THERAY
Dépôt
| Dénomination | THERAY |
| Siren | 330495227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/003586 |
| Numéro de Gestion | 1984B00186 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76210 BOLBEC |
2018
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 177.00 | 451 083.00 | 43 093.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 775.00 | 1 565 286.00 | 686 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 499.00 | 82 499.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 829 474.00 | 2 017 393.00 | 812 081.00 | |
BT Marchandises | 1 034 143.00 | 1 034 143.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 134 436.00 | 23 731.00 | 110 705.00 | |
BZ Autres créances | 534 643.00 | 534 643.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 107.00 | 5 107.00 | ||
CF Disponibilités | 559 515.00 | 559 515.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 414 843.00 | 23 731.00 | 2 391 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 317.00 | 2 041 124.00 | 3 203 194.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DG Autres réserves | 266 701.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 893.00 | |||
DL TOTAL (I) | 508 903.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 540.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 822.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 978.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218.00 | |||
EA Autres dettes | 14 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 694 291.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 194.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 690.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 541 995.00 | 20 541 995.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 004.00 | 18 004.00 | ||
FG Production vendue services | 297 568.00 | 297 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 857 567.00 | 20 857 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 491.00 | |||
FQ Autres produits | 5 603.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 914 660.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 259 907.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 929.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 410 627.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 208.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 162 271.00 | |||
FZ Charges sociales | 277 828.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 075.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 731.00 | |||
GE Autres charges | 38 652.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 690 152.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 508.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 580.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 580.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 827.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 827.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 753.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 261.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 186.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 186.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 569.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 617.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 984.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 974 426.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 782 532.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 893.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 409.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 898.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 593.00 | 2 138.00 | 23 731.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 593.00 | 2 138.00 | 23 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 593.00 | 2 138.00 | 23 731.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 577.00 | 816 078.00 | 82 499.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 540.00 | 304 939.00 | 508 601.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 563.00 | 303 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 822.00 | 1 190 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 978.00 | 371 978.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 170.00 | 14 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 291.00 | 2 185 690.00 | 508 601.00 | |