TRANSVALOR
Dépôt
| Dénomination | TRANSVALOR |
| Siren | 331211466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3276 |
| Numéro de Gestion | 2019B00615 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 Biot |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 295.00 | 919 314.00 | 81 981.00 | 124 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 14 592.00 | 17 636.00 | 20 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 705.00 | 1 113 971.00 | 742 734.00 | 783 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
CU Autres participations | 1 231 315.00 | 1 000.00 | 1 230 315.00 | 1 453 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 066.00 | 50 675.00 | 116 391.00 | 197 433.00 |
BF Prêts | 182 387.00 | 182 387.00 | 163 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 728.00 | 96 728.00 | 95 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 570 524.00 | 2 099 552.00 | 2 470 972.00 | 2 841 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 036.00 | 23 036.00 | 20 177.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 955.00 | 12 955.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 244.00 | 115 870.00 | 2 015 374.00 | 2 938 044.00 |
BZ Autres créances | 1 492 790.00 | 1 492 790.00 | 1 398 677.00 | |
CF Disponibilités | 10 507 143.00 | 10 507 143.00 | 5 990 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 527 383.00 | 527 383.00 | 417 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 694 551.00 | 115 870.00 | 14 578 681.00 | 10 767 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 953.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 265 075.00 | 2 215 422.00 | 17 049 653.00 | 13 614 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 494 603.00 | 7 377 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 741.00 | 819 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 919 831.00 | 8 709 185.00 | ||
DN Avances conditionnées | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 598.00 | 4 953.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 670 261.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 695 859.00 | 4 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 453.00 | 217 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 010.00 | 1 405 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 224.00 | 1 222 834.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 032.00 | 421 401.00 | ||
EA Autres dettes | 24 827.00 | 55 192.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639 705.00 | 1 531 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 395 251.00 | 4 854 309.00 | ||
ED (V) | 4 712.00 | 12 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 049 653.00 | 13 614 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 171 324.00 | 244 173.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 554 851.00 | 8 749 366.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 726 175.00 | 8 993 539.00 | ||
FM Production stockée | 2 860.00 | 20 177.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 126 640.00 | 78 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 852.00 | 135 189.00 | ||
FQ Autres produits | 215.00 | 1 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 883 742.00 | 9 228 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 892 488.00 | 2 319 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 123.00 | 275 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 278 099.00 | 3 951 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 022 765.00 | 1 803 957.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 313 225.00 | 293 263.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 843.00 | |||
GE Autres charges | 480 078.00 | 483 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 370 621.00 | 9 127 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -486 879.00 | 101 252.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 158 857.00 | 101 854.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 953.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 616.00 | 8 492.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 670.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170 426.00 | 111 016.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 675.00 | 4 953.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 215.00 | 469.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 890.00 | 5 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 536.00 | 105 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -392 343.00 | 206 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 355.00 | 153 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 299.00 | 153 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 039.00 | 38 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 628.00 | 178 568.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 667.00 | 217 465.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 632.00 | -63 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -716 452.00 | -676 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 126 467.00 | 9 493 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 213 726.00 | 8 673 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 741.00 | 819 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 000.00 | 75 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 000.00 | 152 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 000.00 | 97 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 000.00 | 324 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | 1 892 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 000.00 | 1 678 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 000.00 | 4 571 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 000.00 | 118 000.00 | 919 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 000.00 | 195 000.00 | 290 000.00 | 1 129 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 000.00 | 313 000.00 | 290 000.00 | 2 048 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 000.00 | 5 000.00 | 770 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 52 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 14 000.00 | 116 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 52 000.00 | 14 000.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 822 000.00 | 19 000.00 | 938 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 167 000.00 | 167 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 279 000.00 | 5 000.00 | 274 000.00 | |
UX Autres créances clients | 2 131 000.00 | 2 131 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 528 000.00 | 528 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 000.00 | 4 323 000.00 | 274 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 000.00 | 351 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 000.00 | 7 306 000.00 | ||