SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET PARTICIPATION FINANCIERE |
| Siren | 332456557 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/026026 |
| Numéro de Gestion | 1985B00830 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON CEDEX 03 |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 2 086.00 | 2 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 854.00 | 9 559.00 | 63 295.00 | 41 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 979 089.00 | 10 979 089.00 | 11 921 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 054 028.00 | 9 559.00 | 11 044 469.00 | 11 964 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | 172 844.00 | |
BZ Autres créances | 170 532.00 | 170 532.00 | 154 555.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147 969.00 | 113 627.00 | 3 034 342.00 | 2 805 389.00 |
CF Disponibilités | 579 019.00 | 579 019.00 | 1 192 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | 7 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 903 130.00 | 113 627.00 | 3 789 503.00 | 4 333 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 159.00 | 123 186.00 | 14 833 973.00 | 16 298 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 257 225.00 | 10 257 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 365 708.00 | 2 883 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 798.00 | 631 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 727.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 770 134.00 | 15 105 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840.00 | 11 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 718.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 093.00 | 131 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775.00 | 286 154.00 | ||
EA Autres dettes | 2 131.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 63 838.00 | 1 192 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 973.00 | 16 298 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 103 200.00 | 103 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | 103 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 241.00 | 51 217.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 444.00 | 154 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 305 437.00 | 242 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | 2 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 941.00 | 24 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 802.00 | 17 264.00 | ||
GE Autres charges | 54 324.00 | 54 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 434 133.00 | 377 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -312 690.00 | -222 808.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 449.00 | 141 355.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 792.00 | 803 245.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 330 086.00 | 161 997.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 464 328.00 | 1 106 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 005.00 | 71 882.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 149 555.00 | 55 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 308 187.00 | 239 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 140.00 | 867 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -156 549.00 | 644 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 727.00 | 250 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 859.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 161.00 | 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 434.00 | 249 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 185.00 | 262 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 498.00 | 1 511 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 296.00 | 879 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 798.00 | 631 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 319.00 | 65 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921 273.00 | 105 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 009 678.00 | 171 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 331.00 | 72 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 047 523.00 | 10 979 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 126 854.00 | 11 054 028.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 719.00 | 16 802.00 | 51 962.00 | 9 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 719.00 | 16 802.00 | 51 962.00 | 9 559.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 12 727.00 | 12 727.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 727.00 | 12 727.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 727.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 848 027.00 | 1 848 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 341.00 | 5 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 532.00 | 170 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 168.00 | 2 024 168.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 093.00 | 50 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 838.00 | 63 838.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | |||