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BERNIER ORLEANS

Dépôt

DénominationBERNIER ORLEANS
Siren332552413
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt5442
Numéro de Gestion1985B00221
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 1 491.00 1 491.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 55 080.00 53 925.00 1 155.00
AH Fonds commercial 89 945.00 89 945.00
AP Constructions 301 555.00 80 218.00 221 337.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 508 094.00 414 029.00 94 065.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 896 214.00 2 751 453.00 2 144 761.00
AV Immobilisations en cours 238 243.00 110 266.00 127 977.00
CU Autres participations 640 000.00 568 321.00 71 679.00
BD Autres titres immobilisés 92 069.00 92 069.00
BH Autres immobilisations financières 224 084.00 224 084.00
BJ TOTAL (I) 7 046 775.00 3 979 702.00 3 067 073.00
BP En cours de production de services 20 962.00 20 962.00
BT Marchandises 18 637 126.00 288 397.00 18 348 729.00
BX Clients et comptes rattachés 8 010 296.00 156 097.00 7 854 199.00
BZ Autres créances 3 102 164.00 3 102 164.00
CD Valeurs mobilières de placement 23.00 23.00
CF Disponibilités 1 117 646.00 1 117 646.00
CH Charges constatées d’avance 57 571.00 57 571.00
CJ TOTAL (II) 30 945 788.00 444 494.00 30 501 294.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 37 992 563.00 4 424 196.00 33 568 367.00
CR Parts à plus d’un an 182 515.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 930 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 19 764.00
DD Réserve légale (1) 208 776.00
DG Autres réserves 465 046.00
DH Report à nouveau 1 429 720.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 760 757.00
DL TOTAL (I) 5 814 864.00
DP Provisions pour risques 199 884.00
DR TOTAL (IV) 199 884.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 495 080.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 15 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 150 180.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 439 217.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 851 004.00
EA Autres dettes 573 660.00
EB Produits constatés d’avance (2) 29 478.00
EC TOTAL (IV) 27 553 618.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 33 568 367.00
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme 32 095.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 24 874 856.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7 270 690.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 84 046 688.00 12 611.00 84 059 299.00
FD Production vendue biens 1 700.00 1 700.00
FG Production vendue services 5 529 172.00 5 529 172.00
FJ Chiffres d’affaires nets 89 577 560.00 12 611.00 89 590 171.00
FM Production stockée -25 517.00
FO Subventions d’exploitation 6 517.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 751 686.00
FQ Autres produits 8 951.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 90 331 808.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 79 944 187.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 208 031.00
FW Autres achats et charges externes 5 136 781.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 502 970.00
FY Salaires et traitements 3 986 157.00
FZ Charges sociales 1 752 594.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 357 417.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 22 800.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 295 090.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 924.00
GE Autres charges 49 418.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 88 849 308.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 482 500.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6 355.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 46 860.00
GP Total des produits financiers (V) 53 215.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 10 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 229 454.00
GU Total des charges financières (VI) 239 454.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -186 239.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 296 261.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 242.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 98 829.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 118 071.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 145.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 259.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 80 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 92 404.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 25 667.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 145 456.00
HK Impôts sur les bénéfices 415 715.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 90 503 094.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 89 742 337.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 760 757.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 51 387.00
A1 ACTIF ‐ Placements 498 519.00
A4 Titres mis en équivalence 4 163.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143 765.00 1 260.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 920 047.00 51 768.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 945 649.00 10 505.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 010 951.00 63 533.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 145 025.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 27 709.00 5 944 106.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 956 153.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 27 709.00 7 046 775.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 491.00 1 491.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 53 820.00 105.00 53 925.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 907 837.00 357 312.00 19 450.00 3 245 699.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 963 148.00 357 417.00 19 450.00 3 301 115.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 98 829.00 98 829.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 119 884.00
5V Autres provisions pour risques et charges 80 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 109 961.00 89 924.00 199 884.00
6E sur immobilisations – corporelles 87 466.00 22 800.00 110 266.00
060 Stock marchandises 5 583 210.00 200 000.00 568 321.00
6N Sur stocks et en cours 235 493.00 288 397.00 235 493.00 288 397.00
6T Sur comptes clients 167 077.00 6 693.00 17 673.00 156 097.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 048 357.00 337 890.00 253 166.00 1 123 081.00
7C TOTAL GENERAL 1 257 147.00 427 814.00 351 996.00 1 322 965.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 224 084.00 224 084.00
VA Clients douteux ou litigieux 182 515.00
UX Autres créances clients 7 827 781.00
UY Personnel et comptes rattachés 234.00
VB T. V. A. 876 993.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés -34.00
VC Groupe et associés 206 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 061 464.00
VS Charges constatées d’avance 57 571.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 436 609.00 11 030 010.00 406 599.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 270 690.00 7 270 690.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 224 389.00 277 091.00 2 947 299.00
8A Emprunts et dettes financières divers 15 000.00 15 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 439 217.00 14 439 217.00
8C Personnel et comptes rattachés 724 737.00 724 737.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 628 457.00 628 457.00
VW T.V.A. 363 762.00 363 762.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 134 015.00 134 015.00
VI Groupe et associés 283 570.00 283 570.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 573 660.00 573 660.00
8L Produits constatés d’avance 29 478.00 29 478.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 27 686 975.00 24 724 676.00 2 962 299.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 118.00 125.00