TETENAL
Dépôt
| Dénomination | TETENAL |
| Siren | 332773829 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1492 |
| Numéro de Gestion | 1993B00147 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 143.00 | 32 050.00 | 93.00 | 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 966.00 | 60 640.00 | 10 326.00 | 12 187.00 |
AN Terrains | 6 075.00 | 6 075.00 | ||
AP Constructions | 174 187.00 | 174 117.00 | 70.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 716.00 | 123 289.00 | 67 427.00 | 81 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 259.00 | 176 227.00 | 43 031.00 | 39 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 693 466.00 | 572 398.00 | 121 067.00 | 133 501.00 |
BT Marchandises | 1 437 130.00 | 36 187.00 | 1 400 942.00 | 1 088 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 277.00 | 14 277.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 124.00 | 28 714.00 | 1 316 410.00 | 1 170 967.00 |
BZ Autres créances | 107 704.00 | 107 704.00 | 208 595.00 | |
CF Disponibilités | 258 653.00 | 258 653.00 | 111 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 151.00 | 60 151.00 | 82 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 223 040.00 | 64 901.00 | 3 158 138.00 | 2 661 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | 104.00 | 56.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 610.00 | 637 300.00 | 3 279 310.00 | 2 794 988.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 200 040.00 | 1 200 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 606.00 | 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -133 241.00 | -137 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 038.00 | 4 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 851.00 | 1 068 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104.00 | 56.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 92 528.00 | 121 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 632.00 | 121 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991.00 | 55 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 537.00 | 1 153 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 980.00 | 351 972.00 | ||
EA Autres dettes | 38 827.00 | 41 822.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 940.00 | 1 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 985 274.00 | 1 604 693.00 | ||
ED (V) | 552.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 310.00 | 2 794 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 274.00 | 1 604 693.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 109 698.00 | 226 163.00 | 11 335 861.00 | 10 729 754.00 |
FG Production vendue services | 454 274.00 | 21 424.00 | 475 698.00 | 454 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 563 972.00 | 247 587.00 | 11 811 559.00 | 11 184 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 963.00 | 62 072.00 | ||
FQ Autres produits | 7 096.00 | 9 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 930 618.00 | 11 255 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 084 240.00 | 8 188 430.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -317 516.00 | 62 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 444.00 | 40 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 137 947.00 | 1 171 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 350.00 | 70 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 107 369.00 | 1 070 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 129.00 | 424 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 515.00 | 62 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 669.00 | 58 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 333.00 | |||
GE Autres charges | 43 138.00 | 110 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 676 286.00 | 11 274 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 332.00 | -19 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 747.00 | 13 266.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 803.00 | 13 439.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 104.00 | 56.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 036.00 | 7 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 140.00 | 7 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 663.00 | 6 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 995.00 | -13 122.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 950.00 | 31 580.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 316.00 | 31 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 500.00 | 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 910.00 | 14 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 410.00 | 14 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 095.00 | 17 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 862.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 736.00 | 11 300 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 844 698.00 | 11 296 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 038.00 | 4 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 791.00 | 33 209.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 831.00 | 46 831.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 143.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 756.00 | 5 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 248.00 | 40 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 147.00 | 45 991.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 672.00 | 590 237.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 672.00 | 693 466.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 617.00 | 433.00 | 32 050.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 568.00 | 7 071.00 | 60 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 460.00 | 46 010.00 | 18 762.00 | 479 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 645.00 | 53 515.00 | 18 762.00 | 572 398.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 104.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 92 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 482.00 | 105.00 | 28 954.00 | 92 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 910.00 | 21 851.00 | 16 574.00 | 36 187.00 |
6T Sur comptes clients | 30 932.00 | 2 818.00 | 5 036.00 | 28 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 842.00 | 24 669.00 | 21 610.00 | 64 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 324.00 | 24 774.00 | 50 564.00 | 157 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 669.00 | 50 508.00 | ||
UG ‐ Financières | 104.00 | 56.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 091.00 | 36 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 309 033.00 | 1 309 033.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VB T. V. A. | 27 243.00 | 27 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 661.00 | 77 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 151.00 | 60 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 100.00 | 1 512 980.00 | 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 991.00 | 3 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 537.00 | 1 534 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 145.00 | 128 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 987.00 | 129 987.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 951.00 | 34 951.00 | ||
VW T.V.A. | 87 678.00 | 87 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 218.00 | 17 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 827.00 | 38 827.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 274.00 | 1 985 274.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||