FAVRAC
Dépôt
| Dénomination | FAVRAC |
| Siren | 329950604 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 3000 |
| Numéro de Gestion | 1984B00064 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 58130 Urzy |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 748.00 | 48 234.00 | 1 514.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 592.00 | 120 964.00 | 16 628.00 | 37 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | 1 158.00 | 1 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 539 339.00 | 474 096.00 | 65 243.00 | 87 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 071.00 | 174 071.00 | 162 088.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 600.00 | 78 600.00 | 70 903.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 208 543.00 | 1 304.00 | 207 239.00 | 148 879.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | 963.00 | 2 345.00 | |
CF Disponibilités | 47 681.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 12 518.00 | 12 518.00 | 9 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 474 695.00 | 1 304.00 | 473 391.00 | 443 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 034.00 | 475 400.00 | 538 634.00 | 531 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 66 862.00 | 64 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 218.00 | 2 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 644.00 | 198 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 855.00 | 83 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 492.00 | 33 149.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 607.00 | 15 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 287.00 | 95 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 754.00 | 59 480.00 | ||
EA Autres dettes | 995.00 | 1 333.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 355 990.00 | 332 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 634.00 | 531 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 270.00 | 301 586.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 908.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 138.00 | 1 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 120.00 | 1 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | 187 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 098.00 | 539 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 282.00 | 24 015.00 | 3 098.00 | 169 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 180.00 | 24 015.00 | 3 098.00 | 474 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 1 216.00 | 1 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 1 216.00 | 1 304.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 1 216.00 | 1 304.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 978.00 | 206 978.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 518.00 | 12 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 233.00 | 222 233.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 747.00 | 52 027.00 | 46 720.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 287.00 | 141 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 284.00 | 19 284.00 | ||
VW T.V.A. | 29 203.00 | 29 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 492.00 | 34 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 382.00 | 298 662.00 | 46 720.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810.00 | |||