SOCIETE M.RY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE M.RY |
| Siren | 331357319 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5442 |
| Numéro de Gestion | 1985B50007 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 928.00 | 72 987.00 | 633 940.00 | 648 400.00 |
AN Terrains | 836 870.00 | 454 299.00 | 382 571.00 | 409 502.00 |
AP Constructions | 1 609 514.00 | 931 172.00 | 678 342.00 | 735 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 862.00 | 1 247 785.00 | 566 077.00 | 560 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 242.00 | 1 333 586.00 | 622 656.00 | 480 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | 310 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 044.00 | 28 044.00 | 27 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 640.00 | 37 640.00 | 37 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 297 152.00 | 4 039 830.00 | 3 257 322.00 | 3 217 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 393.00 | 163 393.00 | 81 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 584.00 | 17 500.00 | 3 439 084.00 | 3 581 098.00 |
BZ Autres créances | 191 113.00 | 191 113.00 | 195 050.00 | |
CF Disponibilités | 2 102 230.00 | 2 102 230.00 | 912 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 161.00 | 45 161.00 | 40 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 958 483.00 | 17 500.00 | 5 940 983.00 | 4 811 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 255 636.00 | 4 057 330.00 | 9 198 305.00 | 8 028 360.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 446 824.00 | 394 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 845 840.00 | 792 080.00 | ||
DG Autres réserves | 3 161 061.00 | 2 878 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 019.00 | 516 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 796 745.00 | 4 582 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 491.00 | 699 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 484.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 614.00 | 1 377 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 023.00 | 1 150 667.00 | ||
EA Autres dettes | 7 500.00 | 79 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 446.00 | 115 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 401 560.00 | 3 423 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 305.00 | 8 028 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 319.00 | 2 908 807.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 152.00 | 6 064.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 562 275.00 | 644 141.00 | ||
FG Production vendue services | 11 536 363.00 | 12 278 501.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 098 638.00 | 12 922 642.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 457.00 | 27 638.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 036.00 | 13 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 025.00 | 171 649.00 | ||
FQ Autres produits | 7 011.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 368 169.00 | 13 135 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 989 888.00 | 4 384 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 799.00 | -7 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 667 124.00 | 3 929 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 098.00 | 107 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 754 916.00 | 2 565 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 328 246.00 | 1 410 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 332.00 | 295 893.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 500.00 | 817.00 | ||
GE Autres charges | 73 946.00 | 43 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 218 252.00 | 12 731 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 917.00 | 403 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 974.00 | 5 128.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 974.00 | 5 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 725.00 | 7 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 725.00 | 7 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 249.00 | -2 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 166.00 | 400 950.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 829.00 | 284 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 829.00 | 284 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 333.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 975.00 | 140 389.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 975.00 | 168 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 853.00 | 115 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 641 972.00 | 13 425 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 298 953.00 | 12 908 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 019.00 | 516 836.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553 569.00 | 448 108.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 819.00 | 3 928.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 391 791.00 | 469 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 890.00 | 31 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 510 501.00 | 505 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 769.00 | 709 977.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 918.00 | 6 216 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 780.00 | 370 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 468.00 | 7 297 152.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 370.00 | 18 387.00 | 32 769.00 | 72 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 840.00 | 334 944.00 | 573 942.00 | 3 966 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 211.00 | 353 332.00 | 606 712.00 | 4 039 830.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | 17 500.00 | 22 800.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 500.00 | 22 800.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 640.00 | 37 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 414 584.00 | 3 414 584.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | ||
VB T. V. A. | 97 824.00 | 97 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 867.00 | 89 867.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 161.00 | 45 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 499.00 | 3 692 859.00 | 337 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 152.00 | 61 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 338.00 | 227 098.00 | 598 366.00 | 874.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 484.00 | 81 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 614.00 | 1 911 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 150.00 | 40 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 979.00 | 348 979.00 | ||
VW T.V.A. | 798 100.00 | 798 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 792.00 | 13 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 312 446.00 | 312 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 560.00 | 3 802 319.00 | 598 366.00 | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 542.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 730.00 | |||