LE ROCHELOIS
Dépôt
| Dénomination | LE ROCHELOIS |
| Siren | 332639236 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7538 |
| Numéro de Gestion | 1985B00105 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AH Fonds commercial | 1 078 119.00 | 358 419.00 | 719 700.00 | 1 078 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 181.00 | 293 130.00 | 28 052.00 | 35 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 274.00 | 1 545 260.00 | 684 014.00 | 737 934.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | 162 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 642 286.00 | 2 196 809.00 | 1 445 477.00 | 2 019 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | 318.00 | 174.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | 406.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | 4 565.00 | |
BZ Autres créances | 461 098.00 | 186 818.00 | 274 280.00 | 372 276.00 |
CF Disponibilités | 339 695.00 | 339 695.00 | 216 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | 3 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 810 691.00 | 186 818.00 | 623 872.00 | 597 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 977.00 | 2 383 627.00 | 2 069 349.00 | 2 616 259.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 031 492.00 | 2 031 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 437.00 | 143 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -798 973.00 | -735 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 604.00 | -63 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 081 352.00 | 1 375 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 915.00 | 78 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 616.00 | 1 027 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | 4 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 62 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 311.00 | 41 280.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 193.00 | 24 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 987 997.00 | 1 240 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 349.00 | 2 616 259.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 47 321.00 | 47 321.00 | 65 661.00 | |
FG Production vendue services | 649 143.00 | 649 143.00 | 819 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 463.00 | 696 463.00 | 884 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 554.00 | 229 069.00 | ||
FQ Autres produits | 4 359.00 | 3 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 887 376.00 | 1 117 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 254.00 | 23 693.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144.00 | 75.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 466 247.00 | 499 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 419.00 | 20 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 602.00 | 215 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 414.00 | 55 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 646.00 | 209 178.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 358 419.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 818.00 | 167 898.00 | ||
GE Autres charges | 11 769.00 | 11 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 473 444.00 | 1 203 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -586 068.00 | -85 360.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 283 154.00 | 8 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 928.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287 083.00 | 8 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 364.00 | 17 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 364.00 | 17 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 276 718.00 | -8 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 350.00 | -94 110.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 196.00 | 30 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 196.00 | 30 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 450.00 | 5.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 746.00 | 30 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 654.00 | 1 157 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 258.00 | 1 220 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 604.00 | -63 240.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 408.00 | 136 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 410.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 749.00 | 136 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 901.00 | 2 550 455.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 510.00 | 9 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 411.00 | 3 642 286.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 645.00 | 198 646.00 | 50 901.00 | 1 838 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 645.00 | 198 646.00 | 50 901.00 | 1 838 390.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 419.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 898.00 | 186 818.00 | 167 898.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 898.00 | 545 237.00 | 167 898.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 167 898.00 | 545 237.00 | 167 898.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 545 237.00 | 167 898.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
VC Groupe et associés | 267 478.00 | 267 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 876.00 | 189 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 271.00 | 470 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 915.00 | 39 971.00 | 213 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | ||
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 594 856.00 | 594 856.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 971.00 | 747 027.00 | 213 444.00 | 24 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 886.00 | |||