STE HOTELIERE DE LA MILLIERE
Dépôt
| Dénomination | STE HOTELIERE DE LA MILLIERE |
| Siren | 331603936 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3865 |
| Numéro de Gestion | 1985B00008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35780 LA RICHARDAIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 8 630.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 58 224.00 | 4 681.00 | 53 543.00 | 53 887.00 |
AP Constructions | 31 982.00 | 18 116.00 | 13 866.00 | 15 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 711.00 | 91 399.00 | 3 312.00 | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 266.00 | 939 708.00 | 295 557.00 | 355 551.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 462 641.00 | 1 062 535.00 | 400 106.00 | 464 100.00 |
BT Marchandises | 8 683.00 | 8 683.00 | 8 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 40 805.00 | 40 805.00 | 33 724.00 | |
BZ Autres créances | 106 423.00 | 106 423.00 | 203 242.00 | |
CF Disponibilités | 6 176.00 | 6 176.00 | 4 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 033.00 | 20 033.00 | 14 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 182 122.00 | 182 122.00 | 263 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 763.00 | 1 062 535.00 | 582 228.00 | 727 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 42 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 673.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
DG Autres réserves | 4 438.00 | 4 438.00 | ||
DH Report à nouveau | -780.00 | -198 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 079.00 | 5 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 685.00 | -49 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 988.00 | 231 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 122.00 | 81 597.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 092.00 | 39 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 338.00 | 75 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 553.00 | 49 464.00 | ||
EA Autres dettes | 448.00 | 300 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 432 543.00 | 777 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 228.00 | 727 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 266 920.00 | 266 920.00 | 276 241.00 | |
FG Production vendue services | 703 692.00 | 703 692.00 | 664 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 613.00 | 970 613.00 | 940 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 413.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014.00 | 2 586.00 | ||
FQ Autres produits | 9 189.00 | 9 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 980 816.00 | 953 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 528.00 | 86 249.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -606.00 | 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 536.00 | 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 425 604.00 | 461 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 293.00 | 14 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 419.00 | 209 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 719.00 | 50 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 394.00 | 80 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 224.00 | |||
GE Autres charges | 49 983.00 | 49 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 947 872.00 | 953 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 943.00 | 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 275.00 | 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 275.00 | 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 274.00 | 10 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 274.00 | 10 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 999.00 | -10 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 944.00 | -9 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 1 060.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 1 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 069.00 | -14 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 769.00 | 955 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 689.00 | 949 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 079.00 | 5 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 227.00 | 4 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 683.00 | 4 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 442.00 | 1 420 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 442.00 | 1 462 641.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 953.00 | 68 394.00 | 31 442.00 | 1 053 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 583.00 | 68 394.00 | 31 442.00 | 1 062 535.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 805.00 | 40 805.00 | ||
VB T. V. A. | 17 269.00 | 17 269.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 007.00 | 64 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 146.00 | 25 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 033.00 | 20 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 262.00 | 167 262.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 910.00 | 40 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 077.00 | 46 499.00 | 93 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 028.00 | 25 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 338.00 | 112 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | ||
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 094.00 | 18 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 093.00 | 50 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 451.00 | 331 872.00 | 93 578.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 210.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | ||