OMEGA TRADING INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | OMEGA TRADING INTERNATIONAL |
| Siren | 333034429 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5745 |
| Numéro de Gestion | 2016B03715 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95450 VIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 11 100.00 | 3 750.00 | 5 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 543.00 | 43 382.00 | 58 161.00 | 86 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 946.00 | 920 603.00 | 573 342.00 | 797 927.00 |
BT Marchandises | 419 053.00 | 419 053.00 | 711 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 458.00 | 8 458.00 | 1 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874 842.00 | 1 074 483.00 | 6 800 358.00 | 4 700 896.00 |
BZ Autres créances | 1 692 260.00 | 1 692 260.00 | 1 179 925.00 | |
CF Disponibilités | 694 893.00 | 694 893.00 | 489 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 741 719.00 | 741 719.00 | 216 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 431 227.00 | 1 074 483.00 | 10 356 743.00 | 7 300 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 083.00 | 29 083.00 | 11 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 954 257.00 | 1 995 087.00 | 10 959 170.00 | 8 110 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 165 017.00 | 2 090 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 783.00 | 74 857.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 435.00 | 88 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 894 236.00 | 3 676 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 390.00 | 11 355.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 390.00 | 36 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 236.00 | 196 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 575.00 | 35 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 000.00 | 3 544 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 902.00 | 139 607.00 | ||
EA Autres dettes | 995 443.00 | 475 497.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 984 129.00 | 4 392 281.00 | ||
ED (V) | 27 413.00 | 4 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 170.00 | 8 110 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 703 150.00 | 24 847 233.00 | 27 550 383.00 | 16 233 618.00 |
FG Production vendue services | 3 409.00 | 1 849.00 | 5 258.00 | 181 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 559.00 | 24 849 082.00 | 27 555 641.00 | 16 415 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 363.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 204.00 | 395 614.00 | ||
FQ Autres produits | 25 272.00 | 11 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 728 483.00 | 16 822 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 474 107.00 | 14 016 896.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 299 997.00 | 4 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 304.00 | 9 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 812 786.00 | 1 470 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 752 236.00 | 749 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 338 813.00 | 375 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 502.00 | 37 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 274.00 | 21 722.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 084.00 | 98 301.00 | ||
GE Autres charges | 28 570.00 | 4 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 168 678.00 | 16 789 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 804.00 | 32 964.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 472.00 | 168 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 649 215.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 355.00 | 6 327.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 978.00 | 28 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 806.00 | 852 216.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 226 207.00 | 656 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 180.00 | 29 520.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88 327.00 | 64 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 342 715.00 | 751 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -291 908.00 | 100 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 896.00 | 133 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 791.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 907.00 | 21 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 350.00 | 1 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 316.00 | 36 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 574.00 | 59 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 574.00 | -59 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 780 289.00 | 17 675 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 599 505.00 | 17 600 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 783.00 | 74 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 238.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 543.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 377 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 493 946.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 5 572.00 | 11 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 092.00 | 22 702.00 | 49 411.00 | 43 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 620.00 | 28 274.00 | 49 411.00 | 54 483.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 125 435.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 788.00 | 36 646.00 | 125 435.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 28 390.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 355.00 | 28 390.00 | 11 355.00 | 53 390.00 |
060 Stock marchandises | 6 456 330.00 | 2 204 860.00 | 866 120.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 339.00 | 7 339.00 | ||
6T Sur comptes clients | 906 414.00 | 190 084.00 | 22 015.00 | 1 074 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 388.00 | 410 571.00 | 29 355.00 | 1 940 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 532.00 | 475 608.00 | 40 710.00 | 2 119 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190 084.00 | 29 355.00 | ||
UG ‐ Financières | 226 207.00 | 11 355.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 316.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 190.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060 317.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 814 525.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 915.00 | |||
VB T. V. A. | 12 902.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 293 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 741 719.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350 012.00 | 8 999 221.00 | 1 350 791.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 000.00 | 5 312 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 051.00 | 56 051.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | ||
VW T.V.A. | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 554.00 | 6 874 804.00 | 750.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 094.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 719.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||