LA BRETECHE
Dépôt
| Dénomination | LA BRETECHE |
| Siren | 330793449 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003066 |
| Numéro de Gestion | 1984B00187 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80330 LONGUEAU |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AP Constructions | 1 090 381.00 | 124 659.00 | 965 721.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157.00 | 46 253.00 | 1 904.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 40 484.00 | 24 618.00 | |
CU Autres participations | 110 540.00 | 75 000.00 | 35 540.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 445 608.00 | 125 000.00 | 320 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 965.00 | 133 965.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 893 753.00 | 411 396.00 | 1 482 357.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 844.00 | 14 844.00 | ||
BT Marchandises | 907 644.00 | 196 848.00 | 710 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 182.00 | 39 376.00 | 818 806.00 | |
BZ Autres créances | 351 900.00 | 351 900.00 | ||
CF Disponibilités | 59 647.00 | 59 647.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 75 733.00 | 75 733.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 267 951.00 | 236 224.00 | 2 031 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 704.00 | 647 620.00 | 3 514 084.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | |||
DG Autres réserves | 544 909.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 953.00 | |||
DL TOTAL (I) | 732 311.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 501.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 962.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 370.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 244.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 825.00 | |||
EA Autres dettes | 725 871.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 781 773.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 084.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 559.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 147.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 358 723.00 | 2 358 723.00 | ||
FG Production vendue services | 26 389.00 | 26 389.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 111.00 | 2 385 111.00 | ||
FM Production stockée | 1 070.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 462 327.00 | |||
FQ Autres produits | 963.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 849 472.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 188 718.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 466.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -229 635.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 742 803.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 657.00 | |||
FY Salaires et traitements | 293 925.00 | |||
FZ Charges sociales | 131 034.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 635.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 862.00 | |||
GE Autres charges | 478.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 943.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -615 471.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 46.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 320.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 320.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 274.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -663 745.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 121.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 121.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 423.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 698.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 639.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 686.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 953.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 359.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 327.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 12 047.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 505.00 | 151 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 085.00 | 102 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 590.00 | 254 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 640.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 92 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 745 889.00 | 690 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 105 889.00 | 1 893 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 404.00 | 19 585.00 | 360 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 357.00 | 112 050.00 | 211 396.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 761.00 | 131 635.00 | 360 000.00 | 211 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 200 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 196 848.00 | 196 848.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 514.00 | 22 862.00 | 39 376.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 362.00 | 22 862.00 | 436 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 413 362.00 | 22 862.00 | 436 224.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 862.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 445 608.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 133 965.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 803.00 | |||
UX Autres créances clients | 800 379.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 817.00 | |||
VB T. V. A. | 198 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 951.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 389.00 | 1 285 815.00 | 579 573.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 354.00 | 225 000.00 | 590 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 118.00 | 77 258.00 | 245 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 244.00 | 600 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 351.00 | 46 351.00 | ||
VW T.V.A. | 40 094.00 | 40 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 844.00 | 56 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 871.00 | 725 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 403.00 | 1 817 189.00 | 835 860.00 | 103 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 476.00 | |||