SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE |
| Siren | 332456557 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/022218 |
| Numéro de Gestion | 1985B00830 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 2 086.00 | 2 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 484.00 | 10 903.00 | 71 581.00 | 256.00 |
CU Autres participations | 10 027 697.00 | 12 731.00 | 10 014 966.00 | 9 949 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 352 991.00 | 790 514.00 | 562 477.00 | 1 475 441.00 |
BF Prêts | 1 021 277.00 | 1 021 277.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 487 000.00 | 814 148.00 | 11 672 852.00 | 11 427 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 630.00 | 305 630.00 | 134 234.00 | |
BZ Autres créances | 27 166.00 | 27 166.00 | 20 835.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459 461.00 | 1 459 461.00 | 926 508.00 | |
CF Disponibilités | 2 244 558.00 | 2 244 558.00 | 1 825 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 037 581.00 | 4 037 581.00 | 2 906 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 524 581.00 | 814 148.00 | 15 710 433.00 | 14 334 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 257 225.00 | 10 257 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 017 332.00 | 2 349 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 032.00 | -32 068.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 727.00 | 21 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 037 315.00 | 13 915 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 635.00 | 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 042.00 | 305 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 619.00 | 75 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 130.00 | 32 071.00 | ||
EA Autres dettes | 4 693.00 | 5 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 673 118.00 | 418 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 710 433.00 | 14 334 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 91 200.00 | 91 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 200.00 | 91 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 782.00 | 45 980.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 982.00 | 137 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 886.00 | 201 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 3 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 040.00 | 15 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 095.00 | 310.00 | ||
GE Autres charges | 54 004.00 | 54 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 271 752.00 | 309 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 770.00 | -172 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 209 934.00 | 257 422.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 466.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 086.00 | 69 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 260 486.00 | 327 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 630.00 | 88 044.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 723.00 | 100 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 353.00 | 188 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 133.00 | 139 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 363.00 | -33 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 963.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287 734.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303 381.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 743.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851 660.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 403.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441 978.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 309.00 | -1 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 849.00 | 464 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 818.00 | 496 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 032.00 | -32 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 216.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 484.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 402 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 487 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 11 095.00 | 502.00 | 10 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 11 095.00 | 502.00 | 10 903.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 727.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 412.00 | 8 685.00 | 12 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 685.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 352 991.00 | 1 352 991.00 | ||
UP Prêts | 1 021 277.00 | 1 021 277.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 630.00 | |||
VP Divers | 27 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 295.00 | 2 708 295.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 422.00 | 26 617.00 | 37 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 619.00 | 129 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 130.00 | 190 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 735.00 | 285 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 118.00 | 635 313.00 | 37 805.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 489.00 | |||