ENTREPRISE GUILLERM
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GUILLERM |
| Siren | 330336322 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1286 |
| Numéro de Gestion | 1984B40068 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29420 Plouvorn |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 744.00 | 211 342.00 | 31 402.00 | 43 923.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AN Terrains | 558 378.00 | 278 598.00 | 279 779.00 | 289 321.00 |
AP Constructions | 5 757 894.00 | 1 617 562.00 | 4 140 331.00 | 3 075 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 180.00 | 3 779 266.00 | 736 914.00 | 829 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 725.00 | 1 562 932.00 | 387 792.00 | 439 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 028.00 | |||
CU Autres participations | 78 633.00 | 29 714.00 | 48 919.00 | 48 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 5 472.00 | 5 472.00 | 5 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | 26 560.00 | 26 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 170 094.00 | 7 482 416.00 | 5 687 677.00 | 5 587 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 099.00 | 732 099.00 | 696 665.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 574 796.00 | 6 574 796.00 | 10 831 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 832.00 | 104 759.00 | 2 743 073.00 | 2 272 719.00 |
BZ Autres créances | 1 749 283.00 | 1 749 283.00 | 2 521 995.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 134.00 | 1 290 134.00 | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 645 731.00 | 1 645 731.00 | 1 647 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 537.00 | 140 537.00 | 160 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 980 415.00 | 104 759.00 | 14 875 656.00 | 18 930 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 150 509.00 | 7 587 176.00 | 20 563 333.00 | 24 518 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 233 778.00 | 6 813 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 300.00 | 420 059.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 706.00 | 31 483.00 | ||
DK Provisions réglementées | 113 451.00 | 99 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 063 236.00 | 7 805 229.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 865.00 | 32 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 865.00 | 32 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 766.00 | 823 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 173.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 005 900.00 | 11 640 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 439.00 | 3 028 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 732.00 | 1 098 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 196.00 | |||
EA Autres dettes | 118 998.00 | 89 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 490 232.00 | 16 680 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 563 333.00 | 24 518 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 880.00 | 16 880.00 | 4 155.00 | |
FG Production vendue services | 29 077 461.00 | 29 077 461.00 | 21 567 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 094 342.00 | 29 094 342.00 | 21 571 374.00 | |
FM Production stockée | -4 416 342.00 | 4 228 461.00 | ||
FN Production immobilisée | 306 187.00 | 229 663.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 886.00 | 52 489.00 | ||
FQ Autres produits | 113 270.00 | 96 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 287 344.00 | 26 178 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 498 348.00 | 5 484 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 433.00 | -212 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 661 378.00 | 12 069 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394 877.00 | 481 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 031 403.00 | 5 002 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 092 706.00 | 2 062 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 712 357.00 | 723 163.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 654.00 | 195 965.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 800.00 | |||
GE Autres charges | 8 400.00 | 3 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 413 693.00 | 25 816 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 349.00 | 361 684.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 990.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 047.00 | 26 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 037.00 | 26 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 759.00 | 42 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 759.00 | 42 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 721.00 | -16 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 070.00 | 345 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 751.00 | 11 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 751.00 | 11 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 597.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 092.00 | 7 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 483.00 | 18 285.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 818.00 | 28 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 932.00 | -17 105.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 015.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -236 438.00 | -103 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 499 133.00 | 26 216 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 250 833.00 | 25 796 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 300.00 | 420 059.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 701.00 | 104 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 962.00 | 10 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477 774.00 | 1 609 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 072.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 854 808.00 | 1 619 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 029.00 | 507 072.00 | 12 783 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | 113 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 029.00 | 507 463.00 | 13 170 094.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 549.00 | 22 793.00 | 211 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 166.00 | 689 564.00 | 497 370.00 | 7 238 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234 715.00 | 712 357.00 | 497 370.00 | 7 449 702.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 109 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 968.00 | 13 484.00 | 113 451.00 | |
4A Provisions pour litiges | 9 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 261.00 | 22 396.00 | 9 865.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 714.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 58 257.00 | 49 655.00 | 3 152.00 | 104 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 972.00 | 49 655.00 | 163 152.00 | 137 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 200.00 | 63 139.00 | 185 548.00 | 260 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 655.00 | 185 548.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 484.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | |||
UP Prêts | 5 472.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 426.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 722 407.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 267 084.00 | |||
VB T. V. A. | 1 202 973.00 | |||
VP Divers | 157 427.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 687.00 | 4 729 034.00 | 43 653.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 767.00 | 346 815.00 | 807 606.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 440.00 | 2 726 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 888.00 | 116 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 041.00 | 397 041.00 | ||
VW T.V.A. | 593 127.00 | 593 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 676.00 | 170 676.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 196.00 | 43 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 998.00 | 118 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 332.00 | 4 513 380.00 | 807 606.00 | 163 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 219.00 | |||