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SERENEST 2.0

Dépôt

DénominationSERENEST 2.0
Siren331982371
Cloture31/03/2017
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt15712
Numéro de Gestion2014B02661
Code Activité5621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95300 Ennery
2020 2019 2019 2019 2018 2018 2017 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 990.00 688.00 7 302.00 4 091.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 379 067.00 171 681.00 207 386.00 248 881.00
AT Autres immobilisations corporelles 59 300.00 44 813.00 14 488.00 24 911.00
BD Autres titres immobilisés 4 000.00 4 000.00 4 000.00
BH Autres immobilisations financières 26 768.00 26 768.00 26 768.00
BJ TOTAL (I) 477 126.00 217 182.00 259 944.00 308 651.00
BL Matières premières, approvisionnements 29 039.00 29 039.00 23 983.00
BR Produits intermédiaires et finis 22 909.00 22 909.00 22 998.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 801.00
BX Clients et comptes rattachés 89 449.00 89 449.00 131 902.00
BZ Autres créances 41 743.00 41 743.00 81 109.00
CF Disponibilités 74 654.00 74 654.00 62 950.00
CH Charges constatées d’avance 2 237.00 2 237.00
CJ TOTAL (II) 260 030.00 260 030.00 325 743.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 737 156.00 217 182.00 519 974.00 634 394.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 72 000.00 72 000.00
DD Réserve légale (1) 7 200.00 7 200.00
DG Autres réserves 215 214.00 215 214.00
DH Report à nouveau -116 479.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 985.00 -116 479.00
DL TOTAL (I) 178 920.00 177 935.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 178 090.00 216 378.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 52 500.00 52 500.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17 571.00 21 923.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 42 571.00 103 795.00
DY Dettes fiscales et sociales 50 172.00 61 179.00
EA Autres dettes 151.00 686.00
EC TOTAL (IV) 341 055.00 456 459.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 519 974.00 634 394.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 101 160.00 1 101 160.00 1 062 819.00
FG Production vendue services 317 405.00 317 405.00 247 031.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 418 566.00 1 418 566.00 1 309 850.00
FM Production stockée -90.00 -4 154.00
FO Subventions d’exploitation 9 508.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 219.00 3 031.00
FQ Autres produits 219.00 83.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 419 915.00 1 318 318.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 359 650.00 340 468.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5 056.00 1 336.00
FW Autres achats et charges externes 689 236.00 643 831.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 949.00 5 903.00
FY Salaires et traitements 237 431.00 298 943.00
FZ Charges sociales 68 838.00 84 841.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 56 879.00 57 659.00
GE Autres charges 31.00 130.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 411 957.00 1 433 111.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 958.00 -114 793.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 75.00 126.00
GP Total des produits financiers (V) 75.00 126.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 081.00 6 119.00
GU Total des charges financières (VI) 5 081.00 6 119.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 006.00 -5 994.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 951.00 -120 767.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 375.00 364.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 792.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 167.00 364.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 167.00 -364.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 200.00 -4 672.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 419 989.00 1 318 444.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 419 005.00 1 434 923.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 985.00 -116 479.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 12 578.00 14 204.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 235.00 7 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 435 394.00 2 973.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 768.00
0G ACQUISITIONS Total Général 477 397.00 10 963.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 235.00 7 990.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 438 368.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 768.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 235.00 477 126.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 144.00 1 988.00 8 443.00 688.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 161 603.00 54 891.00 216 494.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 168 747.00 56 879.00 8 443.00 217 182.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 26 768.00 26 768.00
UX Autres créances clients 89 449.00 89 449.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 707.00 3 707.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 390.00 14 390.00
VB T. V. A. 23 646.00 23 646.00
VS Charges constatées d’avance 2 237.00 2 237.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 160 197.00 133 429.00 26 768.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 178 090.00 38 135.00 139 955.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 42 571.00 42 571.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 489.00 25 489.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 873.00 23 873.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 810.00 810.00
VI Groupe et associés 52 500.00 52 500.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 151.00 151.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 323 483.00 183 529.00 139 955.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 37 921.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00