SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES |
| Siren | 330255985 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 27624 |
| Numéro de Gestion | 1995B00490 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 Villebon-sur-Yvette |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 877.00 | 142 182.00 | 9 694.00 | 19 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 | |
AP Constructions | 344 480.00 | 322 305.00 | 22 174.00 | 22 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 116.00 | 351 460.00 | 18 656.00 | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 307.00 | 2 027 107.00 | 380 200.00 | 551 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670.00 | |||
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 137.00 | |
BF Prêts | 1 590.00 | 1 590.00 | 3 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 079.00 | 201 079.00 | 200 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 126 157.00 | 2 843 055.00 | 2 283 103.00 | 2 473 861.00 |
BT Marchandises | 3 093 254.00 | 31 426.00 | 3 061 828.00 | 3 207 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 823.00 | 338 530.00 | 3 811 293.00 | 3 720 872.00 |
BZ Autres créances | 189 572.00 | 189 572.00 | 361 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 635.00 | 5 330.00 | 1 997 304.00 | 2 759 347.00 |
CF Disponibilités | 8 185 742.00 | 8 185 742.00 | 6 809 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 905.00 | 147 905.00 | 284 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 768 930.00 | 375 286.00 | 17 393 644.00 | 17 142 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 895 087.00 | 3 218 340.00 | 19 676 747.00 | 19 616 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 542 620.00 | 520 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 319.00 | 1 011 319.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 241 755.00 | 10 201 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 311.00 | 1 762 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 409 004.00 | 13 547 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 090.00 | 2 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 790.00 | 4 783 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 999.00 | 1 001 434.00 | ||
EA Autres dettes | 286 804.00 | 281 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 267 743.00 | 6 068 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 676 747.00 | 19 616 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 589 976.00 | 50 589 976.00 | 55 950 202.00 | |
FG Production vendue services | 587 803.00 | 587 803.00 | 876 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 177 779.00 | 51 177 779.00 | 56 826 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 078.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 608.00 | 331 594.00 | ||
FQ Autres produits | 368.00 | 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 569 833.00 | 57 158 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 207 132.00 | 39 422 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 204 262.00 | 63 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 262 182.00 | 9 091 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 281.00 | 303 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 971 307.00 | 3 049 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 356 801.00 | 1 192 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 907.00 | 256 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 756.00 | 288 854.00 | ||
GE Autres charges | 195 475.00 | 219 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 849 103.00 | 53 887 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 720 730.00 | 3 270 780.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 112.00 | 37.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 095.00 | 50 310.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 545 569.00 | 790 602.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 768.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 039 790.00 | 901 632.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 550 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 187.00 | 9.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 540.00 | 6 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 830 461.00 | 1 557 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 209 329.00 | -656 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 930 059.00 | 2 614 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 598.00 | 20 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 598.00 | 20 291.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 385.00 | 2 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 2 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 561.00 | 17 302.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 637.00 | 170 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 672.00 | 699 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 626 221.00 | 58 080 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 064 910.00 | 56 318 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 311.00 | 1 762 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 592.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 602.00 | 37 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 623.00 | 3 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 817.00 | 40 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 266.00 | 1 749 326.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 860.00 | 3 121 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | 254 929.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 332.00 | 5 126 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 217.00 | 10 231.00 | 25 266.00 | 142 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 739.00 | 244 675.00 | 98 542.00 | 2 700 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 956.00 | 254 906.00 | 123 808.00 | 2 843 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 89 956.00 | 58 531.00 | 31 426.00 | |
6T Sur comptes clients | 522 870.00 | 88 756.00 | 273 097.00 | 338 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550 900.00 | 1 545 569.00 | 5 330.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163 726.00 | 88 756.00 | 1 877 197.00 | 375 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 726.00 | 88 756.00 | 1 877 197.00 | 375 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 756.00 | 331 627.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 545 569.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
UP Prêts | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 201 079.00 | 201 079.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 339 547.00 | 339 547.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 810 276.00 | 3 810 276.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | ||
VB T. V. A. | 158 730.00 | 158 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 495.00 | 25 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 905.00 | 147 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741 969.00 | 4 487 300.00 | 254 669.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 790.00 | 5 492 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 626 605.00 | 626 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 615.00 | 362 615.00 | ||
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 530.00 | 92 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 090.00 | 401 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 804.00 | 286 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 267 743.00 | 7 267 743.00 | ||