SAREC
Dépôt
| Dénomination | SAREC |
| Siren | 329912331 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3507 |
| Numéro de Gestion | 1984B00602 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33270 FLOIRAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 18 965.00 | 1 184.00 | 3 409.00 |
AP Constructions | 120 938.00 | 113 312.00 | 7 625.00 | 19 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 168.00 | 175 168.00 | 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 287.00 | 440 151.00 | 116 136.00 | 176 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 874 604.00 | 747 597.00 | 127 006.00 | 200 229.00 |
BN En cours de production de biens | 2 591 441.00 | 2 591 441.00 | 1 538 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | 2 677.00 | 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 102.00 | 18 613.00 | 4 836 489.00 | 4 051 443.00 |
BZ Autres créances | 932 728.00 | 932 728.00 | 709 282.00 | |
CF Disponibilités | 516 774.00 | 516 774.00 | 418 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | 85 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 900 773.00 | 18 613.00 | 8 882 160.00 | 6 803 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 377.00 | 766 211.00 | 9 009 166.00 | 7 004 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 549.00 | 9 549.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 409.00 | 289 409.00 | ||
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 302.00 | 12 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 150.00 | 178 786.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 178.00 | 3 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 453 289.00 | 993 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 815.00 | 205 659.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 524.00 | 12 332.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 339.00 | 217 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 695.00 | 65 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 922.00 | 67 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 000.00 | 4 072 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 778.00 | 1 325 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 682.00 | |||
EA Autres dettes | 324.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 141.00 | 225 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 316 537.00 | 5 792 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 166.00 | 7 004 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 870 075.00 | 5 691 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 623 301.00 | 20 623 301.00 | 19 898 415.00 | |
FG Production vendue services | 72 280.00 | 72 280.00 | 10 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 695 581.00 | 20 695 581.00 | 19 909 198.00 | |
FM Production stockée | 1 052 457.00 | -433 707.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 018.00 | 680 170.00 | ||
FQ Autres produits | 7 697.00 | 5 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 270 754.00 | 20 160 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 024 502.00 | 8 358 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 732 211.00 | 8 159 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 719.00 | 107 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 222 495.00 | 2 216 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 879 895.00 | 832 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 741.00 | 118 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 015.00 | 267 852.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 213.00 | 59 663.00 | ||
GE Autres charges | 453 684.00 | 94 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 684 477.00 | 20 215 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -413 722.00 | -54 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 883.00 | 54 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 883.00 | 54 526.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 693.00 | 1 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 693.00 | 1 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 190.00 | 53 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -373 532.00 | -1 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 064.00 | 181 785.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 892.00 | 1 640.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 957.00 | 189 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 003.00 | 5 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571.00 | 961.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 575.00 | 9 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 382.00 | 180 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 336 595.00 | 20 404 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 705 745.00 | 20 225 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 150.00 | 178 786.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 917.00 | 215 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 910.00 | 24 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 1 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 360.00 | 27 519.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 852 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 274.00 | 874 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841.00 | 3 125.00 | 18 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 290.00 | 97 617.00 | 19 274.00 | 728 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 131.00 | 100 741.00 | 19 274.00 | 747 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 500.00 | 572.00 | 1 893.00 | 2 179.00 |
4A Provisions pour litiges | 198 815.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 991.00 | 151 213.00 | 129 865.00 | 239 339.00 |
6T Sur comptes clients | 50 924.00 | 11 015.00 | 43 326.00 | 18 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 910.00 | 233 910.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 834.00 | 11 015.00 | 277 236.00 | 18 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 325.00 | 162 800.00 | 408 994.00 | 260 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 228.00 | 407 101.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 572.00 | 1 893.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 905.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 817 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 005.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 297 818.00 | |||
VB T. V. A. | 486 364.00 | |||
VP Divers | 81 891.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 940.00 | 5 791 940.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 695.00 | 20 155.00 | 13 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 000.00 | 6 501 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 708.00 | 230 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 439.00 | 216 439.00 | ||
VW T.V.A. | 747 270.00 | 747 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 361.00 | 39 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 142.00 | 115 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 616.00 | 7 870 075.00 | 13 541.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 532.00 | |||