FAVRAC
Dépôt
| Dénomination | FAVRAC |
| Siren | 329950604 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2354 |
| Numéro de Gestion | 1984B00064 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58130 Urzy |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 774.00 | 44 370.00 | 7 403.00 | 8 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 941.00 | 79 695.00 | 68 246.00 | 24 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | 1 085.00 | 1 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 551 641.00 | 428 963.00 | 122 678.00 | 80 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 213.00 | 132 213.00 | 104 059.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 176.00 | 41 176.00 | 35 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | 240.00 | 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 762.00 | 746.00 | 116 017.00 | 198 969.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | 9 615.00 | 9 953.00 | |
CF Disponibilités | 129 617.00 | 129 617.00 | 41 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | 4 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 440 246.00 | 746.00 | 439 500.00 | 394 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 886.00 | 429 709.00 | 562 178.00 | 475 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | 7 268.00 | ||
DG Autres réserves | 21 107.00 | |||
DH Report à nouveau | -35 997.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 821.00 | 57 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 196.00 | 148 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 128.00 | 38 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 875.00 | 110 895.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 824.00 | 1 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 479.00 | 124 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 598.00 | 50 008.00 | ||
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 375 982.00 | 327 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 178.00 | 475 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 801.00 | 309 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 791 028.00 | 25 395.00 | 816 423.00 | 959 837.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 028.00 | 25 395.00 | 816 423.00 | 960 337.00 |
FM Production stockée | 6 062.00 | -17 788.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 822 924.00 | 942 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 294.00 | 423 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 154.00 | 45 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 561.00 | 193 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | 4 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 149.00 | 146 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 827.00 | 61 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 018.00 | 8 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746.00 | |||
GE Autres charges | 526.00 | 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 784 784.00 | 884 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 140.00 | 57 833.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 213.00 | 2 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 213.00 | 2 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 194.00 | -2 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 946.00 | 55 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 1 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 944.00 | 944 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 122.00 | 887 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 821.00 | 57 104.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 23 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 530.00 | 55 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 163.00 | 55 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 199 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 794.00 | 550 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 841.00 | 14 018.00 | 9 794.00 | 124 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 739.00 | 14 018.00 | 9 794.00 | 428 963.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 746.00 | 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 746.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | 746.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 746.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 979.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | |||
VB T. V. A. | 1 131.00 | |||
VP Divers | 1 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 208.00 | 137 208.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 065.00 | 24 884.00 | 37 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 479.00 | 111 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 362.00 | 28 362.00 | ||
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 875.00 | 93 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 158.00 | 278 977.00 | 37 181.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 807.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 808.00 | |||