HOTEL-GRIL DE RUNGIS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL-GRIL DE RUNGIS |
| Siren | 332417146 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34163 |
| Numéro de Gestion | 2017B07679 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 471.00 | 55 471.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 832 669.00 | 6 832 669.00 | 6 832 669.00 | |
AN Terrains | 448 963.00 | 448 963.00 | 448 963.00 | |
AP Constructions | 5 703 924.00 | 3 896 185.00 | 1 807 739.00 | 1 953 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 239.00 | 880 087.00 | 186 152.00 | 224 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 065.00 | 2 050 679.00 | 53 386.00 | 81 135.00 |
CU Autres participations | 5 227 440.00 | 2 316 000.00 | 2 911 440.00 | 1 109 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | 2 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 441 082.00 | 9 198 423.00 | 12 242 659.00 | 10 652 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 735.00 | 37 735.00 | 43 577.00 | |
BT Marchandises | 91.00 | 91.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 664.00 | 28 664.00 | 36 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 247.00 | 22 010.00 | 129 237.00 | 129 873.00 |
BZ Autres créances | 275 069.00 | 275 069.00 | 259 960.00 | |
CF Disponibilités | 25 933.00 | 25 933.00 | 26 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 667.00 | 31 667.00 | 29 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 550 406.00 | 22 010.00 | 528 395.00 | 524 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 991 488.00 | 9 220 433.00 | 12 771 054.00 | 11 177 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 457.00 | 21 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 255 716.00 | -1 047 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 417.00 | -208 483.00 | ||
DK Provisions réglementées | 186 340.00 | 186 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | -960 501.00 | -1 003 918.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 240.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 240.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 996 430.00 | 9 971 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 143.00 | 1 698 099.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 360.00 | 56 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 959.00 | 235 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 663.00 | 213 894.00 | ||
EA Autres dettes | 2 263.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 731 555.00 | 12 178 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 771 054.00 | 11 177 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 186.00 | 12 120 927.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 623.00 | 91 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 575.00 | 575.00 | 287.00 | |
FG Production vendue services | 4 080 140.00 | 4 080 140.00 | 4 124 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 715.00 | 4 080 715.00 | 4 124 386.00 | |
FN Production immobilisée | 31 898.00 | 34 453.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 019.00 | 6 262.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 319.00 | 87 397.00 | ||
FQ Autres produits | 10 558.00 | 1 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 177 509.00 | 4 253 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 673.00 | 349 529.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 751.00 | -3 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 642 583.00 | 1 463 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 779.00 | 226 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 910 824.00 | 886 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 417.00 | 241 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 522.00 | 332 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 010.00 | 8 643.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 240.00 | |||
GE Autres charges | 209 385.00 | 217 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 906 944.00 | 3 726 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 565.00 | 527 749.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 750.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 213 750.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 187 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 430 447.00 | 486 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 430 447.00 | 673 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -216 697.00 | -673 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 868.00 | -145 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 707.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 707.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 451.00 | 6 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | 6 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 451.00 | 61 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 457.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 259.00 | 4 321 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 842.00 | 4 530 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 417.00 | -208 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 202 746.00 | 121 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627 350.00 | 1 602 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 718 236.00 | 1 723 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 9 323 190.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 229 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956.00 | 21 441 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 471.00 | 55 471.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494 385.00 | 333 522.00 | 956.00 | 6 826 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549 856.00 | 333 522.00 | 956.00 | 6 882 422.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 186 340.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 186 340.00 | 186 340.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529 839.00 | 22 010.00 | 213 839.00 | 2 338 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719 419.00 | 22 010.00 | 217 079.00 | 2 524 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 010.00 | 17 079.00 | ||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | |||
UX Autres créances clients | 151 247.00 | |||
VP Divers | 275 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 293.00 | 457 983.00 | 2 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 623.00 | 119 623.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 876 807.00 | 347 998.00 | 9 528 809.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 959.00 | 432 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 663.00 | 265 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 982 943.00 | 2 982 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 678 195.00 | 4 149 186.00 | 9 528 809.00 | 200.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||