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LA PERRIERE

Dépôt

DénominationLA PERRIERE
Siren330295890
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9741
Numéro de dépôtB2021/005994
Numéro de Gestion1983B00155
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97420 LE PORT
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 69 485.00 66 699.00 2 786.00 5 132.00
AH Fonds commercial 35 978.00 35 978.00 35 978.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 300.00 27 319.00 -25 019.00 -19 065.00
AN Terrains 295 109.00 172 918.00 122 191.00 121 706.00
AP Constructions 3 960 704.00 2 126 862.00 1 833 843.00 1 800 209.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 616.00 5 279.00 1 337.00 1 265.00
AT Autres immobilisations corporelles 265 217.00 183 743.00 81 474.00 89 844.00
AV Immobilisations en cours 3 962.00
AX Avances et acomptes 72 024.00 72 024.00 71 119.00
CU Autres participations 2 860 186.00 2 860 186.00 1 338 253.00
BB Créances rattachées à des participations 277 229.00 277 229.00 407 205.00
BH Autres immobilisations financières 2 600.00 2 600.00
BJ TOTAL (I) 7 847 448.00 2 582 820.00 5 264 628.00 3 855 607.00
BX Clients et comptes rattachés 1 034 254.00 1 034 254.00 1 183 882.00
BZ Autres créances 2 595 890.00 390 000.00 2 205 890.00 813 138.00
CF Disponibilités 140 486.00 140 486.00 397 733.00
CH Charges constatées d’avance 29 131.00 29 131.00 41 943.00
CJ TOTAL (II) 3 799 760.00 390 000.00 3 409 760.00 2 436 696.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 647 208.00 2 972 820.00 8 674 388.00 6 292 304.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 232 840.00 232 840.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DG Autres réserves 52 852.00 52 852.00
DH Report à nouveau 73 286.00 41 017.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 615 366.00 3 232 269.00
DL TOTAL (I) 2 524 345.00 4 108 978.00
DP Provisions pour risques 21 000.00 21 000.00
DR TOTAL (IV) 21 000.00 21 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 644 384.00 839 720.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 915 241.00 625 872.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205 214.00 90 666.00
DY Dettes fiscales et sociales 350 392.00 582 112.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 085.00 20 172.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 727.00 3 784.00
EC TOTAL (IV) 6 129 044.00 2 162 325.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 674 388.00 6 292 304.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 414 825.00 3 414 825.00 3 618 961.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 414 825.00 3 414 825.00 3 618 961.00
FO Subventions d’exploitation 7 222.00 3 268.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 555 212.00 -81.00
FQ Autres produits 3.00 13.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 977 262.00 3 622 160.00
FW Autres achats et charges externes 974 369.00 669 727.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 058.00 79 581.00
FY Salaires et traitements 635 628.00 676 008.00
FZ Charges sociales 282 726.00 285 822.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 189 989.00 166 384.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 390 000.00
GE Autres charges 2 957.00 1 008.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 476 726.00 1 878 530.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 500 535.00 1 743 630.00
GJ Produits financiers de participations 618 705.00 2 155 894.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6 968.00 6 994.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 18 272.00 56 053.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 6 689.00
GP Total des produits financiers (V) 643 944.00 2 225 630.00
GR Intérêts et charges assimilées 34 179.00 32 595.00
GU Total des charges financières (VI) 34 179.00 32 595.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 609 765.00 2 193 035.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 110 300.00 3 936 665.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 060.00 120.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 102 047.00 7 703.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 121 108.00 7 823.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 115.00 10 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 111 193.00 106 345.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 111 308.00 116 345.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 800.00 -108 522.00
HK Impôts sur les bénéfices 504 734.00 595 874.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 742 314.00 5 855 612.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 126 948.00 2 623 343.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 615 366.00 3 232 269.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112 863.00 2 300.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 390 118.00 284 633.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 745 458.00 1 635 727.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 248 438.00 1 922 659.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 400.00 107 763.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 75 081.00 4 599 670.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 241 169.00 3 140 015.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 323 650.00 7 847 448.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 90 818.00 3 199.00 94 017.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 302 013.00 186 789.00 2 488 802.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 392 831.00 189 989.00 2 582 820.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 21 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 21 000.00 21 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 555 000.00 390 000.00 555 000.00 390 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 555 000.00 390 000.00 555 000.00 390 000.00
7C TOTAL GENERAL 576 000.00 390 000.00 555 000.00 411 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 277 229.00 141 872.00 135 357.00
UT Autres immobilisations financières 2 600.00 2 600.00
UX Autres créances clients 1 034 254.00 1 034 254.00
UY Personnel et comptes rattachés 23 340.00 23 340.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 420.00 420.00
VM Impôts sur les bénéfices 87 779.00 87 779.00
VB T. V. A. 5 297.00 5 297.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 7 473.00 7 473.00
VC Groupe et associés 2 469 963.00 2 469 963.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 619.00 1 619.00
VS Charges constatées d’avance 29 131.00 29 131.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 939 103.00 3 801 146.00 137 957.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 644 384.00 416 112.00 954 168.00 274 104.00
8A Emprunts et dettes financières divers 30 354.00 30 354.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 205 214.00 205 214.00
8C Personnel et comptes rattachés 139 962.00 139 962.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 129 942.00 129 942.00
VW T.V.A. 65 924.00 65 924.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 564.00 14 564.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 085.00 9 085.00
VI Groupe et associés 3 884 888.00 3 884 888.00
8L Produits constatés d’avance 4 727.00 4 727.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 129 044.00 4 870 418.00 984 522.00 274 104.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 10.00