SERENEST 2.0
Dépôt
| Dénomination | SERENEST 2.0 |
| Siren | 331982371 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15712 |
| Numéro de Gestion | 2014B02661 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95300 Ennery |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 688.00 | 7 302.00 | 4 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 067.00 | 171 681.00 | 207 386.00 | 248 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 300.00 | 44 813.00 | 14 488.00 | 24 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 768.00 | 26 768.00 | 26 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 477 126.00 | 217 182.00 | 259 944.00 | 308 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 039.00 | 29 039.00 | 23 983.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 909.00 | 22 909.00 | 22 998.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 89 449.00 | 89 449.00 | 131 902.00 | |
BZ Autres créances | 41 743.00 | 41 743.00 | 81 109.00 | |
CF Disponibilités | 74 654.00 | 74 654.00 | 62 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 260 030.00 | 260 030.00 | 325 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 156.00 | 217 182.00 | 519 974.00 | 634 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 215 214.00 | 215 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -116 479.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | -116 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 178 920.00 | 177 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 090.00 | 216 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 571.00 | 21 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 571.00 | 103 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 172.00 | 61 179.00 | ||
EA Autres dettes | 151.00 | 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 341 055.00 | 456 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 974.00 | 634 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 101 160.00 | 1 101 160.00 | 1 062 819.00 | |
FG Production vendue services | 317 405.00 | 317 405.00 | 247 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 566.00 | 1 418 566.00 | 1 309 850.00 | |
FM Production stockée | -90.00 | -4 154.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 508.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 219.00 | 3 031.00 | ||
FQ Autres produits | 219.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 419 915.00 | 1 318 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 650.00 | 340 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 056.00 | 1 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 689 236.00 | 643 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | 5 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 431.00 | 298 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 838.00 | 84 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 879.00 | 57 659.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 957.00 | 1 433 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 958.00 | -114 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 081.00 | 6 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 081.00 | 6 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 006.00 | -5 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 951.00 | -120 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 364.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | -364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -4 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 989.00 | 1 318 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 005.00 | 1 434 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985.00 | -116 479.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 578.00 | 14 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 7 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 394.00 | 2 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 768.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 397.00 | 10 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 7 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 768.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 235.00 | 477 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | 1 988.00 | 8 443.00 | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 603.00 | 54 891.00 | 216 494.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 747.00 | 56 879.00 | 8 443.00 | 217 182.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 768.00 | 26 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 449.00 | 89 449.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | 14 390.00 | ||
VB T. V. A. | 23 646.00 | 23 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 197.00 | 133 429.00 | 26 768.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 090.00 | 38 135.00 | 139 955.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 571.00 | 42 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 483.00 | 183 529.00 | 139 955.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 921.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||