SOCIETE M.RY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE M.RY |
| Siren | 331357319 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2232 |
| Numéro de Gestion | 1985B50007 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 820.00 | 85 738.00 | 631 082.00 | 631 082.00 |
AN Terrains | 785 643.00 | 376 891.00 | 408 751.00 | 438 720.00 |
AP Constructions | 1 609 514.00 | 760 351.00 | 849 163.00 | 906 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 662.00 | 2 412 977.00 | 76 684.00 | 65 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 235.00 | 1 939 360.00 | 126 874.00 | 217 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 661.00 | 27 661.00 | 26 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 240.00 | 72 240.00 | 113 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 775 826.00 | 5 575 319.00 | 2 200 507.00 | 2 407 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 621.00 | 173 621.00 | 168 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 528.00 | 24 528.00 | 2 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 937.00 | 62 138.00 | 2 606 799.00 | 2 921 286.00 |
BZ Autres créances | 526 251.00 | 526 251.00 | 436 724.00 | |
CF Disponibilités | 701 988.00 | 701 988.00 | 611 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 326.00 | 29 326.00 | 33 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 124 653.00 | 62 138.00 | 4 062 514.00 | 4 173 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 479.00 | 5 637 458.00 | 6 263 021.00 | 6 581 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 406 336.00 | 449 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 792 080.00 | 792 080.00 | ||
DG Autres réserves | 3 125 408.00 | 3 125 408.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 110 637.00 | -1 162 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 375.00 | 51 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 630 562.00 | 3 256 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 552.00 | 725 180.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 452.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 966.00 | 1 395 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 923 052.00 | 1 034 243.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 251.00 | 5 004.00 | ||
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 384.00 | 81 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 609 659.00 | 3 301 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 021.00 | 6 581 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 819.00 | 2 866 846.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044.00 | 7 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 503 742.00 | 385 497.00 | ||
FG Production vendue services | 11 228 866.00 | 11 754 541.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 732 608.00 | 12 140 039.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 756.00 | 23 328.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 775.00 | 315 978.00 | ||
FQ Autres produits | 5 824.00 | 3 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 052 964.00 | 12 483 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 031 518.00 | 4 526 759.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 794.00 | -12 001.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 526 759.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 624 347.00 | 3 717 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 383.00 | 165 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 395 428.00 | 2 390 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 342 010.00 | 1 335 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 086.00 | 244 624.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 144.00 | 2 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 536.00 | |||
GE Autres charges | 51 315.00 | 84 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 816 439.00 | 12 454 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 524.00 | 28 361.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 995.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 892.00 | 3 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 788.00 | 32 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 788.00 | 32 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 104.00 | -28 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 629.00 | -309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 782.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 929.00 | 70 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 711.00 | 70 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 18 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 503.00 | 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 099.00 | 19 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 612.00 | 51 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 298 569.00 | 12 557 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 193.00 | 12 506 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 375.00 | 51 974.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 867.00 | 116 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 788 936.00 | 76 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 035.00 | 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 653 841.00 | 77 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 914 721.00 | 6 951 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 059.00 | 104 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955 780.00 | 7 775 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 738.00 | 85 738.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 160 712.00 | 202 086.00 | 873 218.00 | 5 489 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 451.00 | 202 086.00 | 873 218.00 | 5 575 319.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 22 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 88 367.00 | 10 144.00 | 36 373.00 | 62 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 367.00 | 10 144.00 | 36 373.00 | 62 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 167.00 | 10 144.00 | 36 373.00 | 84 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 144.00 | 36 373.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 72 240.00 | 72 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 194.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 515 743.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 725.00 | |||
VB T. V. A. | 37 133.00 | |||
VC Groupe et associés | 250 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 326.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 755.00 | 2 821 320.00 | 475 434.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044.00 | 8 044.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 508.00 | 272 668.00 | 162 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 966.00 | 1 066 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 262.00 | 280 262.00 | ||
VW T.V.A. | 563 756.00 | 563 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069.00 | 27 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 452.00 | 68 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 384.00 | 87 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 659.00 | 2 446 819.00 | 162 840.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 091.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 101.00 | ||
