ILLE ET VILAINE MAYENNE SANITHERM
Dépôt
| Dénomination | ILLE ET VILAINE MAYENNE SANITHERM |
| Siren | 332492461 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12009 |
| Numéro de Gestion | 1985B00196 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 Saint-Didier |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 8 166.00 | 8 166.00 | 4 918.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 563.00 | 48 400.00 | 2 163.00 | 1 344.00 |
AN Terrains | 547 679.00 | 547 679.00 | 547 679.00 | |
AP Constructions | 8 560 065.00 | 2 988 248.00 | 5 571 817.00 | 3 577 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 057.00 | 100 247.00 | 73 810.00 | 46 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 749.00 | 572 179.00 | 367 570.00 | 212 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 595 844.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 34 626.00 | 34 626.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | |
BF Prêts | 7 667.00 | 7 667.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 292 852.00 | 30 000.00 | 262 852.00 | 538 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 650 258.00 | 3 739 074.00 | 6 911 184.00 | 6 561 859.00 |
BT Marchandises | 5 279 239.00 | 218 055.00 | 5 061 184.00 | 3 913 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 901.00 | 125 901.00 | 207 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 632.00 | 52 535.00 | 1 993 097.00 | 2 580 551.00 |
BZ Autres créances | 416 275.00 | 416 275.00 | 392 089.00 | |
CF Disponibilités | 719 330.00 | 719 330.00 | 1 976 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 334 012.00 | 334 012.00 | 478 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 920 390.00 | 270 590.00 | 8 649 800.00 | 9 548 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 578 814.00 | 4 009 664.00 | 15 569 150.00 | 16 115 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 116 500.00 | 1 812 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 735 087.00 | 1 595 373.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 210 505.00 | 203 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 703.00 | 938 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 264 796.00 | 4 549 708.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 867 000.00 | 867 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 867 000.00 | 867 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 12 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 12 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 860 824.00 | 5 964 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 981.00 | 326 642.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 622.00 | 3 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 086.00 | 3 638 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 753 630.00 | 594 202.00 | ||
EA Autres dettes | 74 211.00 | 157 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 432 354.00 | 10 685 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 569 150.00 | 16 115 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 525 697.00 | 24 444 846.00 | ||
FG Production vendue services | 50 842.00 | 39 649.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 576 539.00 | 24 484 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 670.00 | 7 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 165.00 | 332 906.00 | ||
FQ Autres produits | 27 507.00 | 23 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 763 882.00 | 24 848 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 935 622.00 | 19 588 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 182.00 | 20 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 328.00 | 995 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 017.00 | 95 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 091 562.00 | 1 922 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 087.00 | 655 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 640 159.00 | 451 990.00 | ||
GE Autres charges | 11 194.00 | 10 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 438 152.00 | 23 738 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 325 730.00 | 1 109 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 922.00 | 3 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154 828.00 | 146 950.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 583.00 | 30 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178 332.00 | 180 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 405 593.00 | 323 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 405 593.00 | 323 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -227 261.00 | -142 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 098 469.00 | 966 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 384.00 | 72 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 774.00 | 98 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 610.00 | -25 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 2 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 084 598.00 | 25 101 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 881 895.00 | 24 163 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 703.00 | 938 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 483.00 | 1 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134 430.00 | 2 767 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 630.00 | 115 842.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 816 544.00 | 2 885 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 50 563.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 844.00 | 84 729.00 | 10 221 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 364 327.00 | 4 000.00 | 378 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960 171.00 | 91 477.00 | 10 650 258.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 139.00 | 1 009.00 | 2 748.00 | 48 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 962.00 | 582 977.00 | 77 265.00 | 3 660 674.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 101.00 | 583 986.00 | 80 013.00 | 3 709 074.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 7 500.00 | 5 000.00 | |
06 aucun libellé | 49 583.00 | 19 583.00 | 30 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 196 096.00 | 21 959.00 | 218 055.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 655.00 | 34 213.00 | 4 334.00 | 52 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 334.00 | 56 173.00 | 23 917.00 | 300 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 834.00 | 56 173.00 | 31 417.00 | 305 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 173.00 | 4 334.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 583.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 34 626.00 | 34 626.00 | ||
UP Prêts | 7 667.00 | 7 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 292 852.00 | 292 852.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 042.00 | 63 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 982 591.00 | 1 982 591.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | ||
VB T. V. A. | 13 833.00 | 13 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 363.00 | 382 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 334 012.00 | 334 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 064.00 | 2 732 877.00 | 398 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855 171.00 | 523 290.00 | 3 237 966.00 | 2 093 915.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 137.00 | 18 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 086.00 | 2 569 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 434 199.00 | 434 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 744.00 | 97 744.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | ||
VW T.V.A. | 209 369.00 | 209 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 844.00 | 147 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 211.00 | 74 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 423 732.00 | 4 091 851.00 | 3 237 966.00 | 2 093 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 485.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 153.00 | |||