STE MATHIS ET DANEDE
Dépôt
| Dénomination | STE MATHIS ET DANEDE |
| Siren | 331926386 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2763 |
| Numéro de Gestion | 1985B00055 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24300 Nontron |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 137.00 | 27 163.00 | 3 974.00 | 4 285.00 |
AP Constructions | 12 587.00 | 12 587.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 907.00 | 615 107.00 | 38 800.00 | 72 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 492.00 | 211 438.00 | 55 054.00 | 65 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | 2 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 967 009.00 | 866 296.00 | 100 714.00 | 145 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 434.00 | 222 434.00 | 300 021.00 | |
BN En cours de production de biens | 72 959.00 | 72 959.00 | 96 528.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 862 332.00 | 79 303.00 | 783 028.00 | 602 528.00 |
BZ Autres créances | 163 339.00 | 163 339.00 | 236 985.00 | |
CF Disponibilités | 66 862.00 | 66 862.00 | 79 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | 7 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 854.00 | 79 303.00 | 1 316 551.00 | 1 325 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 864.00 | 945 599.00 | 1 417 265.00 | 1 471 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 129 959.00 | 119 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 355.00 | 11 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 380 171.00 | 255 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 581.00 | 326 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156.00 | 22 940.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 801.00 | 524 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 094.00 | 313 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 568.00 | |||
EA Autres dettes | 4 462.00 | 6 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 037 094.00 | 1 215 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 265.00 | 1 471 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 417 954.00 | 3 405 845.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 954.00 | 3 405 845.00 | ||
FM Production stockée | -23 569.00 | 96 528.00 | ||
FQ Autres produits | 33 284.00 | 13 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 427 669.00 | 3 515 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 727 959.00 | 1 441 193.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 587.00 | -155 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 176 914.00 | 1 027 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 508.00 | 32 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 781 969.00 | 693 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 787.00 | 377 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 168.00 | 77 226.00 | ||
GE Autres charges | 31 419.00 | 1 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 297 311.00 | 3 495 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 358.00 | 20 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 271.00 | 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 854.00 | 10 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 583.00 | -10 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 774.00 | 9 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | 85 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 86 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 880.00 | -1 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 993.00 | 3 601 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 637.00 | 3 590 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 355.00 | 11 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 126.00 | 2 278.00 | 1 240.00 | 27 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 756.00 | 55 891.00 | 45 515.00 | 839 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 882.00 | 58 168.00 | 46 755.00 | 866 295.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 432.00 | 1 033 599.00 | 2 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 581.00 | 86 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 801.00 | 490 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 094.00 | 449 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 094.00 | 1 037 093.00 | ||