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SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT

Dépôt

DénominationSETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT
Siren330727264
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt81968
Numéro de Gestion1997B16952
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75583 PARIS CEDEX 12
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 7 709.00
AT Autres immobilisations corporelles 86 548.00 90 657.00
CU Autres participations 107 986.00 105 300.00
BB Créances rattachées à des participations 27 509.00 35 918.00
BH Autres immobilisations financières 186 429.00 190 306.00
BJ TOTAL (I) 416 180.00 422 181.00
BP En cours de production de services 4 413 740.00 3 885 976.00
BX Clients et comptes rattachés 2 640 702.00 2 686 704.00
BZ Autres créances 2 367 063.00 2 149 911.00
CF Disponibilités 6 785.00 26 311.00
CH Charges constatées d’avance 10 186.00 19 368.00
CJ TOTAL (II) 9 438 477.00 8 768 271.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 854 657.00 9 190 452.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 177 080.00 177 080.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 748 946.00 748 946.00
DD Réserve légale (1) 17 708.00 17 708.00
DF Réserves réglementées (1) 225.00 225.00
DG Autres réserves 10 575.00 8 640.00
DH Report à nouveau 619 930.00 596 720.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 236 294.00 25 145.00
DK Provisions réglementées 10 783.00 4 583.00
DL TOTAL (I) 1 821 541.00 1 579 046.00
DP Provisions pour risques 29 910.00 88 589.00
DQ Provisions pour charges 25 000.00 95 046.00
DR TOTAL (IV) 54 910.00 183 635.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 78 804.00 1 533.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 026 392.00 1 199 084.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 576 029.00 4 169 475.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 087 362.00 835 619.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 084 122.00 1 079 840.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 585.00 6 043.00
EA Autres dettes 67 289.00 72 665.00
EB Produits constatés d’avance (2) 43 625.00 63 511.00
EC TOTAL (IV) 7 978 206.00 7 427 770.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 854 657.00 9 190 452.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 961 946.00 7 381 510.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 78 804.00 1 533.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 019 304.00 7 627 469.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 019 304.00 7 627 469.00
FM Production stockée 527 764.00 -667 265.00
FO Subventions d’exploitation 75 653.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 165 001.00
FQ Autres produits 300.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 788 022.00 6 960 204.00
FW Autres achats et charges externes 3 106 818.00 3 429 952.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 162 723.00 189 402.00
FY Salaires et traitements 2 333 557.00 2 297 748.00
FZ Charges sociales 1 027 607.00 998 459.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 39 297.00 48 625.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 800.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 910.00 170 135.00
GE Autres charges 1 209.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 677 121.00 7 139 121.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 110 901.00 -178 917.00
GJ Produits financiers de participations 9 600.00 15 680.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 286.00 8 622.00
GN Différences positives de change 340.00 3.00
GP Total des produits financiers (V) 22 226.00 24 305.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 757.00 15 304.00
GS Différences négatives de change 33.00 12.00
GU Total des charges financières (VI) 22 790.00 15 316.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -563.00 8 989.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 110 338.00 -169 928.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 544.00 12.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 544.00 1 012.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 26 771.00 460.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 998.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 200.00 4 583.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 33 969.00 5 043.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -31 424.00 -4 032.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 11 287.00
HK Impôts sur les bénéfices -168 668.00 -199 105.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 812 793.00 6 985 521.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 576 499.00 6 960 375.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 236 294.00 25 145.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217 342.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 273 321.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 331 524.00
0G ACQUISITIONS Total Général 822 186.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 219 413.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 270 853.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 321 924.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 812 189.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 217 342.00 5 636.00 11 274.00 211 704.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 182 663.00 33 661.00 32 019.00 184 305.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 400 005.00 39 297.00 43 294.00 396 009.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 10 783.00
3Z Total Provisions réglementées 4 583.00 6 200.00 10 783.00
4A Provisions pour litiges 24 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 30 910.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 183 635.00 5 910.00 134 635.00 54 910.00
6T Sur comptes clients 52 025.00 28 925.00 23 100.00
7B Total Provisions pour dépréciation 52 025.00 28 925.00 23 100.00
7C TOTAL GENERAL 240 243.00 12 110.00 163 560.00 88 793.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 27 509.00
VA Clients douteux ou litigieux 31 050.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 890.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 276.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 282 426.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 137.00
VC Groupe et associés 750 736.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 104 230.00
VS Charges constatées d’avance 10 186.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 254 989.00 23 100.00 5 231 889.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 78 804.00 78 804.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 087 362.00 1 087 362.00
8C Personnel et comptes rattachés 293 632.00 293 632.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 790 490.00 790 490.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 585.00 14 585.00
VI Groupe et associés 1 026 392.00 1 010 132.00 16 260.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 67 289.00 67 289.00
8L Produits constatés d’avance 43 625.00 43 625.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 402 177.00 3 385 917.00 16 260.00