MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | MATHIEU |
| Siren | 332185818 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4349 |
| Numéro de Gestion | 1985B00146 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54200 Toul |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 845.00 | 152 215.00 | 225 630.00 | 228 559.00 |
AH Fonds commercial | 172 440.00 | 162 622.00 | 9 818.00 | 9 818.00 |
AN Terrains | 547 081.00 | 113 018.00 | 434 063.00 | 442 085.00 |
AP Constructions | 2 557 573.00 | 1 742 492.00 | 815 080.00 | 884 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 960.00 | 1 291 712.00 | 429 247.00 | 205 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 408.00 | 1 455 360.00 | 449 048.00 | 357 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | 3 568.00 | 6 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 283 879.00 | 4 917 422.00 | 2 366 457.00 | 2 136 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213 411.00 | 1 070 465.00 | 3 142 946.00 | 4 046 421.00 |
BN En cours de production de biens | 1 295 181.00 | 1 295 181.00 | 826 098.00 | |
BP En cours de production de services | 142 658.00 | 142 658.00 | 227 202.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 458 124.00 | 596 998.00 | 861 126.00 | 580 287.00 |
BT Marchandises | 2 203 900.00 | 551 090.00 | 1 652 810.00 | 2 789 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 947.00 | 50 947.00 | 16 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 221 369.00 | 43 893.00 | 8 177 476.00 | 10 354 402.00 |
BZ Autres créances | 190 808.00 | 190 808.00 | 176 743.00 | |
CF Disponibilités | 6 044 787.00 | 6 044 787.00 | 2 834 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 308.00 | 59 308.00 | 81 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 880 497.00 | 2 262 446.00 | 21 618 051.00 | 21 933 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 164 377.00 | 7 179 868.00 | 23 984 508.00 | 24 069 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 451.00 | 2 096 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 881 919.00 | 4 085 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 229.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 152.00 | 1 294 690.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 327.00 | 33 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 885 851.00 | 13 012 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 105 936.00 | 1 316 214.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 385 597.00 | 412 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 491 533.00 | 1 728 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 614.00 | 367 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 909.00 | 60 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 115.00 | 6 745 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 044.00 | 1 869 607.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 113.00 | 39 887.00 | ||
EA Autres dettes | 12 888.00 | 7 748.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 439.00 | 237 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 607 124.00 | 9 328 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 984 508.00 | 24 069 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 309 004.00 | 9 183 221.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 773 913.00 | 69 714.00 | 843 627.00 | 488 318.00 |
FD Production vendue biens | 33 659 410.00 | 12 363 154.00 | 46 022 564.00 | 42 784 774.00 |
FG Production vendue services | 2 153 384.00 | 44 388.00 | 2 197 773.00 | 2 269 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 586 708.00 | 12 477 257.00 | 49 063 966.00 | 45 543 058.00 |
FM Production stockée | 495 116.00 | -229 558.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 721.00 | 1 842.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 959 805.00 | 3 548 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 525 609.00 | 48 863 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 893 724.00 | 17 437 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -98 696.00 | -589 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 389 863.00 | 14 961 433.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 487 081.00 | -614 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 391 804.00 | 6 121 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 468 574.00 | 426 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 160 984.00 | 4 050 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 661 369.00 | 1 619 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 891.00 | 377 454.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 218 553.00 | 1 752 213.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 886 291.00 | 1 416 028.00 | ||
GE Autres charges | 78 623.00 | 153 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 873 066.00 | 47 111 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 652 543.00 | 1 752 202.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 315.00 | 39 053.00 | ||
GN Différences positives de change | 64 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 321.00 | 103 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 230.00 | 19 976.00 | ||
GS Différences négatives de change | 171.00 | 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 401.00 | 20 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 080.00 | 82 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 650 463.00 | 1 835 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 758.00 | 25 306.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 620.00 | 31 717.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 200.00 | 18 462.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 579.00 | 75 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 2 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 895.00 | 15 723.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 726.00 | 6 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 765.00 | 24 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 814.00 | 50 602.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 241.00 | 107 961.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 884.00 | 483 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 615 510.00 | 49 042 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 234 358.00 | 47 747 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 152.00 | 1 294 690.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 634 999.00 | 921 302.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 941.00 | 26 697.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 687.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370 736.00 | 568 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 927 711.00 | 569 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 670.00 | 6 730 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | 3 569.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 782.00 | 7 283 880.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 309.00 | 3 529.00 | 159 837.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 109.00 | 331 363.00 | 208 887.00 | 4 602 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 418.00 | 334 891.00 | 208 887.00 | 4 762 422.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 328.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 802.00 | 3 726.00 | 11 200.00 | 26 328.00 |
4A Provisions pour litiges | 220 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 833 363.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 380 597.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 601.00 | 886 291.00 | 1 123 359.00 | 1 491 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 736 405.00 | 2 218 553.00 | 1 736 405.00 | 2 218 553.00 |
6T Sur comptes clients | 97 993.00 | 54 100.00 | 43 893.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989 398.00 | 2 218 553.00 | 1 790 505.00 | 2 417 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751 801.00 | 3 108 570.00 | 2 925 064.00 | 3 935 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 104 844.00 | 2 913 864.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 726.00 | 11 200.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 168 806.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 580.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | |||
VB T. V. A. | 35 961.00 | |||
VP Divers | 114 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475 055.00 | 8 471 486.00 | 3 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 115.00 | 180 995.00 | 298 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 116.00 | 5 516 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 744 325.00 | 744 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 887.00 | 551 887.00 | ||
VW T.V.A. | 425 010.00 | 425 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 823.00 | 240 823.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 114.00 | 185 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 309 909.00 | 309 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 439.00 | 140 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607 124.00 | 8 309 005.00 | 298 120.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 910.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | |||