LE ROCHELOIS
Dépôt
| Dénomination | LE ROCHELOIS |
| Siren | 332639236 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8270 |
| Numéro de Gestion | 1985B00105 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AH Fonds commercial | 1 078 119.00 | 218 119.00 | 860 000.00 | 878 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 845.00 | 281 452.00 | 52 392.00 | 50 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 208.00 | 1 069 562.00 | 803 646.00 | 915 139.00 |
CU Autres participations | 290 270.00 | 120 664.00 | 169 606.00 | 195 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 579 893.00 | 1 689 798.00 | 1 890 095.00 | 2 043 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | 324.00 | 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | 326.00 | 1 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | 3 678.00 | |
BZ Autres créances | 1 015 878.00 | 1 015 878.00 | 772 113.00 | |
CF Disponibilités | 174 067.00 | 174 067.00 | 101 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | 8 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 203 180.00 | 1 203 180.00 | 887 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 073.00 | 1 689 798.00 | 3 093 276.00 | 2 930 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 031 492.00 | 2 031 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 437.00 | 143 437.00 | ||
DG Autres réserves | 135 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -44 809.00 | 35.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 324.00 | -180 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 962 796.00 | 2 130 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 180.00 | 676 923.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 56 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 724.00 | 44 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | 22 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 130 479.00 | 800 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 276.00 | 2 930 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 479.00 | 800 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 60 536.00 | 60 536.00 | 63 605.00 | |
FG Production vendue services | 782 318.00 | 782 318.00 | 737 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 854.00 | 842 854.00 | 801 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 171.00 | 14 822.00 | ||
FQ Autres produits | 1 232.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 855 639.00 | 816 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 693.00 | 20 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47.00 | 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 439.00 | 453 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 918.00 | 18 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 315.00 | 192 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 684.00 | 42 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 454.00 | 206 943.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 189.00 | 11 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 984 646.00 | 946 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 007.00 | -129 514.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 195.00 | 16 062.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 185.00 | 16 062.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 613.00 | 56 355.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 521.00 | 10 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 134.00 | 66 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 949.00 | -50 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 956.00 | -180 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 3 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 3 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | -490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 822.00 | 836 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 146.00 | 1 016 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 324.00 | -180 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 252.00 | 104 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 010.00 | 9 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 193.00 | 114 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 579 893.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 560.00 | 214 454.00 | 1 351 014.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 560.00 | 214 454.00 | 1 351 014.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 200 119.00 | 18 000.00 | 218 119.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 120 664.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 160.00 | 54 613.00 | 990.00 | 338 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 160.00 | 54 613.00 | 990.00 | 338 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 36 613.00 | 990.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 017.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | |||
VB T. V. A. | 3 736.00 | |||
VP Divers | 7 465.00 | |||
VC Groupe et associés | 995 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 104.00 | 1 029 104.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 50 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | ||
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 565.00 | 1 126 565.00 | ||