TETENAL
Dépôt
| Dénomination | TETENAL |
| Siren | 332773829 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1084 |
| Numéro de Gestion | 1993B00147 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 143.00 | 31 184.00 | 959.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 956.00 | 48 855.00 | 9 101.00 | 4 236.00 |
AN Terrains | 6 075.00 | 5 956.00 | 119.00 | 524.00 |
AP Constructions | 174 187.00 | 173 957.00 | 230.00 | 9 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 016.00 | 124 712.00 | 96 304.00 | 61 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 503.00 | 160 583.00 | 53 920.00 | 73 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BJ TOTAL (I) | 705 976.00 | 545 246.00 | 160 730.00 | 148 523.00 |
BT Marchandises | 1 182 069.00 | 13 374.00 | 1 168 695.00 | 1 418 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 493.00 | 7 230.00 | 1 218 263.00 | 1 411 523.00 |
BZ Autres créances | 254 902.00 | 254 902.00 | 315 018.00 | |
CF Disponibilités | 477 801.00 | 477 801.00 | 401 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 892.00 | 83 892.00 | 40 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 224 157.00 | 20 604.00 | 3 203 553.00 | 3 586 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173.00 | 173.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 306.00 | 565 850.00 | 3 364 456.00 | 3 735 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 911.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200 040.00 | 1 200 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 606.00 | 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -102 251.00 | -169 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 467.00 | 67 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 064 336.00 | 1 099 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 106 093.00 | 92 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 266.00 | 92 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | 37 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 156.00 | 2 139 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 119.00 | 310 429.00 | ||
EA Autres dettes | 43 180.00 | 37 724.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 683.00 | 14 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 193 754.00 | 2 542 313.00 | ||
ED (V) | 100.00 | 1 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 456.00 | 3 735 225.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 754.00 | 2 542 313.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 171 411.00 | 288 304.00 | 10 459 715.00 | 10 513 365.00 |
FG Production vendue services | 408 475.00 | 42 037.00 | 450 513.00 | 462 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 579 886.00 | 330 342.00 | 10 910 228.00 | 10 976 288.00 |
FN Production immobilisée | 27 554.00 | 12 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 472.00 | 174 888.00 | ||
FQ Autres produits | 8 661.00 | 5 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 038 915.00 | 11 168 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 885 565.00 | 8 296 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 262 127.00 | -327 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 650.00 | 48 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 184 181.00 | 1 154 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 121.00 | 71 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 042 096.00 | 1 051 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 268.00 | 419 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 956.00 | 79 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 896.00 | 34 088.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 073.00 | 13 907.00 | ||
GE Autres charges | 113 532.00 | 143 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 123 465.00 | 10 985 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 549.00 | 183 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 446.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 498.00 | 13 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 944.00 | 13 103.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 173.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 308.00 | 9 458.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 001.00 | 3 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 482.00 | 13 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 538.00 | -75.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 088.00 | 183 465.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 592.00 | 244.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 366.00 | 538 281.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 958.00 | 552 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 614 942.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 348.00 | 17 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 248.00 | 632 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 710.00 | -79 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 911.00 | 35 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 118 817.00 | 11 734 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 154 284.00 | 11 666 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 467.00 | 67 722.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 974.00 | 49 203.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 831.00 | 12 218.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 843.00 | 1 300.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | 8 410.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 735.00 | 102 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 219.00 | 112 511.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 754.00 | 615 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 754.00 | 705 976.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 843.00 | 341.00 | 31 184.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 310.00 | 3 544.00 | 48 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 543.00 | 77 071.00 | 31 406.00 | 465 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 696.00 | 80 956.00 | 31 406.00 | 545 246.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 173.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 020.00 | 14 246.00 | 106 266.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 25 490.00 | 13 374.00 | 25 490.00 | 13 374.00 |
6T Sur comptes clients | 11 218.00 | 5 522.00 | 9 510.00 | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 708.00 | 18 896.00 | 35 000.00 | 20 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 728.00 | 33 142.00 | 35 000.00 | 126 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 969.00 | 35 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 173.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 673.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 216 820.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 835.00 | |||
VB T. V. A. | 22 203.00 | |||
VP Divers | 3 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 338.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 892.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 383.00 | 1 558 376.00 | 6 007.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 156.00 | 1 761 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 822.00 | 112 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 293.00 | 121 293.00 | ||
VW T.V.A. | 112 197.00 | 112 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 806.00 | 31 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 180.00 | 43 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 754.00 | 2 193 754.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||