STE HOTELIERE DE LA MILLIERE
Dépôt
| Dénomination | STE HOTELIERE DE LA MILLIERE |
| Siren | 331603936 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2786 |
| Numéro de Gestion | 1985B00008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35780 La Richardais |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 8 630.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 58 224.00 | 4 336.00 | 53 887.00 | 54 232.00 |
AP Constructions | 31 982.00 | 16 097.00 | 15 885.00 | 17 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 706.00 | 116 757.00 | 4 949.00 | 10 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 313.00 | 879 762.00 | 355 551.00 | 426 751.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 489 683.00 | 1 025 583.00 | 464 100.00 | 542 753.00 |
BT Marchandises | 8 076.00 | 8 076.00 | 8 320.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | 329.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 724.00 | 33 724.00 | 73 288.00 | |
BZ Autres créances | 203 242.00 | 203 242.00 | 41 751.00 | |
CF Disponibilités | 4 276.00 | 4 276.00 | 3 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 236.00 | 14 236.00 | 15 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 263 885.00 | 263 885.00 | 142 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 569.00 | 1 025 583.00 | 727 985.00 | 685 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 640.00 | 42 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 673.00 | 91 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
DG Autres réserves | 4 438.00 | 4 438.00 | ||
DH Report à nouveau | -198 038.00 | -251 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | 52 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | -49 930.00 | -55 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 787.00 | 120 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 597.00 | 525 322.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 516.00 | 5 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 102.00 | 38 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 464.00 | 50 563.00 | ||
EA Autres dettes | 300 448.00 | 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 777 915.00 | 740 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 985.00 | 685 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276 241.00 | 276 241.00 | 238 408.00 | |
FG Production vendue services | 664 443.00 | 664 443.00 | 689 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 685.00 | 940 685.00 | 927 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 413.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 586.00 | 3.00 | ||
FQ Autres produits | 9 028.00 | 10 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 953 712.00 | 938 190.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 249.00 | 75 201.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 244.00 | -3 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 844.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 461 645.00 | 421 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 822.00 | 14 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 505.00 | 201 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 905.00 | 35 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 653.00 | 80 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 224.00 | -1 573.00 | ||
GE Autres charges | 49 640.00 | 46 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 953 287.00 | 871 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424.00 | 66 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 376.00 | 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 376.00 | 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 786.00 | 11 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 786.00 | 11 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 410.00 | -11 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 985.00 | 54 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 51.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 51.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 783.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | -1 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 545.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 149.00 | 938 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 740.00 | 885 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | 52 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 834.00 | 2 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 290.00 | 2 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 1 447 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 607.00 | 1 489 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 906.00 | 80 653.00 | 4 607.00 | 1 016 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 536.00 | 80 653.00 | 4 607.00 | 1 025 583.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 724.00 | |||
VB T. V. A. | 18 360.00 | |||
VC Groupe et associés | 158 374.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 236.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 202.00 | 251 202.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 706.00 | 25 706.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 288.00 | 69 210.00 | 140 077.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 133.00 | 25 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 102.00 | 75 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | ||
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 010.00 | 13 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 464.00 | 56 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 448.00 | 300 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 606.00 | 601 528.00 | 140 077.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 226.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||