FRANCILIENNE D'HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | FRANCILIENNE D'HOTELLERIE |
| Siren | 332526466 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7438 |
| Numéro de Gestion | 1985B00762 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 479 998.00 | 479 998.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 622.00 | 342 056.00 | 44 565.00 | 52 565.00 |
AP Constructions | 3 056 540.00 | 1 821 422.00 | 1 235 118.00 | 908 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 410.00 | 949 656.00 | 445 754.00 | 486 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 492.00 | 180 036.00 | 24 456.00 | 36 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 789.00 | 51 789.00 | 159 249.00 | |
CU Autres participations | 4 038 900.00 | 4 038 900.00 | 4 038 900.00 | |
BF Prêts | 110 173.00 | 110 173.00 | 101 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | 2 405.00 | 2 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 726 328.00 | 3 773 168.00 | 5 953 160.00 | 5 785 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 167.00 | 7 167.00 | 7 141.00 | |
BT Marchandises | 6 380.00 | 6 380.00 | 5 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 180.00 | 63 484.00 | 804 695.00 | 781 306.00 |
BZ Autres créances | 423 012.00 | 423 012.00 | 450 579.00 | |
CF Disponibilités | 44 384.00 | 44 384.00 | 360 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | 17 270.00 | 12 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 366 393.00 | 63 484.00 | 1 302 908.00 | 1 617 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 721.00 | 3 836 652.00 | 7 256 069.00 | 7 403 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 578.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 740.00 | 205 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 574.00 | 20 574.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 66.00 | 66.00 | ||
DG Autres réserves | 893 058.00 | 499 881.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 549.00 | 393 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 385 763.00 | 1 123 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 082.00 | 2 885 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 292.00 | 1 764 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 046.00 | 966 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 704.00 | 418 405.00 | ||
EA Autres dettes | 147 182.00 | 245 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 795 305.00 | 6 280 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 069.00 | 7 403 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 805.00 | 3 967 937.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 017.00 | 24 017.00 | 567.00 | |
FG Production vendue services | 7 098 424.00 | 7 638.00 | 7 106 062.00 | 6 898 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 441.00 | 7 638.00 | 7 130 079.00 | 6 898 633.00 |
FN Production immobilisée | 10 958.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 601.00 | 13 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 276.00 | 5 955.00 | ||
FQ Autres produits | 175 318.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 394 274.00 | 6 929 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 283.00 | 86 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -928.00 | 4 194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 042.00 | 491 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25.00 | 2 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 172 353.00 | 2 343 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452 614.00 | 430 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 068 286.00 | 2 011 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 654 252.00 | 403 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 203.00 | 388 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 332.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 297 046.00 | 263 319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 863 457.00 | 6 424 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 530 817.00 | 504 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147.00 | 356.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 134.00 | 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 281.00 | 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 885.00 | 70 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 885.00 | 70 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 605.00 | -69 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 212.00 | 435 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 951.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 951.00 | 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 262.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 209.00 | 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | 314.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 892.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 513.00 | 42 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 506.00 | 6 930 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 957.00 | 6 537 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 549.00 | 393 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 998.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 934.00 | 706 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 449.00 | 9 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 325 002.00 | 715 354.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 998.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 489.00 | 187 539.00 | 4 708 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 151 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 489.00 | 187 539.00 | 9 726 328.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 998.00 | 479 998.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 056.00 | 8 000.00 | 342 056.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 200.00 | 401 203.00 | 175 289.00 | 2 951 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 254.00 | 409 203.00 | 175 289.00 | 3 773 168.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 216.00 | 1 332.00 | 7 063.00 | 63 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 216.00 | 1 332.00 | 7 063.00 | 63 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 216.00 | 76 332.00 | 7 063.00 | 138 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 332.00 | 7 063.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 110 173.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 291.00 | |||
UX Autres créances clients | 798 889.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | |||
VB T. V. A. | 126 956.00 | |||
VP Divers | 56 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 213 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 039.00 | 1 308 462.00 | 112 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 500.00 | 75 000.00 | 2 237 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 046.00 | 716 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 871.00 | 253 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 244.00 | 237 244.00 | ||
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 867.00 | 111 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 002 292.00 | 2 002 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 182.00 | 147 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 305.00 | 3 557 805.00 | 2 237 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||