ENTREPRISE GUILLERM
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GUILLERM |
| Siren | 330336322 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2952 |
| Numéro de Gestion | 1984B40068 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29420 Plouvorn |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 589.00 | 269 432.00 | 21 156.00 | 27 356.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | 21 110.00 | ||
AN Terrains | 589 378.00 | 280 863.00 | 308 514.00 | 309 269.00 |
AP Constructions | 6 114 112.00 | 2 486 062.00 | 3 628 050.00 | 3 922 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602 554.00 | 2 875 708.00 | 1 726 845.00 | 1 847 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 782.00 | 1 775 754.00 | 280 027.00 | 396 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 398.00 | 163 398.00 | ||
CU Autres participations | 97 125.00 | 30 314.00 | 66 811.00 | 65 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 419 245.00 | 3 000.00 | 2 416 245.00 | 1 854 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 5 472.00 | 5 472.00 | 5 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | 22 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 392 034.00 | 7 721 136.00 | 8 670 897.00 | 8 481 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 585.00 | 1 232 585.00 | 753 948.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 407 043.00 | 4 407 043.00 | 4 435 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 992.00 | 58 992.00 | 55 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 345 248.00 | 14 130.00 | 3 331 118.00 | 2 185 966.00 |
BZ Autres créances | 1 356 153.00 | 20 000.00 | 1 336 153.00 | 1 286 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 851.00 | 383 851.00 | 873 986.00 | |
CF Disponibilités | 2 133 355.00 | 2 133 355.00 | 1 377 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 587.00 | 133 587.00 | 178 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 050 816.00 | 34 130.00 | 13 016 686.00 | 11 147 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 442 850.00 | 7 755 266.00 | 21 687 583.00 | 19 629 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 580.00 | 230 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 961 604.00 | 4 121 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 316.00 | 839 938.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 375.00 | 20 152.00 | ||
DK Provisions réglementées | 365 954.00 | 244 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 141 830.00 | 5 496 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 012.00 | 4 637 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 615.00 | 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743 173.00 | 5 422 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 737.00 | 2 596 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 009.00 | 1 390 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 110.00 | 25 675.00 | ||
EA Autres dettes | 175 593.00 | 59 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 473 253.00 | 14 132 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 687 583.00 | 19 629 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 666.00 | 7 666.00 | 7 478.00 | |
FG Production vendue services | 23 581 334.00 | 23 581 334.00 | 26 817 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 589 000.00 | 23 589 000.00 | 26 825 396.00 | |
FM Production stockée | -38 332.00 | -2 159 886.00 | ||
FN Production immobilisée | 83 160.00 | 11 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 383.00 | 116 185.00 | ||
FQ Autres produits | 87 329.00 | 102 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 739 542.00 | 24 895 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 406 905.00 | 5 220 162.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -478 636.00 | 99 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 247 953.00 | 10 620 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455 341.00 | 412 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 398 592.00 | 4 574 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 619 638.00 | 1 707 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 777 009.00 | 728 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 130.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 31 628.00 | 29 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 472 562.00 | 23 411 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 266 980.00 | 1 484 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 259.00 | 18 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 200.00 | 4 997.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 975.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 435.00 | 23 766.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 204.00 | 42 291.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 366.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 204.00 | 45 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 769.00 | -21 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 203 211.00 | 1 462 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 428.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 955.00 | 8 776.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 383.00 | 8 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 200.00 | 4 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 049.00 | 7 626.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 871.00 | 102 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 120.00 | 114 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 737.00 | -105 983.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 065.00 | 336 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 093.00 | 179 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 943 361.00 | 24 928 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 416 045.00 | 24 088 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 316.00 | 839 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 374.00 | 39 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 555 986.00 | 406 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 628.00 | 662 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 860 988.00 | 1 109 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 415.00 | 342 189.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 677.00 | 13 525 227.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 232.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 2 524 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 091.00 | 16 392 034.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 527.00 | 24 321.00 | 20 415.00 | 269 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 080 379.00 | 772 638.00 | 434 627.00 | 7 418 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 345 906.00 | 796 958.00 | 455 042.00 | 7 687 823.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 345 109.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 244 533.00 | 121 422.00 | 365 955.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 72 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
06 aucun libellé | 33 314.00 | 33 314.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 130.00 | 14 130.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 314.00 | 14 130.00 | 10 000.00 | 67 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 847.00 | 208 052.00 | 10 000.00 | 505 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 130.00 | 10 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 193 922.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 419 246.00 | 2 419 246.00 | ||
UP Prêts | 5 472.00 | 5 472.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 912.00 | 33 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 311 336.00 | 3 311 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | ||
VB T. V. A. | 1 141 890.00 | 1 141 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 429.00 | 181 429.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 587.00 | 133 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262 466.00 | 4 834 989.00 | 2 427 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 885 983.00 | 687 550.00 | 2 355 195.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 616.00 | 42 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 738.00 | 3 001 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 404 192.00 | 404 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 405.00 | 222 405.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 065.00 | 29 065.00 | ||
VW T.V.A. | 553 577.00 | 553 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 771.00 | 309 771.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 110.00 | 104 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 594.00 | 175 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 730 080.00 | 5 531 647.00 | 2 355 195.00 | 843 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 359.00 | |||