SANI-CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SANI-CENTRE |
| Siren | 332510122 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2374 |
| Numéro de Gestion | 1985B00130 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AN Terrains | 199 398.00 | 92 223.00 | 107 175.00 | 118 243.00 |
AP Constructions | 259 824.00 | 259 824.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 608.00 | 281 562.00 | 31 046.00 | 43 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701 127.00 | 4 207 174.00 | 493 953.00 | 519 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 7 892.00 | 7 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 633 298.00 | 4 993 232.00 | 640 066.00 | 808 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 979.00 | 13 979.00 | 13 070.00 | |
BN En cours de production de biens | 68 913.00 | |||
BP En cours de production de services | 16 717.00 | 16 717.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | 2 112.00 | 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 397.00 | 13 510.00 | 990 887.00 | 974 253.00 |
BZ Autres créances | 819 645.00 | 819 645.00 | 406 092.00 | |
CF Disponibilités | 4 764.00 | 4 764.00 | 11 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 862 302.00 | 13 510.00 | 1 848 792.00 | 1 474 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 599.00 | 5 006 742.00 | 2 488 858.00 | 2 283 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 153.00 | 325 153.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DG Autres réserves | 207 324.00 | 207 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 186 493.00 | 181 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 951.00 | 241 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 005 022.00 | 1 044 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 138.00 | 109 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 906.00 | 437 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 693 446.00 | 628 391.00 | ||
EA Autres dettes | 72 179.00 | 1 237.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 166.00 | 32 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 453 836.00 | 1 208 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 858.00 | 2 283 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 667.00 | 667.00 | 2 138.00 | |
FG Production vendue services | 5 051 364.00 | 5 051 364.00 | 4 761 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 030.00 | 5 052 030.00 | 4 763 610.00 | |
FM Production stockée | -52 196.00 | 58 796.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 182.00 | 13 460.00 | ||
FQ Autres produits | 9 285.00 | 640.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 031 302.00 | 4 839 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 029.00 | 131 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -909.00 | -1 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 320 515.00 | 2 126 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 601.00 | 83 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 494 776.00 | 1 387 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 206.00 | 533 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 864.00 | 278 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690.00 | 9 416.00 | ||
GE Autres charges | 2 489.00 | 6 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 901 261.00 | 4 553 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 041.00 | 285 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216.00 | 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216.00 | 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168.00 | 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 209.00 | 286 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 3 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 3 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 50.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 50.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 370.00 | 3 476.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 318.00 | 29 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 690.00 | 19 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 518.00 | 4 843 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 566.00 | 4 602 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 951.00 | 241 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651 891.00 | 238 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 812 232.00 | 238 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 297 004.00 | 5 472 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 297 004.00 | 5 633 298.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 923.00 | 286 865.00 | 297 004.00 | 4 840 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 372.00 | 286 865.00 | 297 004.00 | 4 993 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 703.00 | 6 690.00 | 6 883.00 | 13 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 703.00 | 6 690.00 | 6 883.00 | 13 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 703.00 | 6 690.00 | 6 883.00 | 43 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 690.00 | 6 883.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 7 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 928.00 | |||
UX Autres créances clients | 999 468.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 880.00 | |||
VB T. V. A. | 96 677.00 | |||
VP Divers | 8 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 545 101.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 622.00 | 1 832 622.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 138.00 | 58 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 906.00 | 621 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 241.00 | 193 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 961.00 | 262 961.00 | ||
VW T.V.A. | 232 888.00 | 232 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 179.00 | 72 179.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 836.00 | 1 453 836.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||