CENTTHOR
Dépôt
| Dénomination | CENTTHOR |
| Siren | 331693135 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7956 |
| Numéro de Gestion | 2007B03008 |
| Code Activité | 4332C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 370.00 | 346 121.00 | 2 249.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 855.00 | 873 890.00 | 55 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 667.00 | 1 079 003.00 | 703 665.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 877 324.00 | 877 324.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 171 594.00 | 171 594.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 109 910.00 | 2 299 014.00 | 1 810 896.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283 335.00 | 4 283 335.00 | ||
BP En cours de production de services | 2 764 452.00 | 2 764 452.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | 601.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 560.00 | 136 407.00 | 2 126 153.00 | |
BZ Autres créances | 1 038 639.00 | 1 038 639.00 | ||
CF Disponibilités | 861 124.00 | 861 124.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 240 022.00 | 240 022.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 450 733.00 | 136 407.00 | 11 314 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 643.00 | 2 435 421.00 | 13 125 222.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 317 949.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 547.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 616.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 525 019.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 244.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 271.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 905 638.00 | |||
EA Autres dettes | 104 437.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 600 203.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 125 222.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 378 442.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 341.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 214 016.00 | 867 621.00 | 20 081 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 214 016.00 | 867 621.00 | 20 081 638.00 | |
FM Production stockée | 626 316.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 138.00 | |||
FQ Autres produits | 817.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 724 908.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 237.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 166 819.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 828 699.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 496 193.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 922 539.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 221 709.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 116.00 | |||
GE Autres charges | 2 080.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 690 392.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 516.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 667.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 363.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 033.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 098.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 107.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 075.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 442.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 064.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 184.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 291.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 607.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 739 625.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 746 171.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 547.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 528.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 138.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 524.00 | 28 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 666.00 | 38 868.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 560.00 | 67 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 2 712 522.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | 1 049 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 416.00 | 4 109 910.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 922.00 | 13 199.00 | 346 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 877.00 | 154 916.00 | 900.00 | 1 952 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 799.00 | 168 116.00 | 900.00 | 2 299 014.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 616.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 129.00 | 107.00 | 1 620.00 | 13 616.00 |
6T Sur comptes clients | 136 407.00 | 136 407.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 407.00 | 136 407.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 151 537.00 | 107.00 | 1 620.00 | 150 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 107.00 | 1 620.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 877 324.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 171 594.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 163 423.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 099 137.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | |||
VB T. V. A. | 297 688.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 714.00 | |||
VC Groupe et associés | 572 067.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 671.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 240 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 139.00 | 3 377 798.00 | 1 212 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 220.00 | 9 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 024.00 | 409 074.00 | 213 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 271.00 | 4 493 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 847.00 | 292 847.00 | ||
VW T.V.A. | 587 294.00 | 587 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 477.00 | 24 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 437.00 | 104 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 456 802.00 | 1 456 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 392.00 | 7 378 442.00 | 213 950.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 501.00 | |||