TRANSVALOR
Dépôt
| Dénomination | TRANSVALOR |
| Siren | 331211466 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4627 |
| Numéro de Gestion | 2003B00206 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 379.00 | 612 305.00 | 215 074.00 | 256 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 4 924.00 | 27 304.00 | 30 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 653.00 | 1 031 797.00 | 375 856.00 | 287 915.00 |
CU Autres participations | 809 083.00 | 809 083.00 | 810 083.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 114 704.00 | 114 704.00 | 125 518.00 | |
BF Prêts | 134 695.00 | 134 695.00 | 119 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 880.00 | 68 880.00 | 64 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 394 622.00 | 1 649 026.00 | 1 745 596.00 | 1 694 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | 10 900.00 | 7 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 592.00 | 114 025.00 | 2 956 791.00 | 2 850 010.00 |
BZ Autres créances | 981 932.00 | 986 476.00 | 1 087 408.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 039.00 | 755 039.00 | 755 039.00 | |
CF Disponibilités | 4 491 215.00 | 4 491 215.00 | 3 273 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 325 269.00 | 325 269.00 | 295 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 553 947.00 | 114 025.00 | 9 525 690.00 | 8 269 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 951 139.00 | 1 763 051.00 | 11 273 856.00 | 9 963 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 841 717.00 | 5 047 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 797.00 | 899 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 375 001.00 | 6 460 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 116 642.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 116 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 930.00 | 1 482 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 948.00 | 1 011 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 3 150.00 | ||
EA Autres dettes | 137 726.00 | 10 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 781.00 | 851 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 868 255.00 | 3 358 523.00 | ||
ED (V) | 6 601.00 | 28 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 273 856.00 | 9 963 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 205 078.00 | 205 078.00 | 197 740.00 | |
FD Production vendue biens | 8 395 608.00 | 8 395 608.00 | 7 731 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 686.00 | 8 600 686.00 | 7 928 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 74 700.00 | 38 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 752.00 | 30 753.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 814 160.00 | 7 998 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 952.00 | 38 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 094 621.00 | 2 101 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 176.00 | 222 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 863 947.00 | 3 431 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 790 458.00 | 1 465 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 550.00 | 228 393.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 242.00 | 66 642.00 | ||
GE Autres charges | 293 156.00 | 309 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 579 102.00 | 7 863 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 059.00 | 134 999.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77 318.00 | 77 806.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 385.00 | 11 377.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 703.00 | 89 387.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 969.00 | 9 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 969.00 | 9 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 734.00 | 79 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 793.00 | 214 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575 166.00 | 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 496.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 662.00 | 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 993.00 | 107 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | 11 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 405.00 | 118 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 257.00 | -118 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -354 748.00 | -803 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 476 525.00 | 8 088 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455 727.00 | 7 188 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 797.00 | 899 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 000.00 | 250 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 000.00 | 26 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 000.00 | 339 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 1 440 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | 1 127 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 000.00 | 3 394 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 000.00 | 164 000.00 | 75 000.00 | 1 037 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 000.00 | 268 000.00 | 75 000.00 | 1 649 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | 93 000.00 | 24 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 19 000.00 | 114 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | 19 000.00 | 93 000.00 | 138 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 204 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 082 000.00 | |||
VP Divers | 986 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 325 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 000.00 | 4 511 000.00 | 201 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 000.00 | 929 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 000.00 | 3 869 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||