FRANCILIENNE D'HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | FRANCILIENNE D'HOTELLERIE |
| Siren | 332526466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9771 |
| Numéro de Gestion | 1985B00762 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 479 998.00 | 479 998.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 045.00 | 351 480.00 | 20 565.00 | 28 565.00 |
AP Constructions | 3 167 130.00 | 2 336 831.00 | 830 299.00 | 1 029 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 303.00 | 1 236 358.00 | 106 945.00 | 221 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 064.00 | 179 429.00 | 4 635.00 | 12 336.00 |
CU Autres participations | 8 026 405.00 | 8 026 405.00 | 4 038 900.00 | |
BF Prêts | 128 206.00 | 128 206.00 | 128 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 313.00 | 21 313.00 | 21 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 722 463.00 | 4 584 096.00 | 9 138 368.00 | 5 481 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 234.00 | 13 234.00 | 26 342.00 | |
BT Marchandises | 7 604.00 | 7 604.00 | 9 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | 5 185.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 489.00 | 801.00 | 87 688.00 | 605 333.00 |
BZ Autres créances | 4 414 859.00 | 4 414 859.00 | 5 038 790.00 | |
CF Disponibilités | 29 956.00 | 29 956.00 | 779 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | 20 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 572 829.00 | 801.00 | 4 572 028.00 | 6 479 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 295 293.00 | 4 584 897.00 | 13 710 396.00 | 11 961 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 942 860.00 | 205 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 574.00 | 20 574.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 66.00 | 66.00 | ||
DG Autres réserves | 2 440 547.00 | 1 832 868.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 922.00 | 607 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 484 900.00 | 2 670 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 514 964.00 | 132 176.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 514 964.00 | 132 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 970.00 | 7 747 281.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 589.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 405.00 | 521 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 772 860.00 | 673 741.00 | ||
EA Autres dettes | 228 052.00 | 215 314.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 710 532.00 | 9 158 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 710 396.00 | 11 961 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 000.00 | 27 000.00 | 30 589.00 | |
FG Production vendue services | 2 164 818.00 | 2 164 818.00 | 8 444 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 818.00 | 2 191 818.00 | 8 475 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 618.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 898.00 | 69 236.00 | ||
FQ Autres produits | 113 848.00 | 246 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 405 564.00 | 8 792 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 778.00 | 101 277.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 110.00 | -1 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 049.00 | 714 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 629.00 | -15 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 134 274.00 | 2 470 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 357 486.00 | 477 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 072.00 | 2 106 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 304.00 | 651 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 349.00 | 411 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 843.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 382 788.00 | 57 176.00 | ||
GE Autres charges | 73 601.00 | 372 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 360 440.00 | 7 347 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -954 876.00 | 1 444 890.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 052.00 | 21 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191.00 | 1 125.00 | ||
GN Différences positives de change | 319.00 | 1 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 562.00 | 23 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 197.00 | 95 410.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 250.00 | 95 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 312.00 | -71 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -938 564.00 | 1 373 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 206.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 206.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 565.00 | 58.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 565.00 | 241 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 642.00 | -241 786.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 223.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 361 392.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 332.00 | 8 816 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 254.00 | 8 208 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 922.00 | 607 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 998.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 045.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695 269.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188 980.00 | 3 987 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 736 291.00 | 3 987 505.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 998.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 045.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 4 694 497.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | 8 175 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561.00 | 772.00 | 13 722 463.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 998.00 | 479 998.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 480.00 | 8 000.00 | 351 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 041.00 | 322 349.00 | 772.00 | 3 752 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 518.00 | 330 349.00 | 772.00 | 4 584 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 479 376.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 176.00 | 382 788.00 | 514 964.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 757.00 | 62 956.00 | 801.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 757.00 | 62 956.00 | 801.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 195 933.00 | 382 788.00 | 62 956.00 | 515 765.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 128 206.00 | 128 206.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 313.00 | 21 313.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 623.00 | 87 623.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 954.00 | 99 954.00 | ||
VB T. V. A. | 79 136.00 | 79 136.00 | ||
VP Divers | 121 593.00 | 121 593.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 879 468.00 | 3 879 468.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 708.00 | 234 708.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 369.00 | 4 516 850.00 | 149 519.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 405.00 | 411 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 138.00 | 148 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 354.00 | 243 354.00 | ||
VW T.V.A. | 44 970.00 | 44 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 398.00 | 336 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 293 970.00 | 2 293 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 052.00 | 228 052.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 943.00 | 3 706 943.00 | ||