SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL |
| Siren | 329879712 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 7794 |
| Numéro de Gestion | 1990B00262 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Saint-Julien-les-Metz |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 996.00 | 138 929.00 | 67.00 | 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 232.00 | 575 232.00 | 575 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 404.00 | 639 322.00 | 180 083.00 | 204 634.00 |
CU Autres participations | 13 938.00 | 6 315.00 | 7 623.00 | 7 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 841.00 | 22 841.00 | 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 529.00 | 84 529.00 | 84 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 654 941.00 | 784 566.00 | 870 375.00 | 872 760.00 |
BP En cours de production de services | 170 608.00 | 170 608.00 | 129 055.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 123.00 | 8 123.00 | 13 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 752.00 | 168 620.00 | 2 148 133.00 | 2 414 590.00 |
BZ Autres créances | 137 836.00 | 137 836.00 | 47 844.00 | |
CF Disponibilités | 1 968 522.00 | 1 968 522.00 | 1 778 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 350.00 | 125 350.00 | 114 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 727 191.00 | 168 620.00 | 4 558 571.00 | 4 496 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 132.00 | 953 185.00 | 5 428 946.00 | 5 369 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 529.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 201 499.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 236 593.00 | 156 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 897.00 | 780 340.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 064.00 | 8 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 333 554.00 | 2 264 695.00 | ||
DP Provisions pour risques | 429 837.00 | 266 473.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 437.00 | 99 162.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 508 274.00 | 365 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 718.00 | 137 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 007.00 | 27 823.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 921.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 233.00 | 137 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 685.00 | 1 443 584.00 | ||
EA Autres dettes | 127 450.00 | 107 582.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 025.00 | 861 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 587 118.00 | 2 739 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 946.00 | 5 369 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 218.00 | 2 621 678.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 007.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 201 033.00 | 2 131.00 | 203 163.00 | 196 066.00 |
FG Production vendue services | 6 563 843.00 | 50 240.00 | 6 614 084.00 | 6 456 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 876.00 | 52 371.00 | 6 817 247.00 | 6 652 841.00 |
FM Production stockée | 41 553.00 | -29 284.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 228.00 | 1 337.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 696.00 | 383 537.00 | ||
FQ Autres produits | 9 849.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 153 573.00 | 7 008 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 413 689.00 | 2 298 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 199.00 | 152 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 156 185.00 | 2 085 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 773 696.00 | 792 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 228.00 | 55 451.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 284 425.00 | 152 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 725.00 | 100 506.00 | ||
GE Autres charges | 126 289.00 | 213 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 948 436.00 | 5 850 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 205 137.00 | 1 157 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 932.00 | 5 864.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 932.00 | 5 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 973.00 | 1 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 973.00 | 1 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 041.00 | 4 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 204 096.00 | 1 161 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 890.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 245.00 | 129 202.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 245.00 | 161 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 755.00 | 30 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 200.00 | 11 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 955.00 | 50 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 291.00 | 111 054.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 431.00 | 173 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 058.00 | 318 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 750.00 | 7 175 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 853.00 | 6 395 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 897.00 | 780 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 062.00 | 28 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 808.00 | 22 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 097.00 | 50 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 819 404.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 1 654 941.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 594.00 | 335.00 | 138 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 428.00 | 52 894.00 | 639 322.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 022.00 | 53 228.00 | 778 251.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 064.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 102.00 | 6 038.00 | 2 064.00 | |
4A Provisions pour litiges | 429 837.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 437.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 635.00 | 293 625.00 | 150 986.00 | 508 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 315.00 | |||
6T Sur comptes clients | 280 575.00 | 11 725.00 | 123 680.00 | 168 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 890.00 | 11 725.00 | 123 680.00 | 174 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 627.00 | 305 350.00 | 280 704.00 | 685 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 296 150.00 | 239 459.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 200.00 | 41 245.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 529.00 | 84 529.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 201 499.00 | 201 499.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 115 254.00 | 2 115 254.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 861.00 | 37 861.00 | ||
VB T. V. A. | 36 014.00 | 36 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 830.00 | 60 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 350.00 | 125 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 468.00 | 2 462 969.00 | 201 499.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 718.00 | 187 819.00 | 55 900.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 290.00 | 20 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 233.00 | 144 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 628 419.00 | 628 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 562.00 | 163 562.00 | ||
VW T.V.A. | 449 987.00 | 449 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 450.00 | 127 450.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 794 025.00 | 794 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 118.00 | 2 531 218.00 | 55 900.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 491.00 | |||