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SAREC

Dépôt

DénominationSAREC
Siren329912331
Cloture30/09/2017
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt3507
Numéro de Gestion1984B00602
Code Activité4399B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/03/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33270 FLOIRAC
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 20 150.00 18 965.00 1 184.00 3 409.00
AP Constructions 120 938.00 113 312.00 7 625.00 19 719.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 175 168.00 175 168.00 209.00
AT Autres immobilisations corporelles 556 287.00 440 151.00 116 136.00 176 690.00
BH Autres immobilisations financières 2 060.00 2 060.00 200.00
BJ TOTAL (I) 874 604.00 747 597.00 127 006.00 200 229.00
BN En cours de production de biens 2 591 441.00 2 591 441.00 1 538 984.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 677.00 2 677.00 231.00
BX Clients et comptes rattachés 4 855 102.00 18 613.00 4 836 489.00 4 051 443.00
BZ Autres créances 932 728.00 932 728.00 709 282.00
CF Disponibilités 516 774.00 516 774.00 418 737.00
CH Charges constatées d’avance 2 049.00 2 049.00 85 122.00
CJ TOTAL (II) 8 900 773.00 18 613.00 8 882 160.00 6 803 802.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 775 377.00 766 211.00 9 009 166.00 7 004 031.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 549.00 9 549.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 289 409.00 289 409.00
DG Autres réserves 445 000.00 445 000.00
DH Report à nouveau 21 302.00 12 515.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -369 150.00 178 786.00
DK Provisions réglementées 2 178.00 3 499.00
DL TOTAL (I) 453 289.00 993 761.00
DP Provisions pour risques 198 815.00 205 659.00
DQ Provisions pour charges 40 524.00 12 332.00
DR TOTAL (IV) 239 339.00 217 991.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33 695.00 65 227.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 432 922.00 67 508.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 501 000.00 4 072 649.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 233 778.00 1 325 775.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 682.00
EA Autres dettes 324.00
EB Produits constatés d’avance (2) 115 141.00 225 112.00
EC TOTAL (IV) 8 316 537.00 5 792 279.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 009 166.00 7 004 031.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 870 075.00 5 691 075.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 20 623 301.00 20 623 301.00 19 898 415.00
FG Production vendue services 72 280.00 72 280.00 10 783.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 695 581.00 20 695 581.00 19 909 198.00
FM Production stockée 1 052 457.00 -433 707.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 515 018.00 680 170.00
FQ Autres produits 7 697.00 5 148.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 22 270 754.00 20 160 810.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 024 502.00 8 358 621.00
FW Autres achats et charges externes 8 732 211.00 8 159 689.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 108 719.00 107 516.00
FY Salaires et traitements 2 222 495.00 2 216 750.00
FZ Charges sociales 879 895.00 832 615.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 100 741.00 118 427.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 015.00 267 852.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 151 213.00 59 663.00
GE Autres charges 453 684.00 94 169.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 684 477.00 20 215 305.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -413 722.00 -54 494.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 46 883.00 54 526.00
GP Total des produits financiers (V) 46 883.00 54 526.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 693.00 1 442.00
GU Total des charges financières (VI) 6 693.00 1 442.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 40 190.00 53 084.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -373 532.00 -1 410.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 064.00 181 785.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00 6 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 892.00 1 640.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 957.00 189 426.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 003.00 5 993.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 275.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 571.00 961.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 575.00 9 229.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 382.00 180 197.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 336 595.00 20 404 764.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 705 745.00 20 225 977.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -369 150.00 178 786.00
A1 ACTIF ‐ Placements 107 917.00 215 163.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 250.00 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 846 910.00 24 759.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 200.00 1 860.00
0G ACQUISITIONS Total Général 866 360.00 27 519.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 274.00 852 394.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 060.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 274.00 874 604.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 841.00 3 125.00 18 965.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 650 290.00 97 617.00 19 274.00 728 633.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 666 131.00 100 741.00 19 274.00 747 598.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 179.00
3Z Total Provisions réglementées 3 500.00 572.00 1 893.00 2 179.00
4A Provisions pour litiges 198 815.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 40 524.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 217 991.00 151 213.00 129 865.00 239 339.00
6T Sur comptes clients 50 924.00 11 015.00 43 326.00 18 613.00
6X Autres provisions pour dépréciation 233 910.00 233 910.00
7B Total Provisions pour dépréciation 284 834.00 11 015.00 277 236.00 18 613.00
7C TOTAL GENERAL 506 325.00 162 800.00 408 994.00 260 131.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 162 228.00 407 101.00
UJ ‐ Exceptionnelles 572.00 1 893.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 060.00 2 060.00
VA Clients douteux ou litigieux 37 905.00
UX Autres créances clients 4 817 198.00
UY Personnel et comptes rattachés 14 650.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16 005.00
VM Impôts sur les bénéfices 297 818.00
VB T. V. A. 486 364.00
VP Divers 81 891.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 000.00
VS Charges constatées d’avance 2 049.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 791 940.00 5 791 940.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 33 695.00 20 155.00 13 541.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 501 000.00 6 501 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 230 708.00 230 708.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 216 439.00 216 439.00
VW T.V.A. 747 270.00 747 270.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 361.00 39 361.00
8L Produits constatés d’avance 115 142.00 115 142.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 883 616.00 7 870 075.00 13 541.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 31 532.00