 | 45 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 508.00 | 639 225.00 | 301 786.00 | 90 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 027.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 111.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 131 327.00 | 154 794.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 938.00 | 122 386.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 710.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 137.00 | 79 705.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 149.00 | 92 600.00 | ||
ST Autres comptes | 1 051 951.00 | 1 259 166.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 212.00 | 1 708 651.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 963.00 | 25 059.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 253.00 | 20 863.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 216.00 | 45 922.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 972 515.00 | 1 248 749.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 577.00 | 821 044.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | ||