SERENEST 2.0
Dépôt
| Dénomination | SERENEST 2.0 |
| Siren | 331982371 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2343 |
| Numéro de Gestion | 2014B02661 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95300 Ennery |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 6 281.00 | 1 709.00 | 3 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 896.00 | 310 940.00 | 163 956.00 | 112 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 128.00 | 62 335.00 | 4 793.00 | 3 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 068.00 | 29 068.00 | 26 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 579 082.00 | 379 556.00 | 199 526.00 | 150 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 308.00 | 85 308.00 | 71 169.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 301.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 680.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 616 516.00 | 616 516.00 | 239 892.00 | |
BZ Autres créances | 103 051.00 | 103 051.00 | 43 988.00 | |
CF Disponibilités | 37 361.00 | 37 361.00 | 77 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | 1 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 844 478.00 | 844 478.00 | 479 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 560.00 | 379 556.00 | 1 044 004.00 | 629 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 215 214.00 | 215 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -111 442.00 | -88 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 812.00 | -22 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 160.00 | 182 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 041.00 | 81 230.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 482.00 | 6 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 991.00 | 252 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 937.00 | 105 666.00 | ||
EA Autres dettes | 394.00 | 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 002 844.00 | 446 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 004.00 | 629 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 925 723.00 | 1 925 723.00 | 590 569.00 | |
FG Production vendue services | 350 814.00 | 350 814.00 | 175 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 538.00 | 2 276 538.00 | 765 827.00 | |
FM Production stockée | -29 301.00 | 1 726.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 252.00 | 5 937.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 548.00 | 773 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 218 799.00 | 230 593.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 139.00 | -24 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 616 157.00 | 330 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 646.00 | 6 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 507.00 | 179 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 058.00 | 49 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 123.00 | 22 055.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 314.00 | |||
GE Autres charges | 3 969.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 397 119.00 | 794 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 571.00 | -20 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 320.00 | 1 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 320.00 | 1 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 320.00 | -1 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 892.00 | -22 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 698.00 | 773 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 510.00 | 796 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 812.00 | -22 812.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 968.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 904.00 | 96 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 768.00 | 2 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 662.00 | 98 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 29 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 579 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 1 598.00 | 6 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 750.00 | 43 525.00 | 373 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 433.00 | 45 123.00 | 379 556.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 628.00 | 628.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 628.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 628.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 628.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 068.00 | 29 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 616 516.00 | 616 516.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
VB T. V. A. | 64 986.00 | 64 986.00 | ||
VP Divers | 12 483.00 | 12 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 281.00 | 23 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 877.00 | 721 809.00 | 29 068.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 041.00 | 41 041.00 | 360 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 991.00 | 466 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 384.00 | 74 384.00 | ||
VW T.V.A. | 29 309.00 | 29 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 362.00 | 640 362.00 | 360 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 189.00 | |||