SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL |
| Siren | 329879712 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6613 |
| Numéro de Gestion | 1990B00262 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Saint-Julien-lès-Metz |
2021
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 150.00 | 133 802.00 | 5 348.00 | 63 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 232.00 | 575 232.00 | 575 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 815.00 | 491 426.00 | 170 389.00 | 122 781.00 |
CU Autres participations | 13 937.00 | 13 937.00 | 23 637.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 605.00 | 3 605.00 | 3 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 529.00 | 84 529.00 | 80 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 478 269.00 | 625 228.00 | 853 041.00 | 868 938.00 |
BP En cours de production de services | 160 970.00 | 160 970.00 | 171 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 426.00 | 264 452.00 | 2 032 974.00 | 2 118 565.00 |
BZ Autres créances | 141 913.00 | 141 913.00 | 96 302.00 | |
CF Disponibilités | 1 408 516.00 | 1 408 516.00 | 1 133 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 784.00 | 101 784.00 | 82 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 110 610.00 | 264 452.00 | 3 846 158.00 | 3 602 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 879.00 | 889 679.00 | 4 699 200.00 | 4 471 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 880 186.00 | 880 186.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 187.00 | 249 187.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 247.00 | 102 247.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 579.00 | 39 579.00 | ||
DG Autres réserves | 65 446.00 | 49 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 540.00 | 515 750.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 882.00 | 13 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 900 065.00 | 1 850 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 344 458.00 | 253 389.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 117.00 | 55 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 434 575.00 | 309 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 606.00 | 222 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 260.00 | 55 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 108 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 398.00 | 1 347 256.00 | ||
EA Autres dettes | 74 014.00 | 42 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 174.00 | 535 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 364 560.00 | 2 311 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 200.00 | 4 471 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 186 414.00 | 2 489.00 | 188 903.00 | 197 470.00 |
FG Production vendue services | 5 775 434.00 | 51 539.00 | 5 826 973.00 | 6 223 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 848.00 | 54 028.00 | 6 015 876.00 | 6 420 580.00 |
FM Production stockée | -10 685.00 | -22 321.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 929.00 | 5 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 853.00 | 241 660.00 | ||
FQ Autres produits | 361.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 121 335.00 | 6 645 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 002 814.00 | 2 137 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 918.00 | 153 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 988 814.00 | 2 240 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 741 664.00 | 859 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 844.00 | 122 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 211.00 | 56 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 186.00 | 8 466.00 | ||
GE Autres charges | 98 358.00 | 119 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 134 809.00 | 5 698 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 986 526.00 | 947 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 892.00 | 8 285.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 892.00 | 11 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 808.00 | 3 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 808.00 | 3 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 083.00 | 7 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 993 609.00 | 954 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | 555.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 49 497.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 623.00 | 87 026.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 475.00 | 137 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | 9 075.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 677.00 | 258 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 624.00 | 267 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 148.00 | -130 149.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 118.00 | 95 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 803.00 | 213 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 702.00 | 6 794 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 162.00 | 6 278 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 540.00 | 515 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 817.00 | 565.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 072.00 | 99 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 772.00 | 5 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 661.00 | 104 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 339.00 | 661 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | 102 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 239.00 | 1 478 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 431.00 | 58 371.00 | 133 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 292.00 | 51 473.00 | 54 339.00 | 491 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 723.00 | 109 844.00 | 54 339.00 | 625 228.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 882.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 896.00 | 2 301.00 | 6 315.00 | 9 882.00 |
4A Provisions pour litiges | 344 458.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 117.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 320.00 | 198 562.00 | 73 308.00 | 434 575.00 |
6T Sur comptes clients | 323 638.00 | 19 511.00 | 78 697.00 | 264 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 830.00 | 21 211.00 | 83 589.00 | 264 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 046.00 | 222 073.00 | 163 211.00 | 708 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 397.00 | 83 589.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 677.00 | 79 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 529.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 316 336.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 981 090.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 586.00 | |||
VB T. V. A. | 17 306.00 | |||
VP Divers | 64 551.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 082.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 784.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 653.00 | 2 033 295.00 | 592 358.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 606.00 | 66 230.00 | 131 628.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 527.00 | 41 527.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 165 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 449.00 | 571 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 518.00 | 200 518.00 | ||
VW T.V.A. | 104 760.00 | 104 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 671.00 | 371 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 014.00 | 74 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 616 174.00 | 616 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 560.00 | 2 213 184.00 | 131 628.00 | 19 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 767.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 833.00 | |||