SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT |
| Siren | 330727264 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81968 |
| Numéro de Gestion | 1997B16952 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS CEDEX 12 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 86 548.00 | 90 657.00 | ||
CU Autres participations | 107 986.00 | 105 300.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 27 509.00 | 35 918.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 186 429.00 | 190 306.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 416 180.00 | 422 181.00 | ||
BP En cours de production de services | 4 413 740.00 | 3 885 976.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 702.00 | 2 686 704.00 | ||
BZ Autres créances | 2 367 063.00 | 2 149 911.00 | ||
CF Disponibilités | 6 785.00 | 26 311.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 19 368.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 438 477.00 | 8 768 271.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 657.00 | 9 190 452.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 080.00 | 177 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 946.00 | 748 946.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | ||
DG Autres réserves | 10 575.00 | 8 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 619 930.00 | 596 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 294.00 | 25 145.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 783.00 | 4 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 821 541.00 | 1 579 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 910.00 | 88 589.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 95 046.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 910.00 | 183 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 804.00 | 1 533.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 392.00 | 1 199 084.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 576 029.00 | 4 169 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 362.00 | 835 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 122.00 | 1 079 840.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 585.00 | 6 043.00 | ||
EA Autres dettes | 67 289.00 | 72 665.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 625.00 | 63 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 978 206.00 | 7 427 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 657.00 | 9 190 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 946.00 | 7 381 510.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 804.00 | 1 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 019 304.00 | 7 627 469.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019 304.00 | 7 627 469.00 | ||
FM Production stockée | 527 764.00 | -667 265.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 75 653.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 001.00 | |||
FQ Autres produits | 300.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 788 022.00 | 6 960 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 106 818.00 | 3 429 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 723.00 | 189 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 333 557.00 | 2 297 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 027 607.00 | 998 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 297.00 | 48 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 800.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 910.00 | 170 135.00 | ||
GE Autres charges | 1 209.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 677 121.00 | 7 139 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 901.00 | -178 917.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 600.00 | 15 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 286.00 | 8 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 340.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 226.00 | 24 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 757.00 | 15 304.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 790.00 | 15 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -563.00 | 8 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 338.00 | -169 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | 12.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 1 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 771.00 | 460.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 4 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 969.00 | 5 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 424.00 | -4 032.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 287.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 668.00 | -199 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 793.00 | 6 985 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 499.00 | 6 960 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 294.00 | 25 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 321.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 186.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 853.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 321 924.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 189.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 342.00 | 5 636.00 | 11 274.00 | 211 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 663.00 | 33 661.00 | 32 019.00 | 184 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 005.00 | 39 297.00 | 43 294.00 | 396 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 783.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 583.00 | 6 200.00 | 10 783.00 | |
4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 635.00 | 5 910.00 | 134 635.00 | 54 910.00 |
6T Sur comptes clients | 52 025.00 | 28 925.00 | 23 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 025.00 | 28 925.00 | 23 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 240 243.00 | 12 110.00 | 163 560.00 | 88 793.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 509.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 050.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282 426.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 137.00 | |||
VC Groupe et associés | 750 736.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 230.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 989.00 | 23 100.00 | 5 231 889.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 804.00 | 78 804.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 362.00 | 1 087 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 632.00 | 293 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 490.00 | 790 490.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 026 392.00 | 1 010 132.00 | 16 260.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 289.00 | 67 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 625.00 | 43 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 177.00 | 3 385 917.00 | 16 260.00 | |