GERIA D OC
Dépôt
| Dénomination | GERIA D OC |
| Siren | 331162586 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9114 |
| Numéro de Gestion | 1984B80127 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 Mireval |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
AH Fonds commercial | 360 980.00 | 360 980.00 | 360 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 5 642.00 | 3 697.00 | 5 565.00 |
AN Terrains | 17 886.00 | 17 886.00 | 17 886.00 | |
AP Constructions | 487 939.00 | 377 740.00 | 110 198.00 | 115 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 217.00 | 106 610.00 | 82 607.00 | 100 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 173.00 | 13 030.00 | 4 143.00 | 5 381.00 |
CU Autres participations | 1 693.00 | 1 693.00 | 1 693.00 | |
BF Prêts | 21 466.00 | 21 466.00 | 16 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | 6 404.00 | 1 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 852.00 | 504 777.00 | 609 075.00 | 625 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | 11 745.00 | 1 075.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 567 875.00 | 20 158.00 | 547 717.00 | 530 262.00 |
CF Disponibilités | 8 186.00 | 8 186.00 | 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | 3 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 589 029.00 | 31 903.00 | 557 126.00 | 534 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 881.00 | 536 681.00 | 1 166 201.00 | 1 160 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 102.00 | 82 102.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
DG Autres réserves | 158 927.00 | 61 152.00 | ||
DH Report à nouveau | 7.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 399.00 | 205 449.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 203.00 | 14 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 848.00 | 371 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 918.00 | 113 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 918.00 | 113 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 076.00 | 118 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 955.00 | 175 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 831.00 | 299 177.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 2 475.00 | ||
EA Autres dettes | 5 914.00 | 39 156.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 720.00 | 40 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 435.00 | 675 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 201.00 | 1 160 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14.00 | 14.00 | 5.00 | |
FG Production vendue services | 2 817 380.00 | 2 817 380.00 | 2 747 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 394.00 | 2 817 394.00 | 2 747 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 725.00 | 48 466.00 | ||
FQ Autres produits | 6 372.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 962 491.00 | 2 795 937.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 438.00 | 132 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 836 781.00 | 829 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 017.00 | 138 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 141 934.00 | 1 101 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 202.00 | 418 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 028.00 | 41 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 709.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 229.00 | 49 150.00 | ||
GE Autres charges | 1 018.00 | 1 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 382.00 | 2 712 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 109.00 | 83 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 515.00 | 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 515.00 | 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 499.00 | 37.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 608.00 | 83 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 065.00 | 154 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | 154 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 158.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | 134 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 12 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 071.00 | 2 950 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 672.00 | 2 745 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 399.00 | 205 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 084.00 | 16 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | 9 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 225.00 | 26 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | 712 215.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 573.00 | 1 113 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | 1 868.00 | 7 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 793.00 | 41 160.00 | 3 573.00 | 497 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 322.00 | 43 028.00 | 3 573.00 | 504 777.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 918.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 462.00 | 6 229.00 | 94 773.00 | 24 918.00 |
6T Sur comptes clients | 8 037.00 | 3 709.00 | 11 745.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 158.00 | 20 158.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 194.00 | 3 709.00 | 31 903.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 656.00 | 9 938.00 | 94 773.00 | 56 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 938.00 | 94 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 466.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 391.00 | |||
UX Autres créances clients | 429.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | |||
VB T. V. A. | 93 691.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010.00 | |||
VP Divers | 821.00 | |||
VC Groupe et associés | 414 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 223.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 714.00 | 568 452.00 | 40 262.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 076.00 | 120 076.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 955.00 | 211 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 643.00 | 142 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 720.00 | 30 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 435.00 | 640 435.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||