POLYCLINIQUE DU MAINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU MAINE |
| Siren | 332125681 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2352 |
| Numéro de Gestion | 1985B00047 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 869.00 | 199 395.00 | 270 474.00 | 317 468.00 |
AH Fonds commercial | 414 433.00 | 414 433.00 | 414 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 649.00 | 77 649.00 | ||
AP Constructions | 22 708.00 | 10 329.00 | 12 379.00 | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 431 750.00 | 5 725 502.00 | 706 248.00 | 845 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 102.00 | 2 341 937.00 | 1 137 165.00 | 1 245 454.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | 1 615.00 | 1 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 668.00 | 201 668.00 | 194 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 098 793.00 | 8 354 813.00 | 2 743 980.00 | 3 033 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 200.00 | 827 200.00 | 936 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 112.00 | 19 393.00 | 1 664 719.00 | 1 688 261.00 |
BZ Autres créances | 1 605 709.00 | 1 605 709.00 | 1 847 582.00 | |
CF Disponibilités | 37 980.00 | 37 980.00 | 93 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 613 352.00 | 613 352.00 | 591 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 768 353.00 | 19 393.00 | 4 748 960.00 | 5 157 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 867 146.00 | 8 374 206.00 | 7 492 940.00 | 8 191 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 265 732.00 | 2 265 732.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 023 410.00 | -2 121 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 561.00 | -901 801.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 170 346.00 | 191 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | -349 444.00 | -562 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 187 348.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 187 348.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 057.00 | 3 798 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 078.00 | 137 442.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 060.00 | 73 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 656.00 | 3 135 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 368.00 | 1 234 307.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 144.00 | 109 156.00 | ||
EA Autres dettes | 1 051 241.00 | 211 709.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 432.00 | 3 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 655 036.00 | 8 703 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 940.00 | 8 191 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 101 153.00 | 101 153.00 | 575 974.00 | |
FD Production vendue biens | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
FG Production vendue services | 23 506 214.00 | 23 506 214.00 | 22 177 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 608 758.00 | 23 608 758.00 | 22 753 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 481 257.00 | 430 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 263.00 | 280 158.00 | ||
FQ Autres produits | 4 177.00 | 46 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 328 455.00 | 23 510 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 772 547.00 | 7 392 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 707.00 | -137 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 848 132.00 | 6 894 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090 629.00 | 1 234 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 494 492.00 | 6 119 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 993 918.00 | 2 296 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 532 893.00 | 555 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 731.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 348.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 41 456.00 | 19 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 027 854.00 | 24 425 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 300 600.00 | -914 941.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 724.00 | 1 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 724.00 | 1 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 093.00 | 58 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 093.00 | 58 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 369.00 | -57 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 232.00 | -972 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | 45 955.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 250.00 | 80 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 738.00 | 34 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 738.00 | 34 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 488.00 | 45 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 817.00 | -24 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 349 429.00 | 23 592 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 114 868.00 | 24 494 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 561.00 | -901 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 951.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704 788.00 | 235 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 869.00 | 7 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 862 608.00 | 243 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | 9 933 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 192.00 | 11 098 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 050.00 | 46 994.00 | 277 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599 062.00 | 485 899.00 | 7 192.00 | 8 077 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829 112.00 | 532 893.00 | 7 192.00 | 8 354 813.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 77 200.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 110 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 137 348.00 | 187 348.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | 6 731.00 | 19 393.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 662.00 | 6 731.00 | 19 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 662.00 | 144 079.00 | 206 741.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 079.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 668.00 | 201 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 684 112.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 085.00 | |||
VB T. V. A. | 3 221.00 | |||
VP Divers | 113 634.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 991.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 613 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 840.00 | 4 104 840.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461 239.00 | 2 461 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 818.00 | 321 126.00 | 567 692.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 078.00 | 132 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 656.00 | 1 915 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 450 102.00 | 450 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 728.00 | 544 728.00 | ||
VW T.V.A. | 92 579.00 | 92 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 960.00 | 32 960.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 241.00 | 1 051 241.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 975.00 | 7 044 284.00 | 567 692.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 597.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 182.00 | ||