ILLE ET VILAINE MAYENNE SANITHERM
Dépôt
| Dénomination | ILLE ET VILAINE MAYENNE SANITHERM |
| Siren | 332492461 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 721 |
| Numéro de Gestion | 1985B00196 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 Saint-Didier |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 19 987.00 | 19 987.00 | 11 670.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 283.00 | 47 311.00 | 1 973.00 | 1 908.00 |
AN Terrains | 516 545.00 | 516 545.00 | 516 545.00 | |
AP Constructions | 4 748 419.00 | 2 103 787.00 | 2 644 633.00 | 2 872 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 710.00 | 57 617.00 | 17 093.00 | 24 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 956.00 | 451 644.00 | 170 312.00 | 107 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 132 803.00 | 132 803.00 | 132 803.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 74 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 | |
BF Prêts | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 181 799.00 | 60 000.00 | 121 799.00 | 116 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 599.00 | 2 739 942.00 | 3 694 658.00 | 3 845 755.00 |
BT Marchandises | 3 593 173.00 | 492 085.00 | 3 101 088.00 | 2 678 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 401.00 | 91 401.00 | 31 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 376.00 | 1 554.00 | 2 387 822.00 | 2 129 523.00 |
BZ Autres créances | 174 306.00 | 174 306.00 | 332 635.00 | |
CF Disponibilités | 933 794.00 | 933 794.00 | 1 176 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 389 398.00 | 389 398.00 | 129 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 571 446.00 | 493 639.00 | 7 077 807.00 | 6 477 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 032.00 | 3 233 580.00 | 10 792 452.00 | 10 335 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 386 241.00 | 1 271 592.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 900.00 | 1 282 933.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 183 373.00 | 177 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 236.00 | 566 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 632 751.00 | 3 298 136.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 867 000.00 | 867 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 867 000.00 | 867 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 085.00 | 3 330 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 475.00 | 219 313.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018.00 | 3 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 532.00 | 1 925 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 753.00 | 537 594.00 | ||
EA Autres dettes | 215 339.00 | 132 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 285 201.00 | 6 149 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 452.00 | 10 335 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 679 349.00 | 18 146 608.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 713 986.00 | 18 170 955.00 | ||
FN Production immobilisée | 199 753.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 479.00 | 12 325.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 964.00 | 102 150.00 | ||
FQ Autres produits | 17 600.00 | 8 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 916 029.00 | 18 493 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 682 122.00 | 14 360 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 395.00 | 8 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 811 440.00 | 1 027 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 893.00 | 74 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 484 590.00 | 1 393 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 557 860.00 | 532 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 367.00 | 350 417.00 | ||
GE Autres charges | 42 200.00 | 11 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 060 866.00 | 17 757 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 855 163.00 | 735 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 408.00 | 4 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 652.00 | 79 929.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113 460.00 | 84 046.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 291.00 | 5 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 246.00 | 246 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 537.00 | 252 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 076.00 | -168 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 689 087.00 | 567 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 917.00 | 56 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 872.00 | 54 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 045.00 | 2 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 3 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 109 406.00 | 18 633 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 414 170.00 | 18 067 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 236.00 | 566 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 908.00 | 2 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860 833.00 | 162 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 845.00 | 29 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 586.00 | 194 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 283.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 345.00 | 5 977 130.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 408 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 745.00 | 6 434 599.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 2 310.00 | 47 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 139.00 | 319 253.00 | 46 345.00 | 2 613 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 139.00 | 321 564.00 | 46 345.00 | 2 660 358.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 7 500.00 | 21 000.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 606 920.00 | 242 910.00 | 54 000.00 | 79 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 439.00 | 83 646.00 | 492 085.00 | |
6T Sur comptes clients | 46 213.00 | 157.00 | 44 817.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 344.00 | 108 094.00 | 50 217.00 | 573 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 344.00 | 115 594.00 | 71 217.00 | 580 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 803.00 | 44 817.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 291.00 | 5 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | 21 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 132 803.00 | |||
UP Prêts | 19 583.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 181 799.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 143.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 378 233.00 | |||
VB T. V. A. | 28 052.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 389 398.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 265.00 | 2 941 937.00 | 345 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 911.00 | 400 342.00 | 1 467 087.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 964.00 | 17 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 532.00 | 2 389 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 470.00 | 277 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092.00 | 108 092.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | ||
VW T.V.A. | 137 562.00 | 137 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051.00 | 20 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 511.00 | 146 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 339.00 | 215 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 184.00 | 3 718 615.00 | 1 467 087.00 | 1 093 482.00 |