BERNIER ORLEANS
Dépôt
| Dénomination | BERNIER ORLEANS |
| Siren | 332552413 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5442 |
| Numéro de Gestion | 1985B00221 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 080.00 | 53 925.00 | 1 155.00 | |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | 89 945.00 | ||
AP Constructions | 301 555.00 | 80 218.00 | 221 337.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 094.00 | 414 029.00 | 94 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896 214.00 | 2 751 453.00 | 2 144 761.00 | |
AV Immobilisations en cours | 238 243.00 | 110 266.00 | 127 977.00 | |
CU Autres participations | 640 000.00 | 568 321.00 | 71 679.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 92 069.00 | 92 069.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 224 084.00 | 224 084.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 046 775.00 | 3 979 702.00 | 3 067 073.00 | |
BP En cours de production de services | 20 962.00 | 20 962.00 | ||
BT Marchandises | 18 637 126.00 | 288 397.00 | 18 348 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010 296.00 | 156 097.00 | 7 854 199.00 | |
BZ Autres créances | 3 102 164.00 | 3 102 164.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | 23.00 | ||
CF Disponibilités | 1 117 646.00 | 1 117 646.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 571.00 | 57 571.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 945 788.00 | 444 494.00 | 30 501 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 992 563.00 | 4 424 196.00 | 33 568 367.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 182 515.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 930 800.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 208 776.00 | |||
DG Autres réserves | 465 046.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 429 720.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 757.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 814 864.00 | |||
DP Provisions pour risques | 199 884.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 199 884.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 495 080.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 439 217.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 004.00 | |||
EA Autres dettes | 573 660.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 478.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 553 618.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 568 367.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 095.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 874 856.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 270 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 046 688.00 | 12 611.00 | 84 059 299.00 | |
FD Production vendue biens | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
FG Production vendue services | 5 529 172.00 | 5 529 172.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 577 560.00 | 12 611.00 | 89 590 171.00 | |
FM Production stockée | -25 517.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 517.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 751 686.00 | |||
FQ Autres produits | 8 951.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 331 808.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 944 187.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 208 031.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 136 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502 970.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 986 157.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 752 594.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 417.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 800.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 090.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 924.00 | |||
GE Autres charges | 49 418.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 849 308.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 482 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 355.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 860.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 215.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 454.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 239 454.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186 239.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 296 261.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 242.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 829.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 071.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 404.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 667.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 415 715.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 503 094.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 742 337.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 757.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 387.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 519.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 163.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 765.00 | 1 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 920 047.00 | 51 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 649.00 | 10 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 010 951.00 | 63 533.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 709.00 | 5 944 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 956 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 709.00 | 7 046 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 820.00 | 105.00 | 53 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 837.00 | 357 312.00 | 19 450.00 | 3 245 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 148.00 | 357 417.00 | 19 450.00 | 3 301 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 98 829.00 | 98 829.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 119 884.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 961.00 | 89 924.00 | 199 884.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 466.00 | 22 800.00 | 110 266.00 | |
060 Stock marchandises | 5 583 210.00 | 200 000.00 | 568 321.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 235 493.00 | 288 397.00 | 235 493.00 | 288 397.00 |
6T Sur comptes clients | 167 077.00 | 6 693.00 | 17 673.00 | 156 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 357.00 | 337 890.00 | 253 166.00 | 1 123 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 147.00 | 427 814.00 | 351 996.00 | 1 322 965.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 224 084.00 | 224 084.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 515.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 827 781.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | |||
VB T. V. A. | 876 993.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -34.00 | |||
VC Groupe et associés | 206 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061 464.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 571.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 436 609.00 | 11 030 010.00 | 406 599.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 270 690.00 | 7 270 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224 389.00 | 277 091.00 | 2 947 299.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 439 217.00 | 14 439 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 724 737.00 | 724 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 457.00 | 628 457.00 | ||
VW T.V.A. | 363 762.00 | 363 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 015.00 | 134 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 570.00 | 283 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 660.00 | 573 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 478.00 | 29 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 686 975.00 | 24 724 676.00 | 2 962 299.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 125.00 | ||