CENTTHOR
Dépôt
| Dénomination | CENTTHOR |
| Siren | 331693135 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12113 |
| Numéro de Gestion | 2007B03008 |
| Code Activité | 4332C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 370.00 | 347 858.00 | 512.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 303.00 | 890 291.00 | 48 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 464.00 | 1 204 901.00 | 642 563.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 907 524.00 | 907 524.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 173 882.00 | 173 882.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 215 642.00 | 2 443 051.00 | 1 772 592.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 448 109.00 | 4 448 109.00 | ||
BP En cours de production de services | 2 986 550.00 | 2 986 550.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 472.00 | 136 407.00 | 4 393 065.00 | |
BZ Autres créances | 1 897 686.00 | 1 897 686.00 | ||
CF Disponibilités | 645 357.00 | 645 357.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 243 316.00 | 243 316.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 755 097.00 | 136 407.00 | 14 618 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 970 739.00 | 2 579 458.00 | 16 391 281.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 311 403.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 514.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 943.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 612 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 993.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 388.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 652.00 | |||
EA Autres dettes | 141 364.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 778 421.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 391 281.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 376 426.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 665 415.00 | 1 665 415.00 | ||
FG Production vendue services | 20 939 206.00 | 1 698 758.00 | 22 637 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 604 621.00 | 1 698 758.00 | 24 303 379.00 | |
FM Production stockée | 222 099.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 053.00 | |||
FQ Autres produits | 31 904.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 593 434.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 001.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 774.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 263 666.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 331.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 148 511.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 237 158.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 716.00 | |||
GE Autres charges | 660.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 497 268.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 165.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 260.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 754.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 710.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 724.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 453.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 663.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 115.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 391.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 774.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 673.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 553.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 622 711.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 533 196.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 514.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 033.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 053.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 522.00 | 110 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 018.00 | 34 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 910.00 | 145 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 997.00 | 2 785 767.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | 1 081 506.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 317.00 | 4 215 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 121.00 | 1 737.00 | 347 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 893.00 | 142 980.00 | 680.00 | 2 095 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 014.00 | 144 716.00 | 680.00 | 2 443 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 943.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 616.00 | 1 673.00 | 11 943.00 | |
6T Sur comptes clients | 136 407.00 | 136 407.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 407.00 | 136 407.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 150 024.00 | 1 673.00 | 148 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 907 524.00 | 907 524.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 173 882.00 | 173 882.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 163 423.00 | 163 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 366 050.00 | 4 366 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
VB T. V. A. | 591 765.00 | 591 765.00 | ||
VC Groupe et associés | 936 508.00 | 936 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 310.00 | 367 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243 316.00 | 243 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 751 880.00 | 6 507 051.00 | 1 244 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 970.00 | 310 624.00 | 395 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 388.00 | 5 936 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 758.00 | 275 758.00 | ||
VW T.V.A. | 985 257.00 | 985 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 261.00 | 31 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 364.00 | 141 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 688 375.00 | 2 688 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 771 772.00 | 10 376 426.00 | 395 346.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 054.00 | |||