OMEGA TRADING INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | OMEGA TRADING INTERNATIONAL |
| Siren | 333034429 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9680 |
| Numéro de Gestion | 2016B03715 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95450 Vigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 423 531.00 | 273 531.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 11 970.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 138 812.00 | 29 775.00 | 109 036.00 | 10 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 116.00 | 250 000.00 | 51 116.00 | 51 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 431.00 | 565 278.00 | 310 152.00 | 211 479.00 |
BT Marchandises | 387 501.00 | 50 318.00 | 337 182.00 | 1 108 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 937.00 | 5 937.00 | 1 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775 765.00 | 1 036 483.00 | 4 739 281.00 | 3 784 765.00 |
BZ Autres créances | 481 936.00 | 481 936.00 | 757 984.00 | |
CF Disponibilités | 1 902 476.00 | 1 902 476.00 | 1 268 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 486 185.00 | 486 185.00 | 693 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 039 802.00 | 1 086 801.00 | 7 952 999.00 | 7 615 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 041.00 | 16 041.00 | 16 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 275.00 | 1 652 080.00 | 8 279 194.00 | 7 843 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 719 061.00 | 2 419 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 331.00 | -700 134.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 036.00 | 36 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 203 429.00 | 3 178 425.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 307.00 | 16 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 307.00 | 16 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 480.00 | 6 677.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 417.00 | 29 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 390.00 | 3 701 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 033.00 | 139 793.00 | ||
EA Autres dettes | 134 497.00 | 760 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 046 818.00 | 4 637 124.00 | ||
ED (V) | 15 638.00 | 11 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 194.00 | 7 843 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 851 633.00 | 18 485 017.00 | 20 336 650.00 | 16 978 119.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | 540.00 | 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 173.00 | 18 485 017.00 | 20 337 190.00 | 16 979 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 436.00 | 181 896.00 | ||
FQ Autres produits | 34 187.00 | 19 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 795 814.00 | 17 180 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 388 563.00 | 15 389 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 789 932.00 | -434 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 382 047.00 | 1 499 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 576.00 | 32 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 966.00 | 748 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 352.00 | 348 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 193.00 | 143 411.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 318.00 | 79 257.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 307.00 | 16 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 747 259.00 | 17 824 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 555.00 | -644 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 081.00 | 1 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 805.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | |||
GN Différences positives de change | 949.00 | 1 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 044.00 | 3 603.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 520.00 | 14 472.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 657.00 | 2 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 177.00 | 16 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 133.00 | -13 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 422.00 | -657 672.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 30 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 720.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 134.00 | 33 654.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 673.00 | 8 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 807.00 | 73 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 090.00 | -42 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 800 574.00 | 17 214 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 783 243.00 | 17 914 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 331.00 | -700 134.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 502.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 924.00 | 110 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 116.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 543.00 | 110 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 979.00 | 138 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 979.00 | 875 431.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 11 970.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 561.00 | 12 193.00 | 26 979.00 | 29 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531.00 | 12 193.00 | 26 979.00 | 41 746.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 44 036.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 362.00 | 7 673.00 | 44 036.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 13 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 531.00 | 13 307.00 | 16 531.00 | 13 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 531.00 | 273 531.00 | ||
06 aucun libellé | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 68 447.00 | 50 318.00 | 68 447.00 | 50 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202 996.00 | 166 513.00 | 1 036 483.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794 975.00 | 50 318.00 | 234 960.00 | 1 610 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 870.00 | 71 298.00 | 251 491.00 | 1 667 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 625.00 | 251 481.00 | ||
UG ‐ Financières | 10.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 673.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022 246.00 | 1 022 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 753 519.00 | 4 753 519.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 510.00 | 83 510.00 | ||
VB T. V. A. | 25 007.00 | 25 007.00 | ||
VC Groupe et associés | 315 376.00 | 315 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 433.00 | 53 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 486 185.00 | 486 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 967.00 | 5 721 641.00 | 1 025 326.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 480.00 | 9 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 390.00 | 3 317 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 171.00 | 29 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 820.00 | 71 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 041.00 | 20 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 497.00 | 134 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 401.00 | 3 582 401.00 | 1 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 502.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 502.00 | |||