HOLDING DECORCIE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DECORCIE |
| Siren | 332802248 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/023643 |
| Numéro de Gestion | 1985B01086 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 583.00 | 57 581.00 | 216 002.00 | 171 125.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 218 173.00 | 74 824.00 | 143 349.00 | 131 246.00 |
CU Autres participations | 1 442 242.00 | 20 000.00 | 1 422 242.00 | 1 330 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 475.00 | 20 475.00 | 20 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 973 918.00 | 156 357.00 | 1 817 561.00 | 1 668 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | 5 203.00 | 4 402.00 | |
BT Marchandises | 1 177.00 | 1 177.00 | 1 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 499.00 | 125 081.00 | 147 418.00 | 175 380.00 |
BZ Autres créances | 520 446.00 | 149 775.00 | 370 670.00 | 391 458.00 |
CF Disponibilités | 441 448.00 | 441 448.00 | 654 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 879.00 | 91 879.00 | 112 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 652.00 | 274 856.00 | 1 057 796.00 | 1 338 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 570.00 | 431 213.00 | 2 875 357.00 | 3 007 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 916.00 | 61 690.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 662.00 | 1 552 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
DG Autres réserves | 786 939.00 | 736 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 682.00 | 276 493.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 880.00 | 1 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 457 263.00 | 2 634 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 705.00 | 204 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 197.00 | 98 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | 42 743.00 | ||
EA Autres dettes | 18 821.00 | 26 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 418 094.00 | 372 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 357.00 | 3 007 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 927.00 | 196 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 872.00 | 22 872.00 | 32 313.00 | |
FG Production vendue services | 895 142.00 | 895 142.00 | 843 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 014.00 | 918 014.00 | 875 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 919.00 | 41 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 973 933.00 | 917 536.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 323.00 | 31 393.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 963.00 | 6 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801.00 | 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 467 705.00 | 449 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | 13 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 948.00 | 305 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 143.00 | 108 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 267.00 | 12 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 296.00 | 47 616.00 | ||
GE Autres charges | 24 783.00 | 24 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 421.00 | 1 000 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 488.00 | -83 418.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86 201.00 | 116 261.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 590.00 | 2 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 819.00 | 118 464.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 812.00 | 3 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 812.00 | 9 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 008.00 | 109 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 520.00 | 25 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 151.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 365 159.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 1 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | 112 119.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | 114 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 838.00 | 250 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 754.00 | 1 401 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 072.00 | 1 124 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 682.00 | 276 493.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | 1 367.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 783.00 | 24 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 940.00 | 91 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 536.00 | 29 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 222.00 | 91 744.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 698.00 | 213 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 836.00 | 288 828.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 369.00 | 222 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 462 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 205.00 | 1 973 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 570.00 | 43 413.00 | 4 402.00 | 57 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 17 854.00 | 18 369.00 | 78 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 861.00 | 61 267.00 | 22 771.00 | 136 357.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 283.00 | 597.00 | 1 880.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 597.00 | 1 880.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 249.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 097.00 | |||
UX Autres créances clients | 122 401.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | |||
VB T. V. A. | 14 164.00 | |||
VC Groupe et associés | 498 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 879.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 072.00 | 884 823.00 | 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 494.00 | 40 327.00 | 149 245.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 197.00 | 93 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | ||
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 821.00 | 18 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 094.00 | 205 927.00 | 149 245.00 | 62 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 685.00 | |||