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MATHIEU

Dépôt

DénominationMATHIEU
Siren332185818
Cloture30/09/2017
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt4349
Numéro de Gestion1985B00146
Code Activité2910Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54200 Toul
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 377 845.00 152 215.00 225 630.00 228 559.00
AH Fonds commercial 172 440.00 162 622.00 9 818.00 9 818.00
AN Terrains 547 081.00 113 018.00 434 063.00 442 085.00
AP Constructions 2 557 573.00 1 742 492.00 815 080.00 884 970.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 720 960.00 1 291 712.00 429 247.00 205 828.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 904 408.00 1 455 360.00 449 048.00 357 742.00
BD Autres titres immobilisés 400.00
BH Autres immobilisations financières 3 568.00 3 568.00 6 889.00
BJ TOTAL (I) 7 283 879.00 4 917 422.00 2 366 457.00 2 136 293.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 213 411.00 1 070 465.00 3 142 946.00 4 046 421.00
BN En cours de production de biens 1 295 181.00 1 295 181.00 826 098.00
BP En cours de production de services 142 658.00 142 658.00 227 202.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 458 124.00 596 998.00 861 126.00 580 287.00
BT Marchandises 2 203 900.00 551 090.00 1 652 810.00 2 789 337.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 50 947.00 50 947.00 16 353.00
BX Clients et comptes rattachés 8 221 369.00 43 893.00 8 177 476.00 10 354 402.00
BZ Autres créances 190 808.00 190 808.00 176 743.00
CF Disponibilités 6 044 787.00 6 044 787.00 2 834 835.00
CH Charges constatées d’avance 59 308.00 59 308.00 81 383.00
CJ TOTAL (II) 23 880 497.00 2 262 446.00 21 618 051.00 21 933 067.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 31 164 377.00 7 179 868.00 23 984 508.00 24 069 360.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000 000.00 5 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 096 451.00 2 096 451.00
DD Réserve légale (1) 500 000.00 500 000.00
DG Autres réserves 3 881 919.00 4 085 000.00
DH Report à nouveau 2 229.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 381 152.00 1 294 690.00
DK Provisions réglementées 26 327.00 33 801.00
DL TOTAL (I) 13 885 851.00 13 012 173.00
DP Provisions pour risques 1 105 936.00 1 316 214.00
DQ Provisions pour charges 385 597.00 412 387.00
DR TOTAL (IV) 1 491 533.00 1 728 601.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 480 614.00 367 633.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 309 909.00 60 553.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 516 115.00 6 745 881.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 962 044.00 1 869 607.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 185 113.00 39 887.00
EA Autres dettes 12 888.00 7 748.00
EB Produits constatés d’avance (2) 140 439.00 237 274.00
EC TOTAL (IV) 8 607 124.00 9 328 586.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 23 984 508.00 24 069 360.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 309 004.00 9 183 221.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 500.00 1 608.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 773 913.00 69 714.00 843 627.00 488 318.00
FD Production vendue biens 33 659 410.00 12 363 154.00 46 022 564.00 42 784 774.00
FG Production vendue services 2 153 384.00 44 388.00 2 197 773.00 2 269 965.00
FJ Chiffres d’affaires nets 36 586 708.00 12 477 257.00 49 063 966.00 45 543 058.00
FM Production stockée 495 116.00 -229 558.00
FO Subventions d’exploitation 6 721.00 1 842.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 959 805.00 3 548 235.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 52 525 609.00 48 863 578.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15 893 724.00 17 437 376.00
FT Variation de stock (marchandises) -98 696.00 -589 749.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 389 863.00 14 961 433.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 487 081.00 -614 209.00
FW Autres achats et charges externes 6 391 804.00 6 121 586.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 468 574.00 426 299.00
FY Salaires et traitements 4 160 984.00 4 050 760.00
FZ Charges sociales 1 661 369.00 1 619 080.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 334 891.00 377 454.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 218 553.00 1 752 213.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 886 291.00 1 416 028.00
GE Autres charges 78 623.00 153 102.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 48 873 066.00 47 111 376.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 652 543.00 1 752 202.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00 6.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 22 315.00 39 053.00
GN Différences positives de change 64 245.00
GP Total des produits financiers (V) 22 321.00 103 304.00
GR Intérêts et charges assimilées 24 230.00 19 976.00
GS Différences négatives de change 171.00 446.00
GU Total des charges financières (VI) 24 401.00 20 422.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 080.00 82 882.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 650 463.00 1 835 085.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 35 758.00 25 306.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 620.00 31 717.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 11 200.00 18 462.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 67 579.00 75 486.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 143.00 2 183.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 895.00 15 723.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 726.00 6 976.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 765.00 24 883.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 58 814.00 50 602.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 282 241.00 107 961.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 045 884.00 483 036.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 52 615 510.00 49 042 370.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50 234 358.00 47 747 679.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 381 152.00 1 294 690.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 634 999.00 921 302.00
A1 ACTIF ‐ Placements 45 941.00 26 697.00
A4 Titres mis en équivalence 209.00 208.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 549 687.00 600.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 370 736.00 568 959.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 289.00 392.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 927 711.00 569 951.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 550 287.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 209 670.00 6 730 024.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 112.00 3 569.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 213 782.00 7 283 880.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 156 309.00 3 529.00 159 837.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 480 109.00 331 363.00 208 887.00 4 602 585.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 636 418.00 334 891.00 208 887.00 4 762 422.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 26 328.00
3Z Total Provisions réglementées 33 802.00 3 726.00 11 200.00 26 328.00
4A Provisions pour litiges 220 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 833 363.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 380 597.00
5V Autres provisions pour risques et charges 57 573.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 728 601.00 886 291.00 1 123 359.00 1 491 533.00
6A sur immobilisations – incorporelles 155 000.00 155 000.00
6N Sur stocks et en cours 1 736 405.00 2 218 553.00 1 736 405.00 2 218 553.00
6T Sur comptes clients 97 993.00 54 100.00 43 893.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 989 398.00 2 218 553.00 1 790 505.00 2 417 446.00
7C TOTAL GENERAL 3 751 801.00 3 108 570.00 2 925 064.00 3 935 307.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 104 844.00 2 913 864.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 726.00 11 200.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 569.00
VA Clients douteux ou litigieux 52 564.00
UX Autres créances clients 8 168 806.00
UY Personnel et comptes rattachés 40 580.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 116.00
VB T. V. A. 35 961.00
VP Divers 114 152.00
VS Charges constatées d’avance 59 308.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 475 055.00 8 471 486.00 3 569.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 500.00 1 500.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 479 115.00 180 995.00 298 120.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 516 116.00 5 516 116.00
8C Personnel et comptes rattachés 744 325.00 744 325.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 551 887.00 551 887.00
VW T.V.A. 425 010.00 425 010.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 240 823.00 240 823.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 185 114.00 185 114.00
VI Groupe et associés 309 909.00 309 909.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 888.00 12 888.00
8L Produits constatés d’avance 140 439.00 140 439.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 607 124.00 8 309 005.00 298 120.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 286 910.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 98.00