SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES |
| Siren | 330255985 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18395 |
| Numéro de Gestion | 1995B00490 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 VILLEBON SUR YVETTE |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 304.00 | 135 462.00 | 6 841.00 | |
AH Fonds commercial | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 | |
AP Constructions | 337 838.00 | 311 963.00 | 25 874.00 | 36 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 590.00 | 326 159.00 | 13 430.00 | 12 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 489.00 | 1 491 283.00 | 716 206.00 | 1 134 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 174.00 | 7 174.00 | ||
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
BF Prêts | 11 263.00 | 11 263.00 | 10 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 212 937.00 | 212 937.00 | 211 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 856 307.00 | 2 264 869.00 | 2 591 437.00 | 3 002 144.00 |
BT Marchandises | 3 023 370.00 | 3 023 370.00 | 2 648 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537 690.00 | 526 585.00 | 5 011 104.00 | 5 183 796.00 |
BZ Autres créances | 175 535.00 | 175 535.00 | 577 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 286 303.00 | 543 864.00 | 3 742 438.00 | 3 527 810.00 |
CF Disponibilités | 2 007 644.00 | 2 007 644.00 | 3 138 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238 709.00 | 238 709.00 | 162 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 269 253.00 | 1 070 450.00 | 14 198 803.00 | 15 237 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 125 561.00 | 3 335 320.00 | 16 790 241.00 | 18 239 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 319.00 | 1 011 319.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 917 983.00 | 3 228 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 721.00 | 1 689 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 792 024.00 | 6 501 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 508.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 570.00 | 5 096 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 999.00 | 4 951 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 753.00 | 986 059.00 | ||
EA Autres dettes | 603 893.00 | 442 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 998 216.00 | 11 693 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 790 241.00 | 18 239 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 682 607.00 | 54 682 607.00 | 53 706 714.00 | |
FG Production vendue services | 1 071 687.00 | 1 071 687.00 | 1 005 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 754 294.00 | 55 754 294.00 | 54 712 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 002.00 | 2 782.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 147.00 | 633 575.00 | ||
FQ Autres produits | 505.00 | 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 225 949.00 | 55 349 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 638 819.00 | 37 596 042.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -375 088.00 | 266 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 106 881.00 | 8 843 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 320.00 | 355 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 201 265.00 | 3 285 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 293 556.00 | 1 334 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 958.00 | 244 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 602.00 | 259 066.00 | ||
GE Autres charges | 302 857.00 | 445 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 933 172.00 | 52 630 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 292 776.00 | 2 718 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 639.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | 89.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 115.00 | 224 590.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128 620.00 | 294 835.00 | ||
GN Différences positives de change | 314.00 | 1 716.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296 889.00 | 48 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 499 965.00 | 581 532.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 543 864.00 | 976 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 979.00 | 30 085.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 019.00 | 6 744.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 953.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 767 817.00 | 1 013 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 732 148.00 | -431 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 024 925.00 | 2 286 844.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 817.00 | 51 121.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 818.00 | 51 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 7 504.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 441.00 | 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 942.00 | 7 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 124.00 | 43 455.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 735.00 | 90 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222 345.00 | 550 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 808 733.00 | 55 981 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 518 012.00 | 54 292 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 721.00 | 1 689 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 128.00 | 14 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 340.00 | 79 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 004.00 | 2 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 471.00 | 96 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 1 739 753.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 386 377.00 | 2 892 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 449.00 | 224 462.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 182.00 | 541 696.00 | 4 856 308.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 679.00 | 7 654.00 | 2 870.00 | 135 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 198.00 | 236 556.00 | 125 347.00 | 2 129 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 877.00 | 244 210.00 | 128 217.00 | 2 264 870.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 706 273.00 | 179 603.00 | 359 291.00 | 526 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 976 172.00 | 543 865.00 | 976 172.00 | 543 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834 894.00 | 723 468.00 | 1 487 911.00 | 1 070 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 894.00 | 723 468.00 | 1 532 911.00 | 1 070 451.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 264.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 212 938.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 555 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 982 143.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | |||
VB T. V. A. | 134 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 238 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 137.00 | 5 396 387.00 | 779 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 999.00 | 5 753 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 617 636.00 | 617 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 565.00 | 368 565.00 | ||
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 376.00 | 102 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 542 571.00 | 542 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 893.00 | 603 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 217.00 | 7 998 217.00 | ||