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Webhelp Payment Services France SAS

Dépôt

DénominationWebhelp Payment Services France SAS
Siren330423815
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt6371
Numéro de Gestion1984B00130
Code Activité8291Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73290 La Motte-Servolex
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 7 135.00 2 761.00 4 374.00 5 336.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 545 829.00 544 133.00 1 695.00 11 665.00
AH Fonds commercial 35 618 222.00 26 302 000.00 9 316 222.00 9 316 222.00
AN Terrains 10 325.00 10 126.00 199.00 1 231.00
AT Autres immobilisations corporelles 875 927.00 495 694.00 380 233.00 29 500.00
AV Immobilisations en cours 214 834.00
CU Autres participations 7 092 413.00 7 092 413.00 7 092 413.00
BD Autres titres immobilisés 305.00 305.00 305.00
BH Autres immobilisations financières 79 579.00 79 579.00 79 333.00
BJ TOTAL (I) 44 229 735.00 27 354 714.00 16 875 021.00 16 750 840.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 22 628.00 22 628.00 29 271.00
BX Clients et comptes rattachés 2 428 794.00 49 358.00 2 379 436.00 1 652 440.00
BZ Autres créances 6 617 504.00 803 169.00 5 814 335.00 4 925 354.00
CF Disponibilités 22 647 119.00 22 647 119.00 21 813 834.00
CH Charges constatées d’avance 204 544.00 204 544.00 164 090.00
CJ TOTAL (II) 31 920 588.00 852 527.00 31 068 061.00 28 584 989.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 6 121.00 6 121.00 1 321.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 76 156 444.00 28 207 242.00 47 949 202.00 45 337 149.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 967 695.00 3 967 695.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 026 463.00 5 026 463.00
DD Réserve légale (1) 396 810.00 396 810.00
DH Report à nouveau 4 447 887.00 4 253 900.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 751 082.00 3 694 376.00
DK Provisions réglementées 1 695.00 11 665.00
DL TOTAL (I) 18 591 633.00 17 350 909.00
DP Provisions pour risques 23 079.00 54 468.00
DQ Provisions pour charges 405 805.00 422 653.00
DR TOTAL (IV) 428 884.00 477 121.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 020.00 2 571.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 675 000.00 750 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 655 506.00 1 391 190.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 673 282.00 1 359 250.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 168.00 278 466.00
EA Autres dettes 24 709 203.00 23 438 499.00
EB Produits constatés d’avance (2) 171 644.00 164 062.00
EC TOTAL (IV) 28 914 824.00 27 384 038.00
ED (V) 13 862.00 125 081.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 47 949 202.00 45 337 149.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 041 428.00 20 339 645.00 24 381 073.00 21 628 151.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 041 428.00 20 339 645.00 24 381 073.00 21 628 151.00
FN Production immobilisée 388 265.00 404 558.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 268 284.00 57 478.00
FQ Autres produits 199 645.00 51 246.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 237 266.00 22 141 434.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 16 320.00 31 838.00
FW Autres achats et charges externes 18 009 397.00 17 060 122.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 259 090.00 183 725.00
FY Salaires et traitements 2 436 969.00 2 176 841.00
FZ Charges sociales 1 091 953.00 933 236.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 51 417.00 29 272.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 491.00 37 529.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 62 313.00 51 766.00
GE Autres charges 189 468.00 23 230.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 135 418.00 20 527 558.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 101 848.00 1 613 875.00
GJ Produits financiers de participations 2 813 982.00 2 608 601.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 52 195.00 52 544.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 321.00 582.00
GN Différences positives de change 18.00 12 561.00
GP Total des produits financiers (V) 2 867 515.00 2 674 288.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 121.00 1 321.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 082.00 20 244.00
GS Différences négatives de change 66 588.00 34 461.00
GU Total des charges financières (VI) 92 791.00 56 026.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 774 724.00 2 618 262.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 876 572.00 4 232 138.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 416.00 14 031.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 575 260.00 650 836.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 9 970.00 13 826.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 595 646.00 678 694.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 523.00 943.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 558 505.00 631 879.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 798.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 560 028.00 633 620.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 35 617.00 45 074.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 159 990.00 52 514.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 001 118.00 530 321.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 700 427.00 25 494 415.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 949 345.00 21 800 039.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 751 082.00 3 694 376.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6 670.00 465.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 164 051.00 558 505.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 838 516.00 509 381.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 172 051.00 246.00
0G ACQUISITIONS Total Général 44 181 288.00 1 068 598.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 135.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 558 505.00 36 164 051.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 334 495.00 127 151.00 886 252.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 172 297.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 334 495.00 685 656.00 44 229 735.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 334.00 1 427.00 2 761.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 534 164.00 9 970.00 544 133.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 592 951.00 40 020.00 127 151.00 505 820.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 128 449.00 51 417.00 127 151.00 1 052 714.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 695.00
3Z Total Provisions réglementées 11 665.00 9 970.00 1 695.00
4A Provisions pour litiges 13 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 3 958.00
4T Provisions pour perte de change 6 121.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 405 805.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 477 121.00 68 434.00 116 671.00 428 884.00
6A sur immobilisations – incorporelles 26 302 000.00 26 302 000.00
6T Sur comptes clients 56 491.00 18 491.00 25 624.00 49 358.00
6X Autres provisions pour dépréciation 911 748.00 108 579.00 803 169.00
7B Total Provisions pour dépréciation 27 270 239.00 18 491.00 134 203.00 27 154 527.00
7C TOTAL GENERAL 27 759 025.00 86 925.00 260 843.00 27 585 106.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 80 804.00 249 553.00
UG ‐ Financières 6 121.00 1 321.00
UJ ‐ Exceptionnelles 9 970.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 79 579.00
UX Autres créances clients 2 428 794.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 657.00
VB T. V. A. 106 922.00
VC Groupe et associés 3 472 618.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 037 307.00
VS Charges constatées d’avance 204 544.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 330 421.00 7 678 019.00 1 652 402.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 020.00 3 020.00
8A Emprunts et dettes financières divers 675 000.00 187 500.00 487 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 655 506.00 1 655 506.00
8C Personnel et comptes rattachés 603 989.00 603 989.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 369 187.00 369 187.00
VW T.V.A. 598 759.00 336 621.00 262 137.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 101 347.00 101 347.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 168.00 27 168.00
VI Groupe et associés 3 524 130.00 3 524 130.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 185 073.00 21 185 073.00
8L Produits constatés d’avance 171 644.00 171 644.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 28 914 824.00 28 165 187.00 749 637.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 75 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 59.00